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万亿!连续三天!“牛市旗手”异动频发,行情酝酿期也是布局良机?

2024-03-04 09:01:46
有连云
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又双叒异动!上周五(2024年3月1日)午后,“行情旗手”券商板块放量拉升,方正证券迅速涨停,大型龙头券商股表现突出,中国银河、华泰证券、东方证券、海通证券、中信建投等涨幅居前。

板块代表ETF——券商ETF(512000)“旱地拔葱”,场内涨幅迅速拉升逾1%,全天成交额6.35亿元,较前一日环比放量。值得注意的是,近期券商盘中异动频发,2月29日尾盘,券商ETF(512000)亦直线上攻,场内价格涨幅迅速拉升近2%。

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图片来源:Wind

券商板块历来有“牛市旗手”“行情风向标”的美誉,这是因为券商业务与市场情绪、行情表现息息相关,因此能够迅速反映市场的冷暖变化。当市场边际转好时,无论是基本面还是情绪面,券商板块往往能够率先受益,酝酿反攻。近期券商异动频发即是证明。

兵马未动,粮草先行。尽管板块行情持续性尚未确立,但酝酿阶段或是布局良机。近期券商板块资金面已蠢蠢欲动。Wind数据显示,近5日主力资金有4日净流入证券板块(申万二级),累计加仓33.53亿元,位居124个申万二级行业TOP10。

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图片来源:Wind

ETF资金方面,券商ETF(512000)近2日获资金持续增仓,合计逾4000万元,扭转了此前连续流出态势,显示板块情绪有所回暖。

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图片来源:Wind

中原证券表示,在资本市场持续向好的过程中,券商板块有望反复活跃,并有望成为市场阶段性转强时的中军领涨板块,建议积极保持对券商板块的关注

市场情绪显著回暖

年后归来,市场投资环境显著改善,截至上周五,两市成交额已连续3个交易日站在万亿元上方。与此同时,截至2月29日收盘,两市融资余额合计14397.36亿元,较前一交易日增加52.53亿元,实现九连升

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图片来源:Wind

聪明资金方面,近期北向资金多个交易日超百亿级抢筹,昨日(2月29日)壕买166亿元,2月以来累计增仓高达607.44亿元强势终结此前连续6个月的净卖出态势,2月整体增仓额创2023年2月以来新高!

2、国家队大手笔托底

根据瑞银测算数据,年初以来“国家队”通过ETF净流入A股的规模或已超过4100亿元;不仅如此,瑞银还认为,国家队短期减持的可能性不大,且与2015年国家队的持仓比例(占A股自由流通市值7.7%)相比,当前国家队的入市规模仍有较大差距,后市或仍有进一步提升的潜力,市场情绪与流动性有望持续改善。

3、活跃资本市场政策利好不断

开年以来,证监会落实中央金融工作会议的相关措施相继落地,监管机构积极发声,通过新闻发布会、座谈会等措施积极与市场沟通,资本市场利好政策出台频率进一步提升,体现监管机构对市场舆论、投资者关切的关注和稳定市场预期、提振投资者信心的决心。

截至目前,优化融券机制、提升上市公司质量、加大监管惩处力度等政策组合拳密集落地,后续融资端、投资端、交易端改革政策还有望进一步出台,券商行业有望直接受益

4、上市券商掀回购热潮彰显信心

近日“券茅”东方财富公告回购进展,回购方案实施完成,累计金额约10亿元;且董事会拟调整已回购股份用途,由原计划用于股权激励或员工持股计划调整为全部用于注销,并相应减少公司注册资本。

2024年以来,已有包括华泰证券、海通证券、国金证券、东方证券、东吴证券、西部证券、国泰君安以及东方财富等众多上市券商披露了回购进展,此举彰显了对公司发展和资本市场前景的信心,有望提升板块景气度。

弹性方面,截至目前,券商板块(券商ETF标的指数中证全指证券公司指数)最新估值PB为1.27倍,处于近10年来8.81%分位数水平,低于超91%的时间区间,估值或具有较大提升空间。

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图片来源:Wind

有行情,买券商!看好券商板块后市行情的投资者,相关产品券商ETF(512000)。公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

数据来源:沪深交易所。

风险提示:券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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