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海外降息窗口打开,港股配置良机或现,港股消费ETF(513230)回调蓄势

2024-08-01 11:40:51
有连云
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截至2024年8月1日 11:30,中证港股通消费主题指数(931454)下跌1.02%。成分股方面涨跌互现,康师傅控股领涨1.68%,新秀丽上涨0.89%,中国旺旺上涨0.64%;滔搏领跌10.03%,中升控股下跌7.04%,李宁下跌6.16%。港股消费ETF(513230)下跌1.02%,最新报价0.68元,盘中成交额已达324.09万元,换手率6.24%。

当地时间7月31日,当地时间7月31日,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布最新利率决议,将基准利率维持在5.25%—5.5%的目标区间不变,这是连续第八次会议按兵不动。

美联储主席在会后举行的新闻发布会上被问及9月降息是否是合理预期时表示,尚未做出任何决定,根据联邦公开市场委员会的整体看法,美国经济正逐渐接近降息的适当时机。

他表示,美联储在核心个人消费支出价格指数的商品、非住房服务和住房服务三个类别中都看到了进展。降息的时机正在临近。“如果得到我们所期望的数据,在9月会议上讨论降低政策利率的可能性是存在的。”

平安证券认为,港股方面,海外降息窗口打开+国内政策持续落地,资金有望转入港股,目前港股处于配置窗口期。复盘1990年以来美联储五次降息周期,港股受美联储政策溢出效应影响较大,恒生指数与美国股市表现相似度较高,首次降息后短期内相对美股表现更好。目前港股估值虽易走出历史最底部区域,但仍在估值洼地,相较于A股仍有一定比较优势,同时海外降息窗口打开+国内政策持续落地将推动资金加仓港股的动力提升,资金有望回归至港股,叠加港股对中美利差转向的敏感度更高,港股目前处于配置窗口。综合而言,短期建议关注港股中对中美利差收缩敏感的板块,如对海外流动性较为敏感的医药、消费板块以及港股互联网。

港股消费ETF(513230)及其场外联接(017832/017833)跟踪中证港股通消费主题指数,不同于A股消费投资以白酒为主,该指数覆盖行业均衡,几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业,比重最大,超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主,比如腾讯、美团、快手等,它们都是各自领域的头部企业,或有较高配置价值。

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