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宁王又突发暴拉

2024-03-26 17:04:10
格隆汇
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摘要:1.4万亿资金出逃,巨头却力挺

本来都做好A股今日继续调整的准备,没想到宁德时代午后突发大涨4%,带动三大指数全数翻红,但日股今天红红绿绿,最终还是收跌0.04%。

1

贝莱德增持日本股票

在日本外汇官员口头警告日元大空头后,日股被明显打压,昨日收跌1.16%,今日的走势纠结不已,十余次红绿横跳了。

全球万亿资管巨头贝莱德力挺日股,其周一表示,由于温和的通胀、强劲的盈利和股东友好型改革等利好因素,发现日本股票的回报更具吸引力,因此提高了对日股的增持比例,并表示将进一步减持日本政府债券。

日股的投资者之所以如此纠结,是因为实在拿不准日本政府口头干预之后,是否真的会真金白银干预外汇市场。

要知道,日元贬值支撑了日企出口利润,进而支撑了日股重返34年新高后,再次创造新的历史记录。

万一日本政府真的说到做到,现在跑去买日股,分分钟可能把自个埋了。

在日股接连创新高后,资金已经开始选择获利了结,截止3月16日的当周,居然有高达1.4616万亿日元的资金选择抛售日本股票。

当然,这部分资金极有可能是在有盈利的基础上,避免日本央行在3月19日的议息会议上出什么幺蛾子,所以先离场观望。后续要观察日本政府将于3月27日公布的最新数据,才能准确得知资金对日股的真正态度。

尽管日元贬值支撑日本出口,正所谓福祸相依,贬值过度对日本这样一个资源匮乏型的国家来说,居民的进口成本也会随之升高。

本来退出负利率就是因为通胀起来,现在搞个输入通胀,别到时候出口挣的钱都覆盖不了日元贬值推高的生活成本。

万万不可小瞧日本政府干预汇市的决心。

3月25日,日本财务省财政官神田真人指出,外汇市场上的日元贬值有投机的嫌疑,并表示:

“对于过度的波动,不排除任何手段,采取适当的行动。已经做好了准备”。

语气比日本财务相铃木俊一要强硬得多(你们听好啦,我要拔刀了)。

神田真人表示,“日美的利差正在缩小,未来也有望继续缩小。投机导致的过度波动会对国民经济产生负面影响,这是我们不能容忍的。”

目前市场的共识是日股会继续上涨,但增速可能会放缓。

分析师Wes Goodman预计日本东证指数未来一年的涨幅在12%左右,但日本股市面临着央行加息和估值接近多年高点的局面,国内的加息和其他国家的降息可能会使日元走强,损害出口商的收入。

摩根士丹利和摩根大通警告称,如果盈利加速未能实现,就很难证明日股目前高企的估值是合理的。

2

全球资金连续5日买入韩国股票

不知道从日本跑出来的资金,是不是跑到韩国去去玩了?

韩国金融监督院(Financial Supervisory Service)的数据显示,截止3月25日,韩国股市连续买入韩股,3月25日净买入1.141亿美元的本地股票。

海外资金一直都是韩国股市的重要脊梁骨,外国投资者在今年1月和2月,分别净购买了3.353万亿韩元、7.375万亿韩元的股票,累计持有的规模为762.0万亿韩元,占韩国股市总市值的28.1%。

但最近全球资金的交易模式似乎有生变的趋势。全球资金流向美国股市和日本股市的力度有所减弱,从亚太区部分股市流出的速度放缓,其中外资开始加大力度回流中国市场。

机构人士认为,目前港A股估值处于历史极低位置,全球资金对日股等高估值资产的获利了结,或许中国资产能吸引一部分海外资金回流。

去年9月至12月,外资连续净增持中国境内债券累计逾600亿美元,中国人民银行上海总部公布的数据显示,截至2月末,外资连续六个月累计增持银行间债券7700亿元。

外资今年开始更是债券、股票两手抓

仅在2月,北向资金就净买入A股600亿元。尽管A股从上周开始隐隐有调整的趋势,昨日更是出现久违的大范围亏钱效应,但北向资金依旧从开盘买到收盘,全天净买入55.71亿元,今日继续净买入47亿元。

3

宁王为何突然暴涨?

宁德时代午后的突发大涨一方面跟创始人接受外媒最新采访有关,另一方面跟AI概念股连续持续回调之下,回流出来的资金寻找新方向有关。

昨日宁德时代总裁兼董事长曾毓群接受彭博社采访表示,宁德时代并不担心产能过剩,该公司将提高其技术,来高效率提高产量。

曾毓群同时还透露出与斯拉一起研发新型电池,可以充电更快,特斯拉的低价车型也在推进中,包括与美国市场的合作模式也在推进和摸索中。

宁德时代的动力电池依旧占据全球的主要份额。机构SNE research数据显示,2024年1月,全球动力电池装车量为51.5GWh,同比增长60.6%。其中,宁德时代的动力电池市场份额达到了39.7%,同比大幅提升了5.8个百分点。

宁德时代的大涨也带动电池ETF霸屏涨幅榜。建信基金新能源车电池ETF、广发基金电池ETF、富国基金锂电池ETF均涨超3%。

目前A股有多只电池主题的ETF,分别跟踪新能电池、CS电池和新能源电池,规模最的是广发基金电池ETF。

 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

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