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长期国债收益率低位运行,30年国债ETF(511090)逆市上扬

2024-06-17 10:12:17
有连云
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上周五(2024年6月14日),财政部首次发行50年期超长期特别国债,发行总额350亿元,票面利率为2.53%,低于此前发行的30年期超长期特别国债的票面利率(2.57%)。

东吴固收首席分析师李勇表示:“通常而言,期限更长的债券会有更高的利率,以补偿投资者承担的更长时间风险,若出现了相反的情况则可以说是曲线的倒挂。”这种常规的期限结构曲线并非总是成立,市场供需、宏观经济状况和投资者偏好等因素会对曲线的形态产生影响。

自6月份起,10年期和30年期国债的收益率均持续在低位运行,其中10年期国债收益率维持在2.3%以下,而30年期国债收益率则保持在2.55%以下。截至上周五,10年期国债收益率达2.26%,30年期国债收益率则达2.5%。

30年国债ETF(511090)是市场上首只纳入特别国债的超长期限国债ETF,紧密跟踪中债-30年期国债指数,该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年(包含25年和30年)的记账式国债组成,最新数据显示,中债-30年期国债指数样本已纳入特别国债“24特别国债01”。如果投资者对特别国债感兴趣,可以借助30年国债ETF便捷参与。

2024年6月17日,A股三大指数低开低走,30年国债ETF(511090)逆市活跃,截至 09:48,上涨0.17%。最新价报112.97元,盘中成交额已达4016.46万元。

规模方面,30年国债ETF最新规模达20.24亿元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。30年国债ETF最新融资买入额达472.25万元,最新融资余额达313.35万元。

业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T+0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。

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