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大盘单边下挫,贵州茅台跌超3%,核心代表性宽基800ETF(515800)收跌2.36%,机构:梳理市场“跌不动”的方向!

2024-01-17 17:48:08
有连云
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2024年1月17日,市场全线下跌,三大指数集体收跌,上证指数跌2.09%,创业板指跌3%,表征中大盘的代表性指数——中证800指数收跌2.26%,两市成交额6495.4亿元,北向资金撤出超130亿,全市场超5000只个股下跌。行业板块方面,所有行业板块均下跌,纺织服装、银行、煤炭板块较为抗跌。消息面,1月17日,据国家统计局消息,2023年初步核算,全年国内生产总值1260582亿元,按不变价格计算,比上年增长5.2%。

中证800指数成份股方面,工程机械和通信设备相关板块表现较好,中联重科收涨2.33%,天孚通信、浪潮信息、浙江鼎力、周大生、北京银行、海康威视、东航物流、新易盛涨超1%,寒武纪-U、巨星科技、海信视像、中粮资本、大参林、爱玛科技、森马服装、传音控股、南钢股份、南京银行、招商银行、华润三九收涨。值得注意的是,贵州茅台今日跌幅超3%,股价已跌破1600元关口。

(来源:Wind)

热门ETF方面,代表A股核心蓝筹的800ETF(515800)今日收跌2.36%,成交额1.25亿,值得注意的是,资金已连续两日净流入超5000万元,“越跌越买”的资金不断注入。

(来源:Wind)

【外资重大转变,A股收到多份“喜报”】

近日,多家外资巨头对中国资产的观点正在发生重大转变。其中, Bell Asset Management公司首席投资官Ned Bell罕见表态,其正在考虑买入包括腾讯控股在内的中国大型科技公司。同时,安本资产管理(Abrdn)表示,开始看到中国股市价值,希望通过期权建立风险敞口;摩根大通资产管理、贝莱德公司也表示,随着估值变得有吸引力,中国资产有反弹的潜力。有迹象表明,计划做多中国的外资机构或许已经开始行动。上周三,挂钩追踪港交所中国大盘股的美国上市ETF——iShares China Large-Cap ETF的期权总成交量飙升至近50万份合约,其中,看涨期权的交易量是看跌期权交易量的2倍多。另外,根据权威数据,外资投资中国市场和配置人民币资产意愿稳步提升,近几个月外资持续净增持境内债券,去年12月进一步净增持245亿美元。这是境外机构自去年9月以来,连续第四个月增持人民币债券,去年全年外资合计增持人民币债券规模约2800亿元。

(来源:券商中国)

【机构:从“跌不动”的个股和板块中寻找超额收益】

财通证券认为,一半以上中国优质资产可能跌不动了。开年指数新低,但416个基金重仓股里260家公司股价高于去年10-12月底部,尽管国内市场大幅上修需要“中长期经济预期修正”,但目前市场中已经踊跃出结构性机会,从“跌不动”的方向来看:1)行业层面,除了高股息低估值的银行和公用事业,新能源、机械、食品饮料和轻工值得关注。2)个股层面,新能源龙头超跌反弹明显,整体偏消费类(不限于食品饮料,轻工、医药、农业、电子)的传统龙头白马公司都有不俗表现,此外还可以关注出海的机械设备龙头。

(来源:财通证券《梳理市场“跌不动”的方向--A股策略专题报告》)

【2024年中国经济展望问卷调查:看好宏观政策发力见效】

近期,证券时报发起的2024年中国经济展望问卷调查结果显示,展望2024年上半年,多数受访者认为中国经济将迎来诸多积极因素。其中,超八成(84.8%)受访者相信宏观政策加强政策协调,进一步加码发力稳经济。超六成(63.6%)的受访者预计海外主要经济体货币政策将结束加息进程。此外,还有超三成(31.8%、36.4%)受访者分别认为居民消费、出口总值同比在上半年有望改善。财信研究院副院长表示,总体来看,2024年宏观政策力度将加大,同时更注重政策的有效性,不同政策取向的一致性和强化协同联动性,防止政策效果对冲和形成合成谬误。在新的一年,宏观调控政策的灵活性可能提高,政策储备上打好提前量、留出冗余度,视情况出台政策或调整政策力度。

(来源:证券时报)

【大中盘核心蓝筹代表——中证800指数】

从估值角度看,800ETF(515800)标的指数(中证800指数)当前PE-TTM仅为11.75倍,低于过去3年98%以上的时间区间,绝对估值和相对估值均位于历史较低的水平,具备充分的修复空间。(数据来源:Wind,截至2024.01.17)

(来源:Wind)

公开资料显示,800ETF(515800)是全市场规模领先的复制跟踪中证800指数的ETF,且有配套联接基金(A类:012596,C类:012597)方便场外申购。800ETF(515800)跟踪复制中证800指数,行业分布均衡,兼具成长和价值属性,表现稳健,能有效跟踪主线行情,成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。

此外,800ETF(515800)费率结构为全市场股票型ETF最低,管理费仅0.15%/年,托管费仅0.05%/年,更低的费率意味着更好的持有体验,省到就是赚到!

中证800指数可以作为配置当中的压舱石。从长期看,2007年以来,中证800指数的基本面与中国GDP增长趋同,是真正有效代表中国市场、也是与中国经济一同成长的指数。

基金有风险,投资须谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。目标ETF的联接基金的表现不能保证会与目标指数和目标ETF表现完全一致。中证800指数2019-2023年收益率:33.71%、25.79%、-0.76%、-21.32%、-10.37%,数据来源:Wind。

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