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排挤效应有望掀涨价潮,消费电子ETF(561600)助力把握消费电子产业链大上行周期投资机遇

2024-07-18 11:07:33
有连云
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截至2024年7月18日 10:58,消费电子ETF(561600)最新报价0.68元,盘中成交额已达1010.91万元,换手率11.51%。跟踪指数成分股方面,景旺电子(603228)领跌6.13%,鹏鼎控股(002938)下跌5.89%,兴森科技(002436)下跌5.80%,工业富联(601138)下跌5.63%,领益智造(002600)下跌5.59%。

拉长时间看,截至2024年7月17日,消费电子ETF近1周涨幅排名可比基金前二。规模方面,消费电子ETF近1年规模增长2094.28万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金前列。份额方面,消费电子ETF近1年份额增长3700.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金前列。

消息面上,据业内分析指出,三星是全球存储器龙头,DRAM市占高达45%以上,以三星拟提拨三成产能生产HBM3e换算,全球现有超过13%的DRAM产能不再投入DDR4或DDR5等DRAM,导致DRAM市场供给更紧俏。庞大的产能排挤效应,或将引爆DRAM涨价潮重头戏,多家厂商坐享涨价利益。

根据TrendForce数据显示,由于通用型服务器需求复苏,加上DRAM供应商HBM生产比重进一步拉高,使供应商将延续涨价态度,第三季DRAM均价将持续上扬。摩根士丹利指出,由于近年来DRAM厂新增产能有限,叠加HBM消耗大量产能,DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”,明年标准型DRAM供应缺口高达23%,将比HBM更缺,为近年罕见,价格将一路上涨。此外,大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估,由原预期8%和10%,上调至13%和20%,调升幅度高达六成以上。

摩根士丹利认为,“苹果智能”可以成为推动“超级换机周期”到来的“催化剂”,预计未来两年iPhone出货量将逼近5亿部。山西证券指出,苹果手机AI进程加速,加快手机换机,苹果产业链有望开启新一轮周期。

消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数,中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本,以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。

数据显示,截至2024年6月28日,中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584),前十大权重股合计占比52.69%。

消费电子ETF(561600),场外联接(A类:015894;C类:015895)。

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