热点密集催化，半导体有望加速上行，机构建议或可关注优秀半导体设备龙头lg...

近期随着海内外AI热点密集催化，调整已久的半导体板块持续反弹，截至今日早盘收盘，自2月5日以来，聚焦上游设备、材料产业链的中证半导指数区间累计反弹近28%。从今年以来表现看，中证半导指数年内跌幅收窄至1.80%，区间表现排名A股主流半导体指数第一，即将抹平1月跌幅。

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展望后市，海通证券认为，北方华创2023年新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。中微公司配备超低频偏压射频的用于超高深宽比掩膜刻蚀的ICP刻蚀机目前在生产线上验证顺利，工艺能力满足国内最先进的存储芯片制造的需求；配备超低频高功率偏压射频的用于超高深宽比介质刻蚀的CCP刻蚀设备也进入到良率和可靠性验证阶段。

该机构认为2024E及往后更需要关注国内优秀设备公司在先进制程领域的设备验证、量产销售进展，也只有能在先进逻辑/存储端不断取得技术突破的公司才能不断成长。

资料显示，半导体设备ETF（561980）目前为场内唯一追踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高。

资料来源：Wind

行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中北方华创、中微公司两大设备龙头占比近33%。

从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。

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