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百济神州(688235)2024年一季报简析:营收上升亏损收窄,盈利能力上升

2024-05-12 06:09:08
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据证券之星公开数据整理,近期百济神州(688235)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中百济神州营收上升亏损收窄,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入53.59亿元,同比上升74.78%,归母净利润-19.08亿元,同比上升22.01%。按单季度数据看,第一季度营业总收入53.59亿元,同比上升74.78%,第一季度归母净利润-19.08亿元,同比上升22.01%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率83.57%,同比增2.13%,净利率-35.6%,同比增55.38%,销售费用、管理费用、财务费用总计30.46亿元,三费占营收比56.84%,同比减22.67%,每股净资产17.76元,同比减15.69%,每股经营性现金流-1.76元,同比增33.06%,每股收益-1.41元,同比增22.1%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司存货周转天数较慢,观察一下是否是行业原因。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为负。

经营开支方面,公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力较弱,今年业绩可能不容乐观。业务体量近5年来有过超高速增长,近年来增速爆表。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-78.76%)
  2. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  3. 建议关注公司应收账款状况(年报归母净利润为负)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在-40.78亿元,每股收益均值在-3.21元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是工银瑞信基金的赵蓓,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为194.96亿元,已累计从业9年177天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓百济神州的前十大基金见下表:

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持有百济神州最多的基金为万家行业优选LOF,目前规模为65.12亿元,最新净值0.7501(5月10日),较上一交易日下跌1.9%,近一年下跌34.54%。该基金现任基金经理为黄兴亮。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:请管理层介绍一季度公司财务情况?

答:2024年第一季度,总收入达53.59元,较上年同比上升74.8%,主要得益于百悦泽?在美国和欧洲的销售额分别同比增长162.7%和256.8%。产品收入为53.25,上年同期产品收入为28.08亿元。产品收入增加的原因是公司自研产品百悦泽?和百泽安?的销售额增加。截至2024年3月31日止三个月内,美国是公司最大的市场,产品收入达24.96亿元,同比增长162.7%。

2024年第一季度毛利占全球产品收入的83%;相比较,去年同期为80%。毛利率增长主要是由于与产品组合中的其他产品相比,百悦泽?在全球销售中占比更高。2024年第一季度,公司在美国一般公认会计准则下的经营亏损同比下降30%,经调整经营亏损同比下降47%。公司继续保持收入大幅增长和费用控制,在迈向可持续盈利的道路上取得进一步进展。截至2024年3月31日,公司的现金和现金等价物为28亿美元。

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