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金价创新高,黄金股ETF、上海金ETF上涨

2024-03-21 12:42:01
格隆汇
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金价新高刺激黄金股走强,A股中润资源涨停,盛达矿业涨超6%,港股紫金矿业今天创出历史新高价16港元,招金矿业、山东黄金涨超5%,中国黄金国际涨超3%。

ETF方面,天弘基金上海金ETF涨超2%,华夏基金黄金股ETF、永赢基金黄金股ETF、易方达基金黄金ETF跟涨。

3月以来,华夏基金黄金股ETF、永赢基金黄金股ETF涨超16%。

黄金股ETF跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,该指数从内地与香港市场中选取市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,成分股包含A股和港股主要黄金产业上中下游的上市公司,权重股有紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金等。

中证沪深港黄金产业股票指数十大权重股

消息面上,美联储维持今年将进行三次25个基点的降息预期后,美元指数回调,金价走强。3月21日,现货黄金突破2200美元/盎司关口,最高触及2222.9美元/盎司,再创历史新高。

美东时间周三,美联储公布利率决议和经济预期摘要,美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。

美联储如期按兵不动,将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%之间不变,并重申将等到对通胀更有信心再降息。

美联储将今年的GDP增长预期由1.4%大幅上调至2.1%。此外,点阵图显示,官员们仍预计今年降息三次。

利率决议后,美元、美债收益率快速走低,美股、黄金拉升。

美联储主席鲍威尔表示,相信利率可能处于周期性峰值,在今年某个时间点开始降息是适宜的。目前通胀仍然较高,劳动力市场仍然相对紧张,但供需条件持续趋向更好的平衡。同时,鲍威尔确认美联储将放缓缩表速度。

对于本轮金价快速上涨的原因,招商银行资本市场研究所认为,近期黄金的上涨主要有两方面因素,一是美联储降息预期的强化。二是市场情绪的推动,近期中东局势仍然不稳,处于对地缘政治风险的担忧,市场对黄金的做多情绪有所升温。

方正中期期货指出,2024年二季度,美联储降息预期将会继续主导黄金走势,6月降息概率大,利好黄金;美元指数和美债收益率短期反弹利空中长期偏弱运行,地缘政治局势仍未得到有限缓解,全球央行购金仍在持续,叠加资金青睐和避险需求,伦敦金现或在2000-2300美元/盎司区间偏强运行,沪金或在480-530元/克区间偏强运行。一季度黄金持续走升,但是与宏观基本面表现略有偏离,黄金处于超买状态且仍有调整空间,建议等黄金调整之际低位做多,依然不建议做空操作。

此外,世界黄金协会全球央行主管Shaokai Fan表示:“各国央行在过去两年购买了创纪录水平的黄金,在2024年也将继续成为强劲的买家。”

世界黄金协会数据显示,中国市场黄金ETF资产管理规模刷新历史新高,中国市场黄金ETF连续第三个月流入,2月流入约合7.78亿元人民币(1.09亿美元),其资产管理总规模(AUM)于月底再创新高,达到310亿元人民币(43亿美元),中国黄金ETF总持仓增加1.7吨至65吨。

中国人民银行再次宣布购入黄金,2月,中国人民银行连续第十六个月宣布购金,中国官方黄金储备再增加12吨至2257吨。2024年迄今为止,中国官方黄金储备累计增加22吨。在过去的十六个月里,中国人民银行共购入黄金309吨。截至2月底,黄金占中国外汇储备总额的4.3%,高于2022年11月中国人民银行宣布重新增持黄金时的3.4%。

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