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“春糖催化”行情来袭?食品饮料ETF(159843)强势收涨4.12%,标的指数白酒占比超6成!

2024-03-12 16:19:57
有连云
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2024年3月12日,市场回归消费主线,盘面上白酒、饮料制造等食饮板块涨幅居前。国证食品指数上涨3.76%,成份股中白酒股表现一马当先,金种子酒强势涨停,泸州老窖、迎驾贡酒分别上涨7.56%、5.84%,舍得酒业、山西汾酒、金徽酒、五粮液等股跟涨。

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图片来源:Wind

二级市场上,场内唯一跟踪国证食品指数的食品饮料ETF(159843)全天呈单边上行态势,尾盘收涨4.12%,单日表现跑赢7成成份股

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图片来源:Wind

根据中证指数公司数据,按照申万三级行业分类,目前国证食品指数中白酒占比超62%,乳品占比超12%,其余则覆盖啤酒、肉制品、调味品等细分行业。整体来看,指数含“酒”量较高。

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图片来源:Wind

从今日行情演绎上,也是白酒带头,其他细分消费受提振跟进。而白酒之所以今日突然爆发,一方面是市场整体趋暖,带动消费板块做多热情回归;另一方面对于已经调整了两年多的消费板块来说,其自身也存在较强修复逻辑。加之近期多家白酒公司出手,增持或回购自家股份,短期大幅提振市场信心。

消息面上,随着糖酒会临近,市场关注点也再度聚焦白酒板块。今年由于春节白酒动销状态良好,酒企按计划完成销售目标,节后渠道库存合理,经销商及终端信心皆有所增强,预计糖酒会反馈的信息会趋于乐观。去年3月以后商务需求低迷,预计今年有望实现恢复性增长。

中金公司分析指出,当前高端酒与地产酒龙头公司基本顺利完成春节开门红回款目标,预计一季度业绩稳健增长确定性强,或可关注业绩确定性强、基本面有支撑的各价位龙头。

中信证券也认为,短期经济预期的变化、潜在的政策支持、消费总体超预期等因素均有望带动板块反弹,但长期而言,该机构认为品牌头部集中、高端化+低端升级或将是不可逆的趋势。

中信建投则表示,当前酒企估值仍处于近五年较低位置,具备较好的安全边际。名优产品提价后有望激发渠道积极性,引领行业价格走势,同时优质品牌动销速率明显占优,亦可通过渠道扩张继续提高市占率,品牌分化仍在继续。

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