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跟着北向资金炒股,真的能赚钱吗?老巴带你看看数据

2024-04-02 20:37:35
有连云
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最近,多家外资机构发声表示对A股的看好。

摩根士丹利称,A股市场整体格局已发生重大转变,今年上半年中国经济将进入平稳运行的态势,对市场的压制作用要弱于去年,市场对边际改善将更加敏感,赚钱效应有望显著增强。

高盛近期的研报亦称,中国已持续加强上市公司股东派息和回购、投资者保护以及与市场参与者的沟通,给予中国A股“高配”评级、H股“中性”评级。推进上市公司的结构性改革、政策的一致性,以及制定并落实应对宏观阻力的全面政策,将是中国股票获得价值重估的必要因素。

与之相伴的,是外资真金白银的买入。最近两个月,北向资金再度大举流入A股。数据显示,截至3月28日收盘,北向资金年内累计净流入额已达682.23亿元,大幅超过2023年全年(437亿元)。

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那么,北向资金大举流入意味着什么呢?

北向资金的投资水平真的更高吗?】

由于北向资金的专业性,很多投资者将北向资金视为A股的“风向标”。那么,北向资金真的能够更加准确地预见A股的涨跌吗?老巴从Wind中拉取了一些数据,我们一起来探寻一下。

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数据来源:Wind,统计区间:2014.11.28-2024.3.28

上图展示了自2014年至今,北向资金的月度净买入额以及沪指涨跌幅数据。乍一看,北向资金似乎确实对买卖时点具有一定把控能力。

为了让大家更直观地理解,老巴还整理了两组数据。

将北向资金净买入额从高到低排列,老巴发现,在净买入额前10的月份中,沪指有9个月出现了上涨,且这10个月平均涨幅达到了5.35%。

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数据来源:Wind

在净买入额后10的月份中(即净卖出额前10的月份),沪指全部出现下跌,且平均跌幅达到5.3%。

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数据来源:Wind

这么看来,北向资金对投资时点的把控能力确实很强,也难怪很多投资者把北向资金称作“聪明钱”。

【近期北向资金在买什么呢?】

开头我们说到了,近期北向资金大举流入A股。那么,它们在买哪些板块呢?老巴帮大家统计了一下,截至3月28日,近1个月北向资金频繁买入的板块包括食品饮料、电子以及电力设备及新能源等。

个股层面,年初以来,截至3月28日收盘,贵州茅台、五粮液等白酒龙头获北向资金净买入额靠前。其中贵州茅台获北向资金净买入69.14亿元,高居A股首位;五粮液获北向资金净买入46.5亿元,位居A股第4。

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看来最受北向资金青睐的还是贵州茅台、五粮液等食品饮料板块龙头股。考虑到北向资金的胜率确实相对亮眼,有些投资者可能会问了,北向资金大幅买入的板块,有没有什么工具可以快速布局呢?其实相较于个股,老巴更倾向于通过ETF布局。

一方面,像贵州茅台类的股票,股价本身就很高,投资它们需要一定的资金门槛,而ETF几乎没有资金门槛;另一方面,相较于个股,ETF追踪指数,具有分散风险的作用。

老巴自己在重点关注的板块是食品饮料,“茅五”门槛太高,老巴一直以来都是通过食品ETF(515710)来做配置。

这只基金跟踪复制中证细分食品指数,约六成仓位布局白酒龙一龙二,其余四成仓位布局饮料、零食等细分板块龙头股,可以实现一键布局吃喝板块核心资产。

老巴回顾了一下食品饮料板块一季度的行情,一月份,板块跟随市场出现了回调,二月份以来,板块情绪有所回暖。就一季度整体而言,板块小幅上涨,截至3月29日收盘,细分食品指数年内累涨1.05%。

但由于此前板块超跌较为严重(2023年细分食品指数累计跌幅达到19.84%),截至3月29日收盘,该指数的市盈率为25.75倍,位于近10年20.78%分位点的低位。站在当下时点,从中长期维度来看,配置性价比相对突出。

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另外,电子、新能源等板块在市场上也可以找到对应的ETF,比如电子ETF、绿色能源ETF等。

最后,老巴还是要提醒大家,市场有风险,投资需谨慎。尽管北向资金有“聪明钱”的美名,但并不代表它就一定正确,跟着北向资金跑也会有跑错或者落空的风险。具体买什么、怎么买,大家还是得静下心来,根据自己的风险承受能力和理性分析做出判断。

来源:超级巴飞特

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