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有色金属价格飙升,LME铝日内涨超8%,紫金矿业新高后回调,超高“金铜含量”有色50ETF(159652)V型反转跌幅收窄,盘中再度大举吸金

2024-04-15 10:14:08
有连云
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截至2024年4月15日 10:03,中证细分有色金属产业主题指数(000811)下跌2.24%。成分股方面涨跌互现,明泰铝业(601677)领涨2.67%,华峰铝业(601702)上涨0.93%,天山铝业(002532)上涨0.58%;四川黄金(001337)领跌9.44%,白银有色(601212)下跌8.96%,湖南黄金(002155)下跌7.36%,紫金矿业新高后回调。有色50ETF(159652)下跌2.27%,最新报价0.95元,盘中成交额已达1504.68万元,换手率4.2%。

规模方面,有色50ETF近2周规模增长3718.20万元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/2。资金流入方面,有色50ETF最新资金净流入96.77万元。拉长时间看,近8个交易日内有6日资金净流入,合计“吸金”6607.67万元,日均净流入达825.96万元。

消息面上,4月13日凌晨,美国和英国宣布对俄罗斯实施新的交易限制,此次针对的是俄罗斯生产的铝、、镍这三种金属。LME有色金属期货大涨,LME铝创至少1987年以来最大涨幅,日内涨超8%。LME铜、锌涨超2%,LME镍涨超7%,LME铅涨超1%。4月15日,国内商品期市开盘多数飘红,有色金属领涨,氧化铝大涨逾6%,沪铝涨超3%,沪锡涨超2%,沪镍涨超1%。

高盛分析表示,预计今年年底金价上调幅度在17%,至每盎司2700美元。此前,高盛在3月份也给出过预测,预计到2024年底,铜将涨至每吨10000美元,铝将涨至每吨2600美元,黄金料为每盎司2300美元。但短短1个月,价格再有突破。

中信建投指出,北京时间4月13日凌晨,美国宣布对俄罗斯铝、、镍实施新的交易限制,新规定限制全球交易所和场外衍生品交易中对俄罗斯金属的使用,适用于4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍,该日期之前生产的金属不受限制。新限制催生LME逼仓情绪利多金属价格,同时将影响相关金属的物流走向和国内外金属比价。限制俄罗斯金属交仓,铜镍可以通过其他交割品牌来进行补充,但由于中国铝锭出口有15%关税,中国+俄罗斯原铝占全球比重超60%,海外其他品牌交割品牌的补充数量恐怕受限。

德邦证券认为,2024年预计全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复,有色金属板块或将迎来超额收益,弹性强度排序为贵金属>>小金属>铝>稀土,同时重点看好有色新材料领域。

从指数层面看,截至3月14日数据,仍以同指数下规模最大的 有色50ETF(159652) 标的指数(细分有色指数)为例,不论是今年以来还是近一年,细分有色指数表现都高居全市场同类有色指数第一。

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究其原因,主要是因为有色50ETF(159652)标的指数行业分别方面,金、铜占比较高,这两个细分行业也是涨幅居前的行业,而锂占比相对更低。

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作为有色金属龙头股,紫金矿业股价近期创出历史新高,或意味着黄金和铜等金属有望开启周期上行趋势。

公开资料显示,$紫金矿业(SH601899)$ 为有色50ETF(169652)第一大重仓股,占比高达18.19%!

看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归,同指数下规模最大的有色50ETF(159652)备受关注。数据显示,截至2024年4月12日,中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、中国铝业(601600)、天齐锂业(002466)、北方稀土(600111)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、中金黄金(600489)、西部矿业(601168),前十大权重股合计占比超53%。

有色50ETF(159652),场外联接(A类:019164;C类:019165)。

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