全球数字财富领导者

复苏前的躁动?电子板块冲高回落,通富微电涨幅居前

2024-05-15 17:01:17
有连云
有连云
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

2024年5月15日,先进封装概念持续活跃,光模块、半导体等TMT相关板块冲高后回落,5G通信ETF(515050)一度涨近1%,后震荡走弱,收跌0.86%,持仓股芒果超媒涨超5%;信息技术ETF(562560)收跌0.89%,持仓股通富微电盘中一度触及涨停,胜宏科技、景旺电子、拓荆科技纷纷跟涨。

一季报淡季不淡,行业复苏趋势显现

4月以来,全球半导体公司陆续披露2023年年报和2024年一季报,受益于国产手机需求提升和AI需求提供成长动力,多家公司一季报淡季不淡,表现超预期,并表示二季度景气有望延续,消费类芯片需求复苏趋势明显

上周,两大晶圆制造巨头中芯国际和华虹公司纷纷公布2024年一季度财报,中芯国际一季度实现营收17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率13.7%,显著超指引上限。华虹公司一季度实现销售收入4.6亿美元,同比下降27.1%,环比增长1%,符合指引预期,毛利率6.4%,略高于指引上限。作为半导体景气度的风向标,晶圆厂复苏超预期,市场景气度有望加速回升。

此外,美国半导体行业协会(SIA)最新数据显示,2024年第一季度全球半导体销售总额为1,377亿美元,同比增长15.2%,环比下降5.7%(环比下降主要是季节性因素)。预计今年剩余时间内市场将继续增长,2024年的年增长率预计将达到两位数。

国金证券认为,2024年半导体芯片整体供给调整到位,随着需求稳步向上,芯片价格有望见底向上,半导体产业链即将开启上行通道,2024年持续看好AI新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链,重点关注周期上行,带动芯片公司业绩逐步向好。

AI落地端侧加速,消费电子需求复苏

随着生成式AI在端侧落地,各厂商纷纷加速开展AI布局,苹果继发布搭载基于M4芯片的新款AI iPad产品后,计划在WWDC 2024 大会上展示最新的人工智能技术和产品,还有望推出AI应用商店,为开发者和用户提供更多融入AI元素的系统和软件。随着AI大模型持续升级并赋能消费电子,更多重磅AI手机、AI PC发布,有望带来新一波换机需求,消费电子或迎需求旺季。

信息技术ETF(562560),为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。

5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。

以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。

敬告读者:本文为转载发布,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。FX168财经仅提供信息发布平台,文章或有细微删改。
go