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基金早班车丨逾20只黄金主题基金年内浮盈均超15%

2024-07-16 08:49:55
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摘要：一、交易提示近段时间以来，黄金价格呈现整体上行趋势。投资于境内外市场的黄金主题基金也“水涨船高”，均取得了较好收益。数据显示，截至7月15日，逾20只（仅统计主代码基金）黄金主题基金年内浮盈均在15%以上。其中，华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以36.86%的年内

一、交易提示

近段时间以来，黄金价格呈现整体上行趋势。投资于境内外市场的黄金主题基金也“水涨船高”，均取得了较好收益。数据显示，截至7月15日，逾20只（仅统计主代码基金）黄金主题基金年内浮盈均在15%以上。其中，华夏中证沪深港黄金产业股票ETF以36.86%的年内浮盈领跑同类基金。

7月15日各股指震荡，截至收盘，沪指涨0.09%，报2974.01点，深成指跌0.59%，报8801.62点，创业板指跌0.63%，报1673.01点，科创50指数跌0.35%，报715.86点。沪深两市合计成交额6021.75亿元。

二、基金要闻

（1）07月15日新发基金共有30只，主要为股票型基金和混合型基金，其中博远增汇纯债债券C募集目标金额达80.00亿元；基金分红24只，多为债券型，派发红利最多的基金是创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5000元；

（2）上半年中国经济数据于7月15日出炉。多家公私募机构15日表示，上半年中国经济复苏步伐稳固，回升向好态势继续凸显。展望下半年，尽管中国经济可能将面临一些挑战，但整体运行格局仍有望保持稳中有进，结构性亮点可期。从权益投资的角度看，下半年多个领域的投资机会值得看好；

（3）公募REITs市场迎来快速发展期。自2021年首批产品上市以来，市场规模不断扩大，上市产品数量已增至39只。今年增速尤为显著，新发产品数量有望创下历史新高。与此同时，市场参与主体和资产类型不断丰富，为公募REITs市场提供更加强劲的增长动力。

三、07月15日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

021545

博远增汇纯债债券C

黄婧丽

80.00

债券型

2024-10-14

021544

博远增汇纯债债券A

黄婧丽

80.00

债券型

2024-10-14

021670

金元顺安乾盛利率债债券

孙嘉

60.00

债券型

2024-07-31

021709

华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期

陈利，杨义山

50.00

混合型

2024-07-26

021578

建信鑫益90天持有期债券A

吴沛文，李星佑

50.00

债券型

2024-07-26

021579

建信鑫益90天持有期债券C

吴沛文，李星佑

50.00

债券型

2024-07-26

159330

西藏东财沪深300ETF

吴逸

30.00

股票型

2024-07-29

019911

华安中证红利低波动指数A

顾昕

30.00

股票型

2024-07-31

019912

华安中证红利低波动指数C

顾昕

30.00

股票型

2024-07-31

020294

易方达上证科创板100ETF联接C

刘文魁

20.00

ETF联接基金

2024-08-02

020293

易方达上证科创板100ETF联接A

刘文魁

20.00

ETF联接基金

2024-08-02

021573

创金合信红利量化选股股票C

黄小虎

20.00

股票型

2024-07-26

021572

创金合信红利量化选股股票A

黄小虎

20.00

股票型

2024-07-26

588830

鹏华上证科创板新能源ETF

闫冬

5.00

股票型

2024-07-26

021661

中欧上证科创板100指数C

宋巍巍

未公布

股票型

2024-07-29

021660

中欧上证科创板100指数A

宋巍巍

未公布

股票型

2024-07-29

021594

上银数字经济混合C

赵治烨

未公布

混合型

2024-08-02

021593

上银数字经济混合A

赵治烨

未公布

混合型

2024-08-02

021146

银华甄选价值成长混合C

张腾

未公布

混合型

2024-08-02

021145

银华甄选价值成长混合A

张腾

未公布

混合型

2024-08-02

021242

永赢逸享债券C

吴玮，卢丽阳

未公布

债券型

2024-07-26

021241

永赢逸享债券A

吴玮，卢丽阳

未公布

债券型

2024-07-26

021510

宏利半导体产业混合A

孟杰，崔梦阳

未公布

混合型

2024-07-19

021511

宏利半导体产业混合C

孟杰，崔梦阳

未公布

混合型

2024-07-19

021830

国寿安保农业产业股票A

熊靓

未公布

股票型

2024-07-15

021831

国寿安保农业产业股票C

熊靓

未公布

股票型

2024-07-15

021822

景顺长城国证石油天然气ETF联接A

金璜

未公布

ETF联接基金

2024-07-19

021823

景顺长城国证石油天然气ETF联接C

金璜

未公布

ETF联接基金

2024-07-19

021664

汇百川远航混合C

刘歆钰，吴昱斌

未公布

混合型

2024-08-12

021663

汇百川远航混合A

刘歆钰，吴昱斌

未公布

混合型

2024-08-12

四、07月15日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

005782

创金合信汇益纯债一年定开债券A

2024-07-15

0.5000

2024-07-17

债券型

005783

创金合信汇益纯债一年定开债券C

2024-07-15

0.5000

2024-07-17

债券型

017420

易方达裕祥回报债券C

2024-07-15

0.4600

2024-07-16

债券型

002351

易方达裕祥回报债券A

2024-07-15

0.4600

2024-07-16

债券型

160515

博时安丰18个月定开债(LOF)A

2024-07-15

0.2030

2024-07-17

债券型

019606

易方达富惠纯债债券D

2024-07-15

0.1800

2024-07-16

债券型

017621

易方达富惠纯债债券C

2024-07-15

0.1800

2024-07-16

债券型

003214

易方达富惠纯债债券A

2024-07-15

0.1800

2024-07-16

债券型

160523

博时安丰18个月定开债(LOF)C

2024-07-15

0.1800

2024-07-17

债券型

004141

兴业瑞丰6个月定开债券

2024-07-15

0.1800

2024-07-16

债券型

040040

华安纯债债券A

2024-07-15

0.1100

2024-07-16

债券型

020084

易方达纯债债券D

2024-07-15

0.1000

2024-07-16

债券型

110037

易方达纯债债券A

2024-07-15

0.1000

2024-07-16

债券型

040041

华安纯债债券C

2024-07-15

0.1000

2024-07-16

债券型

110038

易方达纯债债券C

2024-07-15

0.1000

2024-07-16

债券型

006662

易方达安悦超短债债券A

2024-07-15

0.0600

2024-07-16

债券型

006664

易方达安悦超短债债券F

2024-07-15

0.0600

2024-07-16

债券型

470010

汇添富多元收益债券A

2024-07-15

0.0360

2024-07-17

债券型

006663

易方达安悦超短债债券C

2024-07-15

0.0350

2024-07-16

债券型

015853

汇添富稳安三个月持有债券A

2024-07-15

0.0290

2024-07-17

债券型

015854

汇添富稳安三个月持有债券C

2024-07-15

0.0290

2024-07-17

债券型

015855

汇添富稳安三个月持有债券E

2024-07-15

0.0290

2024-07-17

债券型

016636

汇添富稳安三个月持有债券B

2024-07-15

0.0290

2024-07-17

债券型

470011

汇添富多元收益债券C

2024-07-15

0.0000

2024-07-17

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，07月15日业绩表现最好的基金为摩根领先优选混合C，日增长率为3.0739%，其次为摩根领先优选混合A，日增长率为3.0699%、中信建投消费升级混合C，日增长率为2.9944%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实农业产业股票C，日增长率为2.6129%；债券型基金冠军为民生加银转债优选债券A，日增长率为0.8861%；混合型基金冠军为摩根领先优选混合C，日增长率为3.0739%；货币型基金冠军为新华活期添利货币B，日增长率为0.0171%；ETF联接基金冠军为国泰中证畜牧养殖ETF，日增长率为2.2460%；LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF)，日增长率为2.0299%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为0.6686%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

015468

嘉实农业产业股票C

2.6129

吴越，朱子君

2024-07-15

2

003634

嘉实农业产业股票A

2.6127

吴越，朱子君

2024-07-15

3

014064

银华农业产业股票发起式C

2.5430

唐能

2024-07-15

4

005106

银华农业产业股票发起式A

2.5377

唐能

2024-07-15

5

016726

农银汇理品质农业股票C

2.1529

宋永安

2024-07-15

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

000067

民生加银转债优选债券A

0.8861

关键

2024-07-15

2

000068

民生加银转债优选债券C

0.7864

关键

2024-07-15

3

006148

宝盈融源可转债债券C

0.7729

邓栋

2024-07-15

4

006147

宝盈融源可转债债券A

0.7701

邓栋

2024-07-15

5

005273

华商可转债债券A

0.5638

张永志

2024-07-15

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

017098

摩根领先优选混合C

3.0739

王丽军，徐项楠

2024-07-15

2

006890

摩根领先优选混合A

3.0699

王丽军，徐项楠

2024-07-15

3

018976

中信建投消费升级混合C

2.9944

孙文

2024-07-15

4

018975

中信建投消费升级混合A

2.9847

孙文

2024-07-15

5

377150

摩根健康品质生活混合A

2.8614

徐项楠

2024-07-15

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159865

国泰中证畜牧养殖ETF

2.2460

梁杏

2024-07-15

2

516670

招商中证畜牧养殖ETF

2.2324

刘重杰

2024-07-15

3

159867

鹏华中证畜牧养殖ETF

2.1877

陈龙

2024-07-15

4

516760

平安中证畜牧养殖ETF

2.1563

刘洁倩，翁欣

2024-07-15

5

012725

国泰中证畜牧养殖ETF联接C

2.1007

梁杏

2024-07-15

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

161810

银华内需精选混合(LOF)

2.0299

刘辉，王利刚

2024-07-15

2

164403

前海开源农业精选混合(LOF)A

1.9446

吴国清，刘宏

2024-07-15

3

015210

前海开源农业精选混合(LOF)C

1.9439

吴国清，刘宏

2024-07-15

4

016814

国联中证煤炭指数C

1.8418

陈薪羽，杜超

2024-07-15

5

168204

国联中证煤炭指数A

1.8329

陈薪羽，杜超

2024-07-15

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

0.6686

柳军，李沐阳

2024-07-15

2

513520

华夏野村日经225ETF

0.6401

赵宗庭

2024-07-15

3

019455

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C

0.6035

李沐阳

2024-07-15

4

019454

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

0.6024

李沐阳

2024-07-15

5

159866

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

0.2245

李锐敏

2024-07-15
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