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券商“降息”!影响多大?资金低位密集加码,券商ETF(512000)近10日吸金2.57亿元!

2024-04-10 09:33:12
有连云
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券商大消息!近日渤海证券、东莞证券、爱建证券、开源证券等券商纷纷宣布,将客户保证金活期存款年利率调整为0.2%

实际上,近2年来券商保证金利率已经过多轮调整,利率逐步走低。去年6月,中信证券、中金公司、申万宏源等多家头部券商及中小券商已率先调整资金利率为0.2%。去年9月,中金公司、国泰君安等券商也纷纷跟进调整。

所谓客户保证金是指投资者股票账户里的可用资金,没有买股票的话,券商会按一定的活期利率给投资者结算利息,而券商会将资金集中放入银行托管,赚取一定息差。因此近期的券商“降息”更多是跟进商业银行存款利率下调,以保障自身的息差收益。

分析人士指出,利率下调幅度有限,对单个券商客户而言影响不大;但对券商自身的业绩提振不容小觑,部分券商客户保证金规模高达数百亿,即使增加很小的利差空间,积沙成塔也能贡献可观的收入。

在行业竞争加剧、传统业务增长乏力的背景下,保证金利差收入对于券商的利润贡献不可忽视。而此次普遍"降息"之举,无疑对行业而言是一个利好,有助于券商进一步控制资金成本,保证利差收入的稳定性。

二级市场方面,昨日券商板块全天红盘震荡,板块代表ETF——券商ETF(512000)盘中持续宽幅溢价,显示买盘资金态度积极。

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图片来源:Wind

上交所数据显示,券商ETF(512000)最新单日再获资金净流入3033万元,拉长时间看,近10日、20日资金分别累计净流入2.57亿元、3.04亿元,资金密集加码。

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图片来源:Wind

海通证券表示,2023年报显示行业经营稳健,叠加当前估值较低,行业发展政策积极,静待市场东风。

平安证券认为,对券商行业而言,监管层持续关注资本市场高质量发展,重视投资者获得感提升,资本市场和券商的重要性将提升。上市公司质量提升和分红相关政策持续加码,市场交投活跃度有所改善,有望带动券商基本面和估值改善

截至4月8日收盘,券商ETF(512000)标的指数中证全指证券公司指数市净率PB为1.19倍,位于近10年1.76%分位点的历史底部,当前位置上行空间或远大于下行风险,板块安全边际充足。

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图片来源:Wind

看好券商板块估值修复行情的投资者,相关产品注券商ETF(512000)。公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

数据来源:沪深交易所、Wind等,截至2024.4.9。

风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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