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美国3月CPI高于市场预期,黄金价格盘中跳水,白银有色领跌超5%,“含铜金量”最高的有色50ETF(159652)近10日资金净流入超7700万元

2024-04-11 10:07:37
有连云
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截至2024年4月11日 09:55,中证细分有色金属产业主题指数(000811)下跌1.23%。成分股方面涨跌互现,钢研高纳(300034)领涨2.15%,银泰黄金(000975)上涨1.79%,金钼股份(601958)上涨0.17%;白银有色(601212)领跌5.06%,云南业(000878)下跌3.83%,中国稀土(000831)下跌3.58%。有色50ETF(159652)下跌1.15%,最新报价0.95元,盘中成交额已达1063.92万元,换手率2.94%。

拉长时间看,截至2024年4月10日,有色50ETF近2周累计上涨13.14%。规模方面,有色50ETF近2周规模增长1.07亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/2。

资金流入方面,有色50ETF最新资金净流入95.51万元。拉长时间看,近10个交易日内有7日资金净流入,合计“吸金”7716万元。

图片来源:Wind

消息面上,当地时间周三,美股三大指数集体下跌。最新数据显示,3月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%,同比增长3.5%。除去波动较大的食品和能源成分,3月核心CPI环比增长0.4%,同比增长3.8%,均高于市场预期。国际金价冲高回落,3月CPI好于预期打压降息预期。纽约商品交易所5月交割的COMEX黄金期货收跌0.42%,报2352.4美元/盎司。COMEX黄金在美国3月通胀数据披露后剧烈下跌,盘中从2360美元跌至2337.1美元,跌幅一度超1%。有分析认为,美国通胀超预期,美债收益率上升,美元攀升,抑制贵金属上涨。

据相关消息,3月份通胀数据高于预期,美联储可能推迟降息,美联储3月会议纪要反映出官员对实现2%通胀目标的担忧,投资者乐观情绪进一步受到打击。美联储公布会议纪要,虽然重申今年降息是合适的,与会者普遍指出高通胀持续存在的不确定性,近期数据并未"增强"通胀持续降至2%的信心。美联储官员们认为,目前的利率仍然能够很好地应对不断变化的经济状况,例如通胀下降速度放缓,不得不将当前限制性立场维持更长时间的可能性。

国泰君安证券表示,黄金后续走势很大程度上取决于我国货币政策的取向。短期来看,国内市场利率与政策利率脱锚持续,货币政策更加注重结构性调控,政策利率下行必要性降低,央行购金需求或有所放缓;长期来看,若内部调控必要性先于外部货币政策转向,为了增强货币政策的操作自主性,央行或有进一步购金需求,并可能催生新的黄金行情。

从指数层面看,截至3月14日数据,仍以同指数下规模最大的 有色50ETF(159652) 标的指数(细分有色指数)为例,不论是今年以来还是近一年,细分有色指数表现都高居全市场同类有色指数第一。

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究其原因,主要是因为有色50ETF(159652)标的指数行业分别方面,金、铜占比较高,这两个细分行业也是涨幅居前的行业,而锂占比相对更低。

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作为有色金属龙头股,紫金矿业股价近期创出历史新高,或意味着黄金和铜等金属有望开启周期上行趋势。

公开资料显示,$紫金矿业(SH601899)$ 为有色50ETF(169652)第一大重仓股,占比高达18.03%!

看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归,同指数下规模最大的有色50ETF(159652)备受关注。数据显示,截至2024年4月10日,中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、中国铝业(601600)、天齐锂业(002466)、北方稀土(600111)、山东黄金(600547)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、中金黄金(600489)、西部矿业(601168),前十大权重股合计占比超53%。

有色50ETF(159652),场外联接(A类:019164;C类:019165)

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