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基金早班车丨债市热降温,公募调整策略控风险

2024-08-13 08:18:49
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摘要:一、交易提示债市的狂欢热潮正在快速退去,受此影响,近期债券基金净值也普遍下跌,多家基金正在调整债市投资策略,应对潜在的波动。数据显示,截至8月9日,中长期纯债型基金中,当周逾八成基金净值出现回撤,近20只基金净值跌幅超过0.5%;20只债券型ETF中,当周有

一、交易提示

债市的狂欢热潮正在快速退去,受此影响,近期债券基金净值也普遍下跌,多家基金正在调整债市投资策略,应对潜在的波动。数据显示,截至8月9日,中长期纯债型基金中,当周逾八成基金净值出现回撤,近20只基金净值跌幅超过0.5%;20只债券型ETF中,当周有17只净值下跌,长端跌幅更为明显,30年国债ETF(511090)和10年国债ETF(511260)的净值分别下跌0.62%和0.44%。若考虑8月12日债市的回调,纯债型基金净值的回撤范围和幅度将进一步扩大。

8月12日截至收盘,沪指跌0.14%,报2858.2点,深成指跌0.24%,报8373.47点,创业板指跌0.2%,报1592.39点,科创50指数涨0.25%,报707.33点。沪深两市合计成交额4958.81亿元。

二、基金要闻

(1)08月12日新发基金共有24只,主要为混合型基金和股票型基金,其中易方达产业机遇混合C募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红12只,多为债券型,派发红利最多的基金是南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.7600元;

(2)8月12日,市场首只上证综指增强ETF——嘉实上证综合增强策略ETF获批。据悉,该基金以上证综合指数为标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,寻求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数;

(3)数据显示,今年以来有65家公募基金管理人进行了自购,涉及276只基金(不同份额分开统计),同比增长近3%;自购次数为278次,同比增长3%;自购金额共计29.07亿元。

三、ETF解读

(1)全市场首只上证综合增强策略ETF获批。8月12日晚间,嘉实上证综合增强策略ETF获批。这是市场上首只跟踪上证综合指数的增强ETF。该基金以上证综合指数为标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,寻求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。上证综指是中国股票市场知名度最高、最重要的基准指数之一。总体而言,上证综指偏大盘风格,自由流通市值500亿元以上(大盘)的成分股占上证综指总市值的半壁江山。此前,市场上只有上证综指ETF,此次基金公司发行首只上证综指增强ETF,进一步丰富了投资者的选择;

(2)8月12日,港股创新药板块领跑港股市场。盘面上,先声药业涨3.91%,康希诺生物、康宁杰瑞制药-B均涨超3%。相关ETF方面,紧密跟踪港股通创新药指数的港股创新药ETF(159567)市场热度较高,单日成交额突破1.32亿元,换手率达77%,交易活跃度高。光大证券分析,政策面,2024年8月7日,国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整通过初步形式审查的申请药品名单》。本次共收到企业申报信息626份,涉及药品通用名574个。经审核,440个药品通过初步形式审查。其中包括244个目录外药品196个目录内药品。药品通过初步形式审查,表示药品符合申报条件,初步获得下一步评审资格,只有谈判或竞价成功才能被最终纳入目录。7月5日创新药全链条支持利好顶层设计发布后,近期医保支付改革2.0版本、上海市全链条落地细则、医保参保长效机制等细则持续释放,创新药政策面向好;

(3)吃喝板块昨日震荡走弱,微绿报收。反映板块整体走势的食品ETF(515710)盘中数次翻红,场内价格最高涨0.35%,而后震荡回落,截至收盘,跌0.18%。从估值方面来看,当前亦或为吃喝板块较好的配置时机。Wind数据显示,食品ETF(515710)所跟踪的细分食品指数市盈率为19.18倍,位于近10年0.59%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。展望后市,华金证券表示,最近消费政策利好频出,其认为食品饮料板块当下处于炒与其落地阶段,后续或将进入炒预期实现阶段,随着复苏逐步进行,消费数据逐步好转,上市公司业绩或将迎来好转,届时板块有望迎来反弹。

四、08月12日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

021180

易方达产业机遇混合C

杨宗昌

80.00

混合型

2024-08-23

021273

摩根均衡精选混合A

梁鹏

80.00

混合型

2024-08-30

021274

摩根均衡精选混合C

梁鹏

80.00

混合型

2024-08-30

021826

国投瑞银磐睿量化选股混合A

殷瑞飞

80.00

混合型

2024-09-06

021827

国投瑞银磐睿量化选股混合C

殷瑞飞

80.00

混合型

2024-09-06

021179

易方达产业机遇混合A

杨宗昌

80.00

混合型

2024-08-23

021172

华安北证50成份指数A

顾昕

5.00

股票型

2024-08-23

021173

华安北证50成份指数C

顾昕

5.00

股票型

2024-08-23

015433

金元顺安泓泽债券

苏利华

未公布

债券型

2024-11-11

021974

天弘优势企业混合C

唐博

未公布

混合型

2024-08-14

021973

天弘优势企业混合A

唐博

未公布

混合型

2024-08-14

530000

天弘上证50ETF

陈瑶

未公布

股票型

2024-08-23

021982

安联中国精选混合C

程彧

未公布

混合型

2024-08-30

021981

安联中国精选混合A

程彧

未公布

混合型

2024-08-30

021771

南方中证全指汽车指数C

潘水洋

未公布

股票型

2024-08-30

021770

南方中证全指汽车指数A

潘水洋

未公布

股票型

2024-08-30

021909

鹏华上证科创板50成份增强策略ETF联接C

寇斌权

未公布

ETF联接基金

2024-08-23

021908

鹏华上证科创板50成份增强策略ETF联接A

寇斌权

未公布

ETF联接基金

2024-08-23

019588

兴业弘远回报混合C

邹慧

未公布

混合型

2024-08-30

019587

兴业弘远回报混合A

邹慧

未公布

混合型

2024-08-30

021225

华宝上证科创板芯片指数C

陈建华

未公布

股票型

2024-08-23

021224

华宝上证科创板芯片指数A

陈建华

未公布

股票型

2024-08-23

020780

湘财新能源量化选股混合C

车广路,徐亦达,包佳敏

未公布

混合型

2024-08-28

020779

湘财新能源量化选股混合A

车广路,徐亦达,包佳敏

未公布

混合型

2024-08-28

五、08月12日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

517180

南方富时中国国企开放共赢ETF

2024-08-12

0.7600

2024-08-16

股票型

159925

南方沪深300ETF

2024-08-12

0.7400

2024-08-14

股票型

512700

南方中证银行ETF

2024-08-12

0.6700

2024-08-16

股票型

004469

汇添富鑫益定期开放债券型发起式A

2024-08-12

0.6600

2024-08-14

债券型

508098

嘉实京东仓储基础设施REIT

2024-08-12

0.4000

2024-08-14

REITS型

004470

汇添富鑫益定期开放债券型发起式C

2024-08-12

0.3300

2024-08-14

债券型

513800

南方顶峰TOPIXETF

2024-08-12

0.3000

2024-08-16

股票型

002356

博时安泰18个月定期开放债券A

2024-08-12

0.2400

2024-08-14

债券型

002357

博时安泰18个月定期开放债券C

2024-08-12

0.2000

2024-08-14

债券型

003258

博时富祥纯债债券A

2024-08-12

0.1500

2024-08-14

债券型

009168

博时富祥纯债债券C

2024-08-12

0.1390

2024-08-14

债券型

510720

国泰上证国有企业红利ETF

2024-08-12

0.0390

2024-08-16

股票型

六、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,08月12日业绩表现最好的基金为汇添富中证中药ETF,日增长率为2.6837%,其次为银华中证中药ETF,日增长率为2.6526%、华泰柏瑞中证中药ETF,日增长率为2.6426%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为东方红医疗升级股票发起A,日增长率为1.6832%;债券型基金冠军为浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C,日增长率为0.7420%;混合型基金冠军为长城消费增值混合A,日增长率为1.6484%;货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B,日增长率为0.0319%;ETF联接基金冠军为汇添富中证中药ETF,日增长率为2.6837%;LOF型基金冠军为汇添富中证中药指数(LOF)A,日增长率为2.5591%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为1.2659%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

015052

东方红医疗升级股票发起A

1.6832

江琦

2024-08-12

2

005505

前海开源中药研究精选A

1.6829

范洁

2024-08-12

3

005506

前海开源中药研究精选C

1.6819

范洁

2024-08-12

4

015053

东方红医疗升级股票发起C

1.6805

江琦

2024-08-12

5

000831

工银瑞信医疗保健行业股票

1.6476

赵蓓,丁洋

2024-08-12

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

020542

浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C

0.7420

程嘉伟

2024-08-12

2

015267

中邮睿泽一年持有期债券C

0.2637

姚艺

2024-08-12

3

015266

中邮睿泽一年持有期债券A

0.2613

姚艺

2024-08-12

4

015323

广发集源债券E

0.1994

刘志辉

2024-08-12

5

002925

广发集源债券A

0.1984

刘志辉

2024-08-12

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

200006

长城消费增值混合A

1.6484

龙宇飞

2024-08-12

2

014221

恒越医疗健康精选混合C

1.6411

王晓明

2024-08-12

3

019414

长城消费增值混合C

1.6360

龙宇飞

2024-08-12

4

014220

恒越医疗健康精选混合A

1.6338

王晓明

2024-08-12

5

005293

诺德新旺

1.5441

朱明睿

2024-08-12

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

560080

汇添富中证中药ETF

2.6837

过蓓蓓

2024-08-12

2

562390

银华中证中药ETF

2.6526

马君

2024-08-12

3

561510

华泰柏瑞中证中药ETF

2.6426

谭弘翔

2024-08-12

4

159647

鹏华中证中药ETF

2.6294

张羽翔

2024-08-12

5

016892

鹏华中证中药ETF联接C

2.4567

张羽翔

2024-08-12

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

501011

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A

2.5591

过蓓蓓

2024-08-12

2

501012

汇添富中证中药ETF联接(LOF)C

2.5577

过蓓蓓

2024-08-12

3

010572

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C

1.3209

张湛

2024-08-12

4

161122

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

1.3063

张湛

2024-08-12

5

161035

富国中证医药主题指数增强(LOF)A

1.3052

牛志冬,蔡卡尔

2024-08-12

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

1.2659

柳军,李沐阳

2024-08-12

2

019454

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

1.1537

李沐阳

2024-08-12

3

019455

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C

1.1465

李沐阳

2024-08-12

4

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

0.9734

刘杰

2024-08-12

5

019671

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C

0.9162

刘杰

2024-08-12

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