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【九尘点金】美联储通胀数据助推黄金再创历史新高!

2024-04-02 13:49:43
倍特点金
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【每日行情概览&技术点位】

周一,因3月美国制造业PMI在2022年9月以来首次出现扩张,市场对美联储在6月降息的预期有所减弱,美元指数盘中一度冲上105关口上方,创近四个月来新高,但未能站稳此处,最终收涨0.46%,报104.96。美债收益率大幅飙升,10年期美债收益率冲上4.3%上方,收报4.320%,对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.711%。

现货黄金开盘便续刷2265.55美元的历史新高,而后回吐部分涨幅,盘中一度跌至2228.43美元的日内低点,最终收涨0.84%,报2251.16美元/盎司;现货白银收涨0.46%,报25.06美元/盎司。

周一,美国供应管理协会(ISM)公布,3月份服务业采购经理人指数升至50.3,高于2月份的47.8。该数据强于预期,此前的普遍预期仅为小幅改善至48.5%。

美国制造业自2022年9月以来首次进入扩张状态。需求积极,产出增强,投入保持宽松,”ISM制造业业务调查委员会主席Timothy Fiore说。

不过,经济学家指出,通货膨胀对黄金市场的影响不大,因为美联储(Federal Reserve)已经表示,即使通胀率仍高于2%的目标,它也愿意降息。

凯投宏观(Capital Economics)副首席北美经济学家斯蒂芬·布朗(Stephen Brown)对通胀压力上升不予理会。

“尽管物价指数随之升至20个月高位,令美联储有些担忧,但这似乎主要反映的是油价上涨,而非核心商品通胀压力再度上升,”他表示。

布朗补充说,美国制造业似乎终于渡过了难关。

现货黄金支撑与阻力位

日内阻力位:无

日内支撑位:2240美元/2190美元

九尘点金

周一现货黄金冲高回落,日线最终仍以阳K收盘,今日黄金区间震荡偏多运行,整体看依托趋势线支撑冲破2200关口后加速上行,黄金中期看涨走势不改;辅助指标粘合趋势运行,未破位日趋势线前,仍以趋势线支撑震荡上行操作为主。


4小时依托趋势线及双线支撑震荡上行,日内关注下方支撑情况;辅助指标维持震荡偏空趋势运行,多空转换较快。


建议:日内高位区间震荡偏多操作。分析仅供参考,不作为入场依据。

【机构观点】  

上周五的数据显示,2月份美国物价有所放缓,这使得美联储6月份降息的可能性继续存在。美联储主席鲍威尔表示,2月份的通胀数据“更符合我们希望看到的情况”。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“外界的观点是,根据我们所看到的PCE数据,美联储很可能会在我们达到2%(通胀率)目标之前开始大幅降息。”

不断增长的降息预期、避险需求和地缘政治紧张局势下的央行购买,今年已使黄金上涨了8%以上。

然而,美元上涨了0.5%,达到四个多月来最高,周一最高触及105.07,为11月15日以来新高,使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵,而10年期美债收益率也攀升。美国经济数据相对明显强于其他发达经济体国家,而且在美国3月ISM制造业PMI数据出炉后,市场对美联储6月份降息预期再度回落。

供应管理协会(ISM)周一发布的调查报告显示,受加息打击的美国制造业状况好转,但原材料价格上涨带来的风险依然存在。

美国3月制造业录得一年半来首次增长,因生产大幅反弹,新订单增加,但在就业状况依然低迷,出现了“大规模裁员活动”,投入物价也上升。

ISM称,制造业采购经理人指数(PMI)从2月的47.8升至3月的50.3,创2022年9月以来最高,也是自那时以来首次超过50。制造业占美国经济总量的10.4%,制造业反弹,终结了连续16个月萎缩的颓势。这是继2000年8月至2002年1月后持续时间最长的一个萎缩周期。

PMI读数超过50表明制造业扩张。经济学家曾预测,3月PMI升至48.4。ISM和其他工厂调查严重夸大了制造业疲软。制造业活动因借贷成本上升而受到抑制。

Moneycorp北美结构主管Eugene Epstein说:“ISM的信息确实在引领市场,它表明......通胀并非一路下行,我认为市场对此作出了相当大的反应。”

据CME“美联储观察”:在上周五美国PCE数据后,美联储6月份降息概率一度升至70%,但在美国ISM制造业PMI数据公布后,美联储6月份降息概率再度回落至60%下方。

短线来看,美元指数短线仍偏向强势,而金价短线涨幅过大,需要提防金价的短线震荡回调风险。

Bart Melek也指出,“(美联储官员)可能会警告市场,他们不一定要大幅降息。无法保证美联储会开始降息,我认为他们会让这一点变得非常明显,这可能会导致这里有些逆转。”

Monex USA的外汇交易员Helen Given说道,“结合上周五的PCE数据,我认为这仍然不会导致美联储的计算结果发生实质性改变,但市场再次开始微调对今年降息频率和时间的预期,目前与美联储的预测更加一致”。

【风险预警】

☆8点30分,澳洲联储将公布3月货币政策会议纪要;

☆22点,美国将公布2月JOLTs职位空缺;

☆22点,美国将公布2月工厂订单月率;

☆次日0点, 美联储威廉姆斯将主持一场讨论;

☆次日0点05分,美联储梅斯特就经济前景发表讲话;

☆次日1点30分,美联储戴利将参加一场炉边谈话;

☆次日4点30分,美国将公布至3月29日当周API原油库存。

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