ETF市场日报（1月30日）：跨境ETF涨幅居市场前列，这只纯债型基金换手率超400%lg...

2024年1月30日，Wind数据显示，大盘跳空低开后弱势震荡，尾盘跌幅扩大，双创指数均再创新低。盘面上，中字头午后回落加速，成交量也同步大幅萎缩，场内个股连续2个交易日出现百股跌停，上海凤凰出现“地天地板”。

涨幅方面，跨境ETF全线上扬，日经ETF(159866.SZ)领涨

具体来看，截至2024年1月30日收盘，日经ETF(159866.SZ)领涨6.42%，日经ETF(513520.SH)上涨4.61%，标普生物科技ETF(159502.SZ)上涨3.31%，纳斯达克指数ETF(513870.SH)、标普ETF(159655.SZ)等跟涨超2%。国投金融地产ETF(159933.SZ)成唯一上榜涨幅TOP10的非跨境ETF产品，收盘前一分钟暴拉近6个点。

隔夜外盘方面，当地时间2024年1月29日，美股三大指数高开高走，道指、标普创收盘新高。截止收盘，道琼斯工业平均指数涨幅为0.59%；标准普尔500种股票指数涨幅为0.76%；纳斯达克综合指数涨幅为1.12%。截止2024年1月30日收盘，日本股市方面，日经225指数收报36065.86点，较前收盘价上涨0.11%，近20个交易日上涨7.08%；东证指数报2526.93点，较前收盘价下跌0.1%，近20个交易日上涨6.83%。

长城证券指出，科技类行业吸引QDII基金显著投资关注。从QDII基金行业分布来看，根据GICS一级行业分类，非日常生活消费品占比最大，为29.93%；其次是通讯业务，为23.69%；第三大行业为信息技术，为18.58%。从三大行业QDII基金看，非日常生活消费品/通讯业务/信息技术QDII基金平均投资市值分别为5.45/5.04/3.84亿元。可以看出，在当前的QDII基金投资趋势中，科技类行业吸引了较为显著的投资关注，反映出投资者对科技行业的高度关注，主要由于科技行业的快速发展、创新潜力和未来增长前景所驱动。

跌幅方面，芯片半导体板块集体回调

具体来看，美国50ETF连续2天跌停，溢价持续收窄。多只芯片、半导体相关主题ETF跌超4%。

消息面上，工业和信息化部等七部门于2024年1月30日联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出我国要加快实施重大技术装备攻关工程，突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人船艇等高端装备产品，以整机带动新技术产业化落地，打造全球领先的高端装备体系。

东莞证券认为，从业绩预告看，业内企业23Q4业绩呈现较大分化，受益于国产替代的加速推进，国内半导体设备、材料板块表现相对亮眼，如北方华创、中微公司等预计2023年全年营业收入实现同比高速增长，在海外对国内采购进口半导体设备趋紧的情形下，国内头部半导体设备企业正处于高速发展阶段。展望2024，随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备企业有望进一步深化国产替代进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。

活跃度方面，宽基ETF成交额下滑明显，基准国债ETF(511100.SH)换手超400%

具体来看，宽基ETF中，沪深300ETF(510300.SH)、沪深300ETF易方达(510310.SH)、沪深300ETF(159919.SZ)均上榜，沪深300指数再受市场关注。

基准国债ETF(511100.SH)换手率达435.86%，该基金为中长期纯债型基金。日经ETF(513520.SH)、日经ETF(159866.SZ)、标普ETF(159655.SZ)等QDII换手率也超200%。

中泰期货认为，本次超预期降准和结构性降息后，央行在结构性货币政策运用上可能已经取向，在海外降息路径不明朗的情况下，以数量性货币工具降准对冲国内部分领域的风险，市场对于1季度降息预期可能要重新评估，全面降息概率可能有所下降。参考历史规律，常规年份中1月份不降息则一季度降息概率不大，下一个降息博弈时间点或出现在二季度。如果OMO和MLF政策利率锁定，那么对应一年期银行同业存单利率的下行空间可能有限，10年期国债收益率下行抵抗可能会比较强。

ETF发行市场方面，科创50ETF增强(588450.SH)拟定于本周五开始募集

公告显示，科创50ETF增强(588450.SH)将于2024年2月2日开始募集。

国信证券指出，指数增强ETF作为ETF和指数增强策略结合的创新产品，自2021年年底推出以来，整体发展平稳，产品线当前以宽基为主，主流宽基指数基本实现全覆盖。指数增强ETF实现了指数增强基金和ETF基金的优势互补，既有ETF持仓透明、费用低廉、交易便利、流动性强的优势：对于投资者而言，指数增强ETF可以实现场内实时交易，且管理费率低廉，由于需要每日对外披露申购赎回清单，运作更为透明。对于管理人而言，基本可以达到满仓运作；此外在增强策略的加持下也具有一定的超额收益潜力：2022年和2023年主要指数增强ETF产品均相对基准指数取得了超额收益。

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