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一周基金回顾:主动权益类基金业绩分化,资源主题一枝独秀

2024-05-20 08:50:02
金融界
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摘要:一、 假期基金要闻(1)经过3个多月的反弹,在各类主题轮动中,资源类个股最终占得上风,相关基金的净值有较好表现。随着反弹逐渐转向震荡,主动权益类基金的业绩分化也愈加明显。如果细看持仓,今年以来业绩回报超过25%的基金的重仓股以资源股、央地国企及红利

一、 假期基金要闻

(1)经过3个多月的反弹,在各类主题轮动中,资源类个股最终占得上风,相关基金的净值有较好表现。随着反弹逐渐转向震荡,主动权益类基金的业绩分化也愈加明显。如果细看持仓,今年以来业绩回报超过25%的基金的重仓股以资源股、央地国企及红利股为主;

(2)在近期的反弹行情中,从最新动向来看,基金投顾组合近期大幅提高了权益类资产的配置比例,重点增配了均衡成长风格的基金。另外,基金投顾组合愈发看重基金经理任职的稳定性,对于部分更换基金经理的基金,选择了卖出;

(3)规模最大的债券型ETF(交易型开放式指数基金)产品又上了一个台阶。数据显示,截至5月17日,海富通中证短融ETF最新规模突破300亿元,达319.49亿元。海富通中证短融ETF是目前全市场规模最大的债券型ETF产品。

二、 上周(5.13-5.17)基金行情

上周(5.13-5.17)新发基金共有50只,其中混合型基金18只,募集目标金额最大的基金是中信建投量化选股股票A,目标为80亿元;基金分红91只,多为债券型,共有86只;派发红利最多的基金是东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金,每10份基金份额派发红利3.5220元。

从大盘上看,上周市场总体下跌,截至5月17日上证指数累计下跌0.02%、深证成指下跌0.22%、创业板指下跌0.7%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是房地产、建筑材料和建筑装饰行业,涨幅为12.39%、5.53%和3.5%;而采掘、国防军工和医药生物行业下跌幅度较大,跌幅分别为1.66%、1.59%、1.44%。

三、 上周(5.13-5.17)绩优基金一览

单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为工银国家战略股票,周涨跌幅为14.5255%,为股票型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为工银国家战略股票,周涨跌幅为14.5255%;债券型基金冠军为博时裕利纯债债券C,周涨跌幅为1.9158%; 混合型基金冠军为工银核心机遇混合A,周涨跌幅为12.9684%; 货币型基金冠军为德邦德利货币B,周涨跌幅为0.0508%;ETF型基金冠军为华宝中证800地产ETF,周涨跌幅为13.1460% ;LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)A,周涨跌幅为12.5493%;QDII基金冠军为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),周涨跌幅为5.6777%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

四、 基金主题近一周(5.13-5.17)平均收益率top10

五、 上周(5.13-5.17)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)

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