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“宁王”联手特斯拉,固态电池又出重磅!锂电板块领涨两市

2024-03-26 14:52:46
有连云
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2024年3月26日,固态电池概念盘中持续发酵。锂电板块大放异彩,引领两市,电池ETF(561910)一度涨3.79%!鹏辉能源、当升科技领涨成分股。

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图片来源:雪球

消息面上,智己联席CEO刘涛昨日发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出首个量产上车的超快充固态电池,实现超1000公里续航。

此外,3月25日,宁德时代董事长曾毓群表示,宁德时代正在向特斯拉在内华达州的工厂提供设备。双方也在电池技术方面展开合作,公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。

【机构:锂电板块供需改善明显】

机构分析称,从基本面来看,供应端方面,江西环保排产的影响基本已被消化,供给上国内部分锂盐企业仍处于检修恢复期,其可供出售的货源多以长协订单为主,市场散单货源相对较少,供应存在收紧预期,市场报价较为混乱,个别锂盐企业报价仍维持高价出售散单策略。国内经营外采锂矿的贸易商对当下矿石价格认可度不高,锂矿短期虽存在贸易商低价囤货的情况,叠加当前碳酸锂的供应量远大于需求量,并不存在紧缺的情况。

需求方面,市场对下游需求充满期待。乘联会预计3月我国新能源汽车同比增长37.1%,渗透率高达45.5%,呈现较快增长态势以及超预期的渗透率节奏。交强险数据也显示,近三周新能源汽车渗透率约47%,若该状态能够延续,2024年乘用车新能源渗透率或超过50%,较年初预测提升至少5个百分点,国内将多增约100万辆新能源汽车需求。这体现了在新的政策指引以及双碳转型的背景下,我国愈发成熟的新能源汽车快速迭代传统油车的趋势。

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国内方面,2024年经济恢复与以旧换新政策刺激下新能源车有望成为复苏抓手,新车型往低价格带进一步下沉,出口继续拉动销量快速增长。

以旧换新政策不仅推动了老旧车辆的淘汰,为市场腾出更多的空间,也刺激了新车销售的增长。同时,这一政策还催生了车企之间的激烈竞争,促使它们不断推陈出新,提供更具吸引力和性价比的产品,从而满足消费者不断增长的需求。政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长,锂电产业链需求将随即逐步提升。

【低位布局产业链核心,关注电池ETF(561910)】

电池ETF(561910)跟踪的中证电池主题指数,涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。其中超5成权重为新能源车概念。而从产业角度,CS电池指数更聚焦新能源车产业“核心部分”,更具高成长、高弹性特征。

Wind数据统计,截至2024年3月23日,CS电池指数(931719.CSI)最新估值为20.22倍PE,位于十年期3%的分位数,即比近十年的近97%的时间都便宜。

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数据来源:Wind,统计区间截至2024.3.23,近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。

国联证券表示,24年初锂电板块估值已跌至近十年底部,板块已经历成长赛道期、洗牌期,正处于出清末期。23年碳酸锂价格下跌82%,碳酸锂价格的企稳,锂电材料有望迎来补库周期

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