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恒指10连涨,港股互联网ETF(513770)单日暴拉8.24%!港股为何飙涨?“红五月”该怎么布局?

2024-05-07 09:56:04
有连云
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“红五月”吹响集结号!

昨日(5月6日),南向资金净流入50.86亿元,恒生指数再涨0.55%,成功实现10连涨(累涨14.51%),续创6年来最长连涨纪录,同日,恒生科技指数亦站上4000点大关,港股涨势红火。

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图片来源:Wind

重仓港股互联网龙头(如腾讯、商汤、小米等)的港股互联网ETF(513770)早盘大幅跳空高开,场内价格飙涨8.24%,收于日内高点,创下2023年11月22日以来新高!

上交所数据显示,港股互联网ETF(513770)昨日“吸金”459万元,或有右侧资金进场布局,期待后市机遇。

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图片来源:Wind

一、【近期港股为何大涨?】

银河证券给出了三点分析:

1、资金面环境改善带动市场回暖

①港股的国际机构投资者占比较高,因此港股受外资影响相对较大。美联储呵护金融和劳动力市场的意图明显,市场流动性进一步收紧的风险下降。日元汇率持续贬值,日股吸引力明显下降,外资在亚太市场的配置重心转向港股。

②内地投资者通过港股通参与港股市场,已经成为港股市场的重要流动性来源。2024年3月以来,南向资金加速流入港股市场。3月、4月单月南向资金净流入规模均超过700亿元。

2、利好政策累积活跃港股流动性

4月19日,证监会发布了5项资本市场对港合作措施,旨在进一步拓展和优化沪深港通机制,助力香港巩固其作为国际金融中心的地位,并推动两地资本市场的协同发展,在政策的积极推动下港股流动性不断改善。

3、内地房地产政策预期改善提振市场信心

4月30日高层会议特别提到“消化存量房产和优化增量住房”,鉴于该提法为中央对房地产市场的新表述,标志着中国房地产市场调控思路的重要转变,市场对房地产基本面的预期有所提振,一定程度支撑了港股市场的脉冲行情。

二、【后市怎么看?】

“β和α共振,或迎来港股互联网回暖”,华鑫证券分析,β角度看,发展AI成为新质生产力共识,移动互联网时期企业均在积极投入,AI应用获头部大厂持续加码,同时,中小企业也在积极借力AI求市值的阶级跃升,以AI为矛,激活大企业与中小企业发展新动能。α角度看,大型港股互联网企业在历经“反垄断”政策、疫情压力测试、移动互联网红利见顶后的新转变下,积极向内求变,通过组织架构调整来应对外部环境新变化,降本增效,注重现金流,积极进行回购与分红。β和α等因子共振下,带来港股互联网板块回暖。

“互联网价值属性凸显”,开源证券认为,港股互联网板块估值修复离不开自身的价值属性。分红回购政策密集驱动互联网板块价值属性更加凸显,尽管互联网行业收入增速放缓、但聚焦主业精细化运营,经营杠杆效应带动利润持续释放。龙头主业稳健、估值较低、现金流持续改善、股东回报有所提升。

“港股仍有可为空间”,国泰君安证券指出,港股在近期大幅走高后,可能会出现一定的分歧和震荡。但随着中国在经济、政策领域不确定性的降低,港股仍有可为空间。行业选择方面,成长风格扩散,互联网、半导体、汽车和医药或占优,但高分红仍有价值。

布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%,前十大成份股权重超80%龙头属性突出。

注:港股互联网ETF(513770)跟踪的中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,4.43%;2020年,109.31%;2021年,-36.61%;2022年,-23.01%;2023年,-24.74%。指数历史表现不预示未来业绩。

风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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