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基金早班车丨上半年基金分红892亿元,债基成主力军

2024-07-08 08:41:38
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摘要:一、交易提示今年上半年,公募基金累计分红2930次,分红金额达892.04亿元。其中,债券型基金的分红额居各类基金之首,累计分红2699次,分红金额达794.94亿元,占基金分红总金额的89.11%,一些债券型基金分红金额超10亿元,股票型基金位居第二,ETF成单一基金“分红王”。

一、交易提示

今年上半年,公募基金累计分红2930次,分红金额达892.04亿元。其中,债券型基金的分红额居各类基金之首,累计分红2699次,分红金额达794.94亿元,占基金分红总金额的89.11%,一些债券型基金分红金额超10亿元,股票型基金位居第二,ETF成单一基金“分红王”。

7月5日各股指探底回升,截至收盘,沪指跌0.26%,报2949.93点,深成指涨0.25%,报8695.55点,创业板指涨0.51%,报1655.59点,科创50指数涨1.23%,报698.85点。沪深两市合计成交额5748.5亿元。沪指周线7连阴(连跌7周无假阴),沪指上一次出现周线7连阴还要追溯到2018年同期,当年5-7月,沪指连跌7周,从3219点跌至2691点后才出现反弹。

二、基金要闻

(1)07月05日新发基金共有2只,主要为股票型基金和债券型基金,其中富国中证中央企业红利ETF募集目标金额达50.00亿元;基金分红10只,多为债券型,派发红利最多的基金是华宝宝裕纯债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.4900元;

(2)上半年私募业绩日前出炉,证券私募产品(含五大策略)整体平均亏损1.88%,其中,主观股票策略平均亏损5.45%。百亿私募表现较好,或受益于投资高股息蓝筹股和海外股票,年内平均收益为正;

(3)数据显示,截至6月28日,上半年全市场养老FOF(包括目标日期和目标风险产品)平均回报为-0.93%,近半数产品实现了正收益。其中,权益仓位较高的养老目标日期FOF平均回报为-2.21%,养老目标风险FOF表现相对较好,平均回报为-0.006%。

三、07月05日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

159332

富国中证中央企业红利ETF

金泽宇

50.00

股票型

2024-07-18

021803

华商鸿信纯债债券

杜磊,吴毓灵

20.00

债券型

2024-09-30

四、07月05日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

006826

华宝宝裕债券A

2024-07-05

0.4900

2024-07-08

债券型

002877

华夏大中华信用债券A(人民币)

2024-07-05

0.3660

2024-07-12

债券型

002880

华夏大中华信用债券(QDII)C

2024-07-05

0.3150

2024-07-12

债券型

009849

安信稳健聚申一年持有混合A

2024-07-05

0.2000

2024-07-08

混合型

010661

安信稳健聚申一年持有混合C

2024-07-05

0.2000

2024-07-08

混合型

016745

大摩18个月定期开放债券A

2024-07-05

0.1400

2024-07-09

债券型

000064

大摩18个月定期开放债券C

2024-07-05

0.1000

2024-07-09

债券型

560350

摩根中证A50ETF

2024-07-05

0.0940

2024-07-11

股票型

002878

华夏大中华信用债券A(美元现汇)

2024-07-05

0.0513

2024-07-12

债券型

002879

华夏大中华信用债券A(美元现钞)

2024-07-05

0.0513

2024-07-12

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月05日业绩表现最好的基金为诺安精选价值混合,日增长率为6.0206%,其次为平安核心优势混合A,日增长率为5.7580%、平安核心优势混合C,日增长率为5.7565%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为嘉实互融精选股票A,日增长率为5.3559%;债券型基金冠军为中银证券安源债券C,日增长率为2.2159%;混合型基金冠军为诺安精选价值混合,日增长率为6.0206%;货币型基金冠军为德邦德利货币B,日增长率为0.0185%;ETF联接基金冠军为嘉实上证科创板生物医药ETF,日增长率为4.4258%;LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF),日增长率为3.9443%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为3.0416%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

006603

嘉实互融精选股票A

5.3559

郝淼

2024-07-05

2

020232

嘉实互融精选股票C

5.3520

郝淼

2024-07-05

3

009414

中银大健康股票A

5.1761

郑宁

2024-07-05

4

010321

中银大健康股票C

5.1718

郑宁

2024-07-05

5

001230

鹏华医药科技股票A

5.1127

金笑非

2024-07-05

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

005363

中银证券安源债券C

2.2159

吕文晔

2024-07-05

2

005362

中银证券安源债券A

2.2140

吕文晔

2024-07-05

3

010103

西部利得鑫泓增强债券C

1.5219

何奇,袁朔

2024-07-05

4

010102

西部利得鑫泓增强债券A

1.5175

何奇,袁朔

2024-07-05

5

161624

融通可转债A

1.1694

樊鑫

2024-07-05

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

001900

诺安精选价值混合

6.0206

唐晨

2024-07-05

2

006720

平安核心优势混合A

5.7580

周思聪

2024-07-05

3

006721

平安核心优势混合C

5.7565

周思聪

2024-07-05

4

007718

中银创新医疗混合A

5.4373

郑宁

2024-07-05

5

010500

中银创新医疗混合C

5.4358

郑宁

2024-07-05

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

588700

嘉实上证科创板生物医药ETF

4.4258

王紫菡

2024-07-05

2

517520

永赢中证沪深港黄金产业股票ETF

4.2097

章赟,刘庭宇

2024-07-05

3

159315

工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF

4.1838

史宝珖,李锐敏

2024-07-05

4

159562

华夏中证沪深港黄金产业股票ETF

4.1801

华龙

2024-07-05

5

021060

嘉实上证科创板生物医药ETF联接A

4.1713

王紫菡

2024-07-05

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

161810

银华内需精选混合(LOF)

3.9443

刘辉,王利刚

2024-07-05

2

501006

汇添富中证精准医指数C(LOF)

3.9393

吴振翔

2024-07-05

3

501005

汇添富中证精准医指数A(LOF)

3.9393

吴振翔

2024-07-05

4

010572

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C

3.0813

张湛

2024-07-05

5

161122

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

3.0767

张湛

2024-07-05

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

3.0416

刘杰

2024-07-05

2

019670

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A

2.8799

刘杰

2024-07-05

3

019671

广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C

2.8705

刘杰

2024-07-05

4

159615

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

2.5316

朱恒红

2024-07-05

5

513280

汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

2.5267

乐无穹

2024-07-05

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