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万万没想到!国际金铜铝连跌2日,天齐锂业绩后一字跌停,怀疑声中悄然回暖?有色龙头ETF(159876)盘中上涨近1%!

2024-04-24 12:32:12
有连云
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隔夜,COMEX黄金、伦、伦铝均连跌两日,叠加昨日晚间,天齐锂业一季度业绩暴雷,有色板块一片哀嚎。万万没想到,今日(2024年4月24日)有色板块再起攻势,紫金矿业劲涨近2%,中证有色金属涨幅前10大成份股中,兴业银锡飙涨超3%,宝武镁业涨近3%,湖南黄金、中金黄金涨逾2%。

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图片来源:Wind

热门ETF方面,紧密跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF(159876)早盘轻微下探后,震荡走高,场内价格盘中上涨近1%,现涨0.28%。

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图片来源:雪球

消息面上,昨日晚间,天齐锂业发布业绩预告,预计今年第一季度净亏损36亿元至43亿元,去年同期净利润为48.75亿元,同比由盈转亏。天齐锂业解释业绩大幅变动,归因于两点:①受锂产品市场波动的影响,公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降,锂产品毛利大幅下降。②跟公司重要的联营公司SQM一季度业绩预计同比大幅下降。随着智利政府力图对阿塔卡马沙漠广袤的盐碱地(SQM在此生产全球五分之一的锂)施加更多控制,天齐锂业的投资遭遇风险。

市场分析人士表示,天齐锂业当前遭遇的难题并不是个例,有色龙头企业在投资全球资源品(铜、锂、钴、镍等)控制权的过程中难免遇到一些风险,紫金矿业此前也遇到过类似的问题,最终是免费给了巴布亚新几内亚50%的股权。业绩巨亏,利空落地未必完全是坏事,或意味着锂价逐步走入底部区域,或迎来投资机遇。

原材料有色金属方面,亦有利好消息。LightCounting指出,在2023年至2027年的五年间,高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张,至2027年年底,全球高速缆的出货量将达到史无前例的2000万条规模。受消息催化,铜缆高速连接拉升走强。

此前,高盛集团策略师Snowdon认为,铜的最新上涨只是“其成为珠穆朗玛峰前的一小步”,精炼供应将出现“非常严重”的缺口。他预测明年的平均价格将达到惊人的每吨1.5万美元。至于黄金,高盛集团更是称其处于“不可动摇的牛市”,并将年底价格目标上调至2700美元/盎司。

展望后市,国金证券建议配置黄金、铜、铝等有色金属。对于国内经济敏感度较低、受益于全球流动性剩余大宗品,包括:黄金、白银、铜、铝等,尤其黄金可能比市场预期走得更高更远。

公开资料显示,按照申万三级行业口径,截至3月31日,有色龙头ETF(159876)跟踪的中证有色金属指数中,、铝、黄金是前三大重仓行业,分别占比23.8%、16.4%、14.6%,合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情,也有望受益于大宗商品上涨周期。

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数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等

风险提示:有色龙头ETF(159876)被动跟踪中证有色金属指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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