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基金早班车丨权益基金业绩“回血”,周期资源类主题表现亮眼

2024-06-04 08:30:29
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摘要:一、交易提示今年以来,权益类基金逐渐“回血”。数据显示,纳入统计的9277只权益类基金(未合并A/C)中,4474只实现正收益,占比近五成,其中有95只今年以来业绩回报逾20%。展望后市,多家机构表示持续关注高股息、高盈利质量资产配置,以及有色金属、原油和煤炭等

一、交易提示

今年以来,权益类基金逐渐“回血”。数据显示,纳入统计的9277只权益类基金(未合并A/C)中,4474只实现正收益,占比近五成,其中有95只今年以来业绩回报逾20%。展望后市,多家机构表示持续关注高股息、高盈利质量资产配置,以及有色金属、原油和煤炭等资源板块的配置价值。

6月3日各股指震荡,截至收盘,沪指跌0.27%,报3078.49点,深成指涨0.07%,报9370.5点,创业板指涨0.79%,报1819.46点,科创50指数涨0.97%,报750.43点。沪深两市合计成交额8306.99亿元。

二、基金要闻

(1)06月03日新发基金共有43只,主要为债券型基金和混合型基金,其中中信建投中债0-3年政策性金融债指数C募集目标金额达80.00亿元;基金分红15只,多为债券型,派发红利最多的基金是国联安新科技混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.2000元;

(2)今年以来,海外市场表现不俗,美国主要股指持续创下历史新高,欧洲多国股指年内涨超10%。在此背景下,QDII基金表现不俗。据统计,460余只QDII基金(A、C类不重复计算)中,年内复权单位净值平均增长4.35%,超七成QDII基金取得正收益;

(3)今年前5个月,三大指数涨跌不一。随着A股的震荡,有过半的主动权益类基金没能实现正收益。前5个月重仓周期类、红利类板块的基金涨幅居前,主动权益类冠军基收益超过30%。但是,也有基金没有踩准市场的节奏,前5个月基金净值下跌超过30%,基金收益首尾差异超过65%。

三、06月03日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

021393

中信建投中债0-3年政策性金融债指数C

于智翔

80.00

债券型

2024-09-02

021392

中信建投中债0-3年政策性金融债指数A

于智翔

80.00

债券型

2024-09-02

021565

南方中债0-3年农发行债券指数A

董浩

60.00

债券型

2024-09-02

021566

南方中债0-3年农发行债券指数C

董浩

60.00

债券型

2024-09-02

021245

富国中证100ETF联接A

王乐乐

50.00

ETF联接基金

2024-06-21

021246

富国中证100ETF联接C

王乐乐

50.00

ETF联接基金

2024-06-21

020408

华商数字经济混合A

刘力

20.00

混合型

2024-06-21

020409

华商数字经济混合C

刘力

20.00

混合型

2024-06-21

021397

广发中证云计算与大数据主题ETF联接A

曹世宇

20.00

ETF联接基金

2024-06-07

021398

广发中证云计算与大数据主题ETF联接C

曹世宇

20.00

ETF联接基金

2024-06-07

021113

渤海汇金2个月滚动持有债券C

张旭东

5.00

债券型

2024-06-14

021261

国泰君安120天持有期债券C

杜浩然

5.00

债券型

2024-06-04

021260

国泰君安120天持有期债券A

杜浩然

5.00

债券型

2024-06-04

021112

渤海汇金2个月滚动持有债券A

张旭东

5.00

债券型

2024-06-14

021485

景顺长城上证科创板50成份指数C

郑天行

未公布

股票型

2024-06-04

020947

东方享誉30天滚动持有债券C

吴萍萍

未公布

债券型

2024-06-14

021484

景顺长城上证科创板50成份指数A

郑天行

未公布

股票型

2024-06-04

021603

汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接C

孙浩

未公布

ETF联接基金

2024-09-02

021567

银河CFETS0-3年期政策性金融债指数A

蒋磊

未公布

债券型

2024-09-02

021568

银河CFETS0-3年期政策性金融债指数C

蒋磊

未公布

债券型

2024-09-02

021464

海富通中证港股通科技ETF联接A

杜晓海,纪君凯

未公布

ETF联接基金

2024-06-07

021465

海富通中证港股通科技ETF联接C

杜晓海,纪君凯

未公布

ETF联接基金

2024-06-07

018244

嘉实产业精选混合A

颜伟鹏

未公布

混合型

2024-09-02

018245

嘉实产业精选混合C

颜伟鹏

未公布

混合型

2024-09-02

021602

汇添富中证信息技术应用创新产业ETF联接A

孙浩

未公布

ETF联接基金

2024-09-02

021305

中欧品质精选混合A

张学明

未公布

混合型

2024-06-14

015520

安信远见稳进一年持有期混合C

张竞

未公布

混合型

2024-07-17

021306

中欧品质精选混合C

张学明

未公布

混合型

2024-06-14

020732

易方达创业板中盘200ETF联接A

李树建

未公布

ETF联接基金

2024-06-24

020733

易方达创业板中盘200ETF联接C

李树建

未公布

ETF联接基金

2024-06-24

020864

银华嘉选平衡混合A

王斌,万鑫

未公布

混合型

2024-06-14

020865

银华嘉选平衡混合C

王斌,万鑫

未公布

混合型

2024-06-14

021583

中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A

FANG SHENSHEN

未公布

股票型

2024-06-17

021584

中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C

FANG SHENSHEN

未公布

股票型

2024-06-17

015519

安信远见稳进一年持有期混合A

张竞

未公布

混合型

2024-07-17

020946

东方享誉30天滚动持有债券A

吴萍萍

未公布

债券型

2024-06-14

020799

天弘红利智选混合A

杨超

未公布

混合型

2024-06-18

020800

天弘红利智选混合C

杨超

未公布

混合型

2024-06-18

021443

永赢安怡30天持有期债券A

王宇超,徐沛琳

未公布

债券型

2024-06-14

021444

永赢安怡30天持有期债券C

王宇超,徐沛琳

未公布

债券型

2024-06-14

021077

永赢安源60天滚动持有债券A

王宇超

未公布

债券型

2024-06-14

021078

永赢安源60天滚动持有债券C

王宇超

未公布

债券型

2024-06-14

021079

永赢安源60天滚动持有债券E

王宇超

未公布

债券型

2024-06-14

四、06月03日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

007305

国联安新科技混合

2024-06-03

1.2000

2024-06-04

混合型

508018

华夏中国交建高速REIT

2024-06-03

0.7200

2024-06-05

REITS型

165512

中信保诚新机遇混合(LOF)

2024-06-03

0.5750

2024-06-05

混合型

003733

金鹰添裕纯债债券A

2024-06-03

0.4900

2024-06-05

债券型

012622

金鹰添裕纯债债券C

2024-06-03

0.4900

2024-06-05

债券型

006568

国联安行业领先混合

2024-06-03

0.3700

2024-06-04

混合型

002265

鑫元兴利定期开放债券

2024-06-03

0.3000

2024-06-04

债券型

008139

鑫元一年定期开放中高等级债券

2024-06-03

0.2000

2024-06-04

债券型

006955

国泰惠富纯债债券A

2024-06-03

0.1800

2024-06-04

债券型

016931

国泰惠富纯债债券C

2024-06-03

0.1800

2024-06-04

债券型

005725

国投瑞银恒泽中短债债券A

2024-06-03

0.1500

2024-06-05

债券型

006553

国投瑞银恒泽中短债债券C

2024-06-03

0.1500

2024-06-05

债券型

012856

银华顺益一年定期开放债券

2024-06-03

0.1100

2024-06-04

债券型

014384

国投瑞银顺腾一年定开债发起式

2024-06-03

0.0790

2024-06-05

债券型

014230

国泰瑞丰纯债债券

2024-06-03

0.0700

2024-06-04

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月03日业绩表现最好的基金为诺德新生活C,日增长率为4.5415%,其次为诺德新生活A,日增长率为4.5370%、国泰新经济灵活配置混合A,日增长率为4.5135%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发先进制造股票C,日增长率为4.1302%;债券型基金冠军为工银瑞信瑞享纯债债券D,日增长率为2.0643%;混合型基金冠军为诺德新生活C,日增长率为4.5415%;货币型基金冠军为长盛货币A,日增长率为0.0188%;ETF联接基金冠军为招商中证半导体产业ETF,日增长率为3.0052%;LOF型基金冠军为国联安科技创新混合(LOF),日增长率为4.0914%;QDII基金冠军为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII),日增长率为2.8379%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

014192

广发先进制造股票C

4.1302

孙迪

2024-06-03

2

014191

广发先进制造股票A

4.1217

孙迪

2024-06-03

3

000828

宏利转型机遇股票A

3.9243

王鹏

2024-06-03

4

012800

宏利转型机遇股票C

3.8641

王鹏

2024-06-03

5

020722

国寿安保数字经济股票A

3.8413

严堃

2024-06-03

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

003504

景顺长城景颐丰利债券A

1.2024

徐栋

2024-06-03

2

003505

景顺长城景颐丰利债券C

1.1941

徐栋

2024-06-03

3

519726

交银稳固收益债券A

0.5852

周珊珊

2024-06-03

4

016474

交银稳固收益债券C

0.5737

周珊珊

2024-06-03

5

003723

华润元大双鑫债券C

0.4357

尹华龙,金兴健

2024-06-03

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

006888

诺德新生活C

4.5415

周建胜

2024-06-03

2

006887

诺德新生活A

4.5370

周建胜

2024-06-03

3

000742

国泰新经济灵活配置混合A

4.5135

彭凌志

2024-06-03

4

014989

国泰新经济灵活配置混合C

4.4891

彭凌志

2024-06-03

5

010912

国泰成长价值混合A

4.4654

彭凌志

2024-06-03

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

561980

招商中证半导体产业ETF

3.0052

苏燕青

2024-06-03

2

159582

博时中证半导体产业ETF

2.9076

尹浩

2024-06-03

3

020464

招商中证半导体产业ETF联接A

2.7447

苏燕青

2024-06-03

4

020465

招商中证半导体产业ETF联接C

2.7301

苏燕青

2024-06-03

5

513960

博时港股通消费ETF

2.7053

万琼

2024-06-03

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

501096

国联安科技创新混合(LOF)

4.0914

潘明

2024-06-03

2

168002

国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF)

3.1966

严堃

2024-06-03

3

501083

银华科创主题灵活配置混合(LOF)

2.6626

唐能

2024-06-03

4

501205

鹏华创新未来混合(LOF)

2.5382

闫思倩

2024-06-03

5

168105

九泰泰富灵活配置混合(LOF)A

2.3150

刘源

2024-06-03

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513130

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)

2.8379

柳军,何琦

2024-06-03

2

015310

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A

2.6205

柳军

2024-06-03

3

015311

华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C

2.6155

柳军

2024-06-03

4

513180

华夏恒生科技ETF(QDII)

2.5408

徐猛

2024-06-03

5

159742

博时恒生科技ETF(QDII)

2.4905

万琼

2024-06-03

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