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科达利(002850)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长

2024-04-14 06:18:35
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据证券之星公开数据整理,近期科达利(002850)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中科达利营收净利润同比双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入105.11亿元,同比上升21.47%,归母净利润12.01亿元,同比上升33.47%。按单季度数据看,第四季度营业总收入27.43亿元,同比上升2.22%,第四季度归母净利润4.06亿元,同比上升32.54%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利11.59亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率23.58%,同比减1.17%,净利率11.59%,同比增10.02%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.11亿元,三费占营收比3.91%,同比减3.12%,每股净资产38.16元,同比增61.99%,每股经营性现金流2.77元,同比增48.43%,每股收益4.82元,同比增24.87%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。

负债状况方面,公司账上现金相对于短债充裕,短期无偿债压力。注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润稍微不匹配,问题不大。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为82.85%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.8%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达223.49%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在13.98亿元,每股收益均值在5.18元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是泉果基金的赵诣,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为124.81亿元,已累计从业6年181天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓科达利的前十大基金见下表:

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持有科达利最多的基金为国投瑞银新能源混合A,目前规模为20.13亿元,最新净值1.5561(4月12日),较上一交易日下跌2.77%,近一年下跌33.82%。该基金现任基金经理为施成。

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