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有色金属走强,铜价飙升,紫金矿业创新高!资金连续重手增仓有色50ETF(159652),“煤飞色舞”行情能持续吗?

2024-03-20 09:51:16
有连云
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作为全球经济晴雨表,伦敦金属交易所(LME)近期期价格已经突破9000美元/吨,创近1年新高。这主要受供应担忧、向好经济数据以及美元走软刺激买盘提振。

沪铜5月合约上涨0.73%,至每吨73,600元,盘中一度触及2022年4月以来最高的主连价位73,780元。

二级市场方面,自2月初以来,铜铅铝锌钴镍以及钢铁等板块持续走高,久违的“煤飞色舞”行情再现,虽然煤炭股在高位已略显疲态,但有色金属品种走势普遍坚挺。近期,全市场“含量”最高的$有色50ETF(SZ159652)$ 连续突破压力位,持续领跑有色板块,资金亦跑步入场,有色50ETF(159652)已连续9日获资金净申购,近10个交易日疯狂吸金超4500万元!

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从指数层面看,截至3月14日最新数据,仍以同指数下规模最大的 有色50ETF(159652) 标的指数(细分有色指数)为例,不论是今年以来还是近一年,细分有色指数表现都高居全市场同类有色指数第一。

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究其原因,主要是因为有色50ETF(159652)标的指数行业分别方面,金、铜占比较高,这两个细分行业也是涨幅居前的行业,而锂占比相对更低。

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作为有色金属龙头股,紫金矿业股价近期创出历史新高,或意味着黄金和铜等金属有望开启周期上行趋势。

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公开资料显示,$紫金矿业(SH601899)$ 为有色50ETF(169652)第一大重仓股,占比高达17.24%!

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近期,有色金属工业协会上周召开“铜冶炼企业座谈会”。国内19家铜冶炼企业主要负责人到会。据了解,会议就调整冶炼生产节奏达成一致。针对当前矿山原料供应情况和市场变化,为共同维护全球冶炼行业健康发展,与会企业就调整现有生产线检修计划及压减生产负荷、新建产能推迟投运以及推迟达产达标时间等方面达成一致。

交易商表示,铜价突破关键技术位,为LME铜价突破9000美元关口创造了动力。

统计局周一公布的数据显示,1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长7.0%,比上年12月份加快0.2个百分点。

【工业金属跃跃欲试,高盛看多价】

投资者注意力从疲软的全球需求转向了紧张的铜供应动态。宏观驱动因素,特别是利率预期,主导了价格的主要波动。市场挤压则体现在铜供应紧张和新矿山长期投资不足的微观动态上。

高盛认为,“双碳”政策持续支撑绿色经济相关原材料需求,以及欧洲地区制造业复苏带动下的成本刺激效应,铝等金属将逐步进入供需缺口阶段,价格表现可期。近期的数据显示,全球制造业采购经理指数(PMI)自2022年9月以来首次出现扩张,预示着制造业活动的持续改善。

经济学人智库欧洲高级大宗商品分析师舍伍德(Matthew Sherwood)预计,新一轮涨势将扩散到更多品种中。“由于镍和铜在绿色转型中的核心作用,从2024年下半年开始,需求(和价格)将强劲增长。与此同时,电动汽车电池需求的激增,将提振对钴、石墨和锂等关键矿物的需求。”

从历史数据来看,全球制造业周期触底后,往往会出现随后12个月工业金属价格的持续上涨。

高盛预计,铜价今年年底有望触及10000美元/吨,2025年挑战12000美元/吨。铝价今年有望升至2600美元/吨,较目前仍有近10%的上涨空间。

看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归,不妨关注同指数下规模最大的有色50ETF(159652)。数据显示,截至2024年3月13日,中证细分有色金属产业主题指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、天齐锂业(002466)、中国铝业(601600)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、赣锋锂业(002460)、山东黄金(600547)、华友钴业(603799)、西部矿业(601168)、中金黄金(600489),前十大权重股合计占比超51%。

有色50ETF(159652),场外联接(A类:019164;C类:019165)

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF(159652)跟踪中证细分有色金属产业主题指数,截至2024.3.6,规模2.04亿元,为跟踪该指数规模最大的ETF产品,该ETF产品属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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