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基金早班车丨基金分红近440亿元，ETF产品加大分红力度

2024-03-25 08:48:17
金融界
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来源：巨灵财经 作者：巨灵团队

一、交易提示

今年以来，基金分红总额已逼近440亿元，而单基“分红王”是一只ETF基金。业内人士认为，在ETF发展驶入快车道的同时，竞争愈发激烈，通过分红吸引客流是一种相对有效的竞争手段。随着投资者对稳定分红型ETF需求的增加，在ETF产品合同中约定类似的强制分红条款，可能会成为趋势，基金公司须高度重视。

3月22日(周五)A股三大指数低开,伴随着人民币走弱,早盘A股各大指数也持续下探,沪指跌超1%,创业板指跌近2%。午后沪深300ETF成交量显著放大,上证50ETF也获得资金买进,A股止跌反弹,三大指数跌幅均有所收窄。截至收盘,沪指跌0.95%,报3048.03点,深成指跌1.21%,报9565.56点,创业板指跌1.47%,报1869.17点,科创50指数跌1.48%,报794.2点。沪深两市合计成交额10973.06亿元,北向资金实际净卖出31.38亿元。两市66股涨停,13股跌停;全市场近4400股下跌。本周沪指震荡累计下跌0.22%,周线止步5连阳。

二、基金要闻

（1）03月22日无新发基金；基金分红38只，多为债券型，派发红利最多的基金是交银施罗德信用添利债券证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.6500元；

（2）数据显示，截至3月21日，年内新成立的21只ETF的前十持有人名单中出现了私募身影，覆盖34家私募旗下的48只产品，合计持有ETF份额为8.85亿份；

（3）在ETF（交易型开放式指数基金）行业整体高歌猛进的同时，内部呈现冰火两重天的局面。一面是ETF基金发行市场火爆，ETF产品总量超900只，总规模超2万亿元，千亿级巨无霸产品相继诞生。另一面，超百只迷你ETF产品遭遇清盘危机，成交低迷，ETF市场加速出清。

三、03月22日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

无

四、03月22日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

164902

交银信用添利债券(LOF)

2024-03-22

0.6500

2024-03-26

债券型

006761

银河家盈债券

2024-03-22

0.5730

2024-03-25

债券型

005548

诺安鑫享定期开放债券

2024-03-22

0.5230

2024-03-26

债券型

000973

新华增盈回报债券

2024-03-22

0.4700

2024-03-26

债券型

012736

财通资管中债1-3年国开债C

2024-03-22

0.4400

2024-03-26

债券型

006767

银河嘉裕债券

2024-03-22

0.4100

2024-03-25

债券型

012947

百嘉百利一年定开纯债债券发起式

2024-03-22

0.3150

2024-03-25

债券型

519519

华泰柏瑞稳本增利债券A

2024-03-22

0.2800

2024-03-26

债券型

460003

华泰柏瑞稳本增利债券B

2024-03-22

0.2410

2024-03-26

债券型

006758

农银汇理金禄债券

2024-03-22

0.2000

2024-03-26

债券型

006135

长江乐鑫纯债定期开放债券

2024-03-22

0.2000

2024-03-26

债券型

006096

中金浙金6个月定期开放债券

2024-03-22

0.1510

2024-03-25

债券型

006901

上银慧祥利债券A

2024-03-22

0.1510

2024-03-26

债券型

006917

上银慧祥利债券C

2024-03-22

0.1510

2024-03-26

债券型

018110

百嘉百悦一年定期开放纯债债券

2024-03-22

0.1500

2024-03-25

债券型

012735

财通资管中债1-3年国开债A

2024-03-22

0.1500

2024-03-26

债券型

005828

长江乐越定期开放债券

2024-03-22

0.1300

2024-03-26

债券型

012273

富国汇鑫金融债三个月定开债A

2024-03-22

0.1200

2024-03-26

债券型

012274

富国汇鑫金融债三个月定开债C

2024-03-22

0.1200

2024-03-26

债券型

009666

兴全恒祥88个月定开债券

2024-03-22

0.1100

2024-03-25

债券型

008429

中信保诚嘉裕五年定开债券

2024-03-22

0.1100

2024-03-25

债券型

014242

农银汇理悦利债券

2024-03-22

0.1000

2024-03-26

债券型

016203

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券

2024-03-22

0.1000

2024-03-25

债券型

007888

农银汇理金盈债券

2024-03-22

0.1000

2024-03-26

债券型

009711

招商添盛78个月定期开放债券

2024-03-22

0.1000

2024-03-25

债券型

008223

交银裕泰两年定期开放债券

2024-03-22

0.1000

2024-03-26

债券型

006984

兴全恒瑞定开债券发起式

2024-03-22

0.1000

2024-03-25

债券型

015811

兴证全球恒泰一年定开债券发起式

2024-03-22

0.1000

2024-03-25

债券型

008030

农银汇理金益债券

2024-03-22

0.1000

2024-03-26

债券型

015393

泰康安泓纯债一年定开债券

2024-03-22

0.1000

2024-03-25

债券型

009578

上银聚德益一年定期开放债券

2024-03-22

0.0870

2024-03-26

债券型

018426

国泰君安安裕纯债一年定期开放债券

2024-03-22

0.0800

2024-03-26

债券型

010294

红塔红土盛兴39个月定期开放债券A

2024-03-22

0.0800

2024-03-26

债券型

010295

红塔红土盛兴39个月定期开放债券C

2024-03-22

0.0700

2024-03-26

债券型

008460

招商招和39个月定开债

2024-03-22

0.0600

2024-03-25

债券型

017695

招商添轩1年定开债

2024-03-22

0.0400

2024-03-25

债券型

016925

华夏鼎辉债券A

2024-03-22

0.0400

2024-03-25

债券型

016926

华夏鼎辉债券C

2024-03-22

0.0400

2024-03-25

债券型

 

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，03月22日业绩表现最好的基金为西藏东财卓越成长混合C，日增长率为4.7477%，其次为西藏东财卓越成长混合A，日增长率为4.7201%、泰信行业精选混合C，日增长率为4.5260%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商体育文化休闲股票A，日增长率为3.3354%；债券型基金冠军为交银稳鑫短债债券E，日增长率为0.5047%；混合型基金冠军为西藏东财卓越成长混合C，日增长率为4.7477%；货币型基金冠军为红土创新优淳货币B，日增长率为0.0334%；ETF联接基金冠军为银华中证影视主题ETF，日增长率为3.5045%；LOF型基金冠军为中金科创主题灵活配置混合(LOF)，日增长率为2.0102%；QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF，日增长率为0.4987%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

001628

招商体育文化休闲股票A

3.3354

文仲阳

2024-03-22

2

015395

招商体育文化休闲股票C

3.3271

文仲阳

2024-03-22

3

006081

海富通电子信息传媒产业股票A

2.0969

杨宁嘉

2024-03-22

4

006080

海富通电子信息传媒产业股票C

2.0955

杨宁嘉

2024-03-22

5

001956

国联安科技动力股票

1.5583

潘明

2024-03-22

 

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

009917

格林泓利增强债券C

0.3202

柳杨

2024-03-22

2

009916

格林泓利增强债券A

0.3151

柳杨

2024-03-22

3

005886

华夏鼎沛债券A

0.2379

韩丽楠

2024-03-22

4

005887

华夏鼎沛债券C

0.2347

韩丽楠

2024-03-22

5

018596

华商利欣回报债券C

0.2176

厉骞

2024-03-22

 

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

002583

泰信行业精选混合C

4.5260

董山青

2024-03-22

2

290012

泰信行业精选混合A

4.5174

董山青

2024-03-22

3

004727

先锋聚优灵活配置混合C

4.2996

刘志强

2024-03-22

4

004726

先锋聚优灵活配置混合A

4.2936

刘志强

2024-03-22

5

004725

先锋聚元C

4.1643

刘志强

2024-03-22

 

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159855

银华中证影视主题ETF

3.5045

张亦驰

2024-03-22

2

516620

国泰中证影视主题ETF

3.4054

王玉

2024-03-22

3

512980

广发中证传媒ETF

1.6953

罗国庆

2024-03-22

4

159805

鹏华中证传媒ETF

1.6811

罗英宇

2024-03-22

5

004752

广发中证传媒ETF联接A

1.6187

罗国庆

2024-03-22

 

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

501080

中金科创主题灵活配置混合(LOF)

2.0102

许忠海

2024-03-22

2

015675

鹏华中证传媒指数(LOF)C

1.6188

罗英宇

2024-03-22

3

164818

工银传媒指数A

1.6118

刘伟琳

2024-03-22

4

010677

工银传媒指数C

1.5993

刘伟琳

2024-03-22

5

020407

工银传媒指数E

1.5970

刘伟琳

2024-03-22

 

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513800

南方顶峰TOPIXETF

0.4987

崔蕾

2024-03-22

2

513520

华夏野村日经225ETF

0.2979

赵宗庭

2024-03-22

3

513000

易方达日兴资管日经225ETF

0.0338

余海燕

2024-03-22

4

159866

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

0.0091

李锐敏

2024-03-22

5

513880

华安日经225ETF

0.0000

倪斌

2024-03-22

 

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