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消费品以旧换新拉动社零消费或超8倍,港股通消费ETF(513960)大涨1.95%,泡泡玛特涨幅超15%

2024-03-21 13:53:32
有连云
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今日(2024/3/21),港股午间收盘,恒生指数涨1.75%,恒生科技指数涨0.84%,泡泡玛特涨超14%,龙湖集团、海底捞涨超5%。

相关ETF方面,港股通消费ETF(513960)大涨1.95%,换手率7.51%,近20日上涨超7%,交投活跃。成分股中超7成上涨,泡泡玛特涨超15%,星空华文涨超13%,海底捞涨超5%,金山软件、零跑汽车、中升控股等个股涨超4%。

港股通消费ETF(513960)跟踪中证港股通消费主题指数,从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。

成分股市值以大市值为主,市值大于1000亿元的成分股有21只,市值权重中占比83.87%;前五大行业分布为传媒、社会服务、食品饮料、汽车和纺织服饰,总占比80.73%;前十大权重股合计占比63.6%,包括3家互联网公司和7家消费实业公司,涉及吃、穿、住、行、社交和游戏。

消息面上,2024年2月23日,相关会议研究部署“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”;3月13日,相关部门印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

消费品以旧换新以补贴激励为主,遵从消费者主观意愿。相关会议新增了“要坚持联动”的提法,指向相关部门财政补贴将参与以旧换新。参考2009年,家电以旧换新补贴资金由中央财政和省市财政共同负担,分别承担80%、20%。

开源证券表示,消费品以旧换新拉动社零消费或超8倍。2010年汽车以旧换新补贴资金64.1亿元、拉动新车消费496亿元、拉动倍数7.7倍,2009至2011年全国家电以旧换新补贴约375亿、拉动直接消费3420亿元、拉动倍数9.1倍。假设2024年“消费品以旧换新”总财政补贴为1000亿元,则预计有望拉动社零消费约8000亿元、提振2024年社零增速1.7个百分点。

与此同时,美联储2024年3月议息会议继续维持利率不变,符合市场预期,且议息会议声明相对前次会议变化较小。该行维持此前判断,即联储首次降息时点或在6月,本轮降息总体或是“边走边看”模式的渐进式降息,下次议息会议或开始放缓缩表,年中至三季度结束缩表。短期来看,该行预计美元指数和美债利率或震荡偏弱运行,流动性宽松预期或对成长风格继续带来一定利好。

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