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聚焦主业 服务实体 走好一流的现代期货公司发展之路

2023-12-28 09:21:01
金融界
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兴业期货党委书记、董事长黄煜琛

近年来,随着我国期货市场品种工具供给不断丰富、市场功能不断深化、行业发展生态持续改善、双向开放稳步推进、法治建设取得突破性进展,期货服务实体经济质效持续提升。面对中国特色社会主义新时代和中国特色现代资本市场建设新要求,兴业期货牢记银行系期货公司的使命担当,深入贯彻落实中央金融工作会议和经济工作会议精神,发挥期货发现价格、管理风险、配置资源三大核心功能,坚守主责主业,积极投身现代期货市场建设,探索银行服务实体经济的差异化解决方案,努力发展成为一流的现代期货公司。

一、践行服务实体经济根本宗旨,走高质量发展之路

10月30日至31日,中央金融工作会议在北京召开。会议鲜明提出“加快建设金融强国”目标,强调金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分,要坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨,把防控风险作为金融工作的永恒主题,坚定不移走中国特色金融发展之路。作为期货市场服务实体经济的实践阵地,期货和衍生品法赋予了期货市场价格发现、管理风险、资源配置三大功能,对应着实体产业链和中小微企业的综合服务需求。

银行是与实体产业联系最为紧密的金融机构,为实体产业提供存贷服务,了解实体产业的资金需求和流动性情况,为实体经济注入活水。期货市场具有天然的跨市场、跨行业、跨区域、跨虚实属性和特点,可以提供更加专业的价格发现工具、风险管理工具和资源配置工具,帮助企业更好的使用存贷资金服务生产经营,规避潜在风险,发挥银行资金效能。作为兴业银行一级子公司,兴业期货依托集团产业客群资源,以原料供应、采购价格、销售渠道等多个维度,深入产业链、供应链一线,开展银期联动,精准建立客户画像,挖掘实体企业经营风险管理需求,引导实体企业把期货和衍生品工具贯穿业务流程主要环节,为企业生产销售、成本控制、库存管理面临的不确定性风险提供综合性一体化期货专业服务,使企业对期货工具的认识逐步加深,期货价格信号的引导力越来越强,逐步建立起用期货发现价格、配置资源、管理风险的高质量发展模式。

通过这种方式,兴业期货在银行金融中介服务的基础上,接续做好实体产业的资本中介工作,服务最广大的产业经营主体,为企业经营风险控制打通最后一公里,加速推动全产业链的精细化管理,进一步与实体产业链形成高质量发展的双赢格局。

二、坚持稳中求进先立后破,走转型创新之路

12月11日至12日,中央经济工作会议在北京召开。会议指出必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,要求坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,以科技创新、扩大内需、改善民生、乡村振兴、区域协调、绿色发展、深化改革、防范风险、扩大高水平对外开放等九个方面为着力点,胸怀“国之大者”,唱响中国经济光明论。

《中华人民共和国期货和衍生品法》以国家意志、法律形式明确了期货和衍生品市场的功能,为中国期货市场奠定了制度基础,确立了价值取向、发展方向和根本路径。在中央经济工作会议“先立后破”的要求下,兴业期货积极贯彻《期货和衍生品法》立法精神,突出服务重点领域和重点方向,加速融入中国特色现代期货市场建设,在转型创新发展中迈出更大步伐。

作为连通期货市场与实体经济的核心中介,兴业期货以聚焦服务实体经济、服务乡村振兴、服务高质量发展为立足点,依托“银行+保险+期货”、“厂库仓单+履约保函”、“兴贸通”标单融资等特色模式,在服务三农、服务科创型中小微企业、保障国家能源安全、提升大宗商品定价权、构建现代化产业体系和双循环新发展格局上做好兴业文章,努力从被动风险管理向主动风险管理过渡,从单一期货经纪服务向期货与衍生品专业服务商转型,在兴业银行党委的坚强领导和公司全体员工努力奋进下,加速成为价格风险的管理者,市场流动性的创造者,居民财富管理的服务者。2023年,兴业期货战略转型成效显著,产业专项提升战略稳步推进,实体企业和上市公司客户数量、规模大幅提升。兴业期货风险管理子公司兴业银期商品贸易有限公司锚定有色、能化、黑色等核心品种,制定核心策略,服务核心客户,基差贸易额增长76%,场外衍生品规模增长1.5倍,行业排名位居行业前列。资产管理业务保持稳健,管理规模稳居行业前列。

科技是第一生产力,期货不仅要向科技创新企业提供服务,自身也要做好科技建设。面对复杂多变的企业风险管理需求,未来谁能够抢先实现金融科技的应用落地,谁就能成为期货行业的佼佼者,就能更好助力实体经济向高质量发展。多年来,兴业期货紧跟兴业银行步伐,大力推进数字化转型工作,致力于搭建以两地三中心技术中台,数据治理应用交互中台、客户经理终端业务中台、主次交易、资讯前端、客户端APP为主要框架的企业级IT架构。探索建立风控“大中台”,以实时化、数字化、可视化保障全业务链条的风险管理,降低人为操作风险,管控流动性风险,实现风险管理三道防线的相互独立、相互制衡和有效监督。

三、服务国家战略和大政方针,走人民金融之路

中央金融工作会议指出,“必须坚持党中央对金融工作的集中统一领导,坚持以人民为中心的价值取向,坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展”。兴业期货始终贯彻兴业银行“理性、创新、人本、共享”的发展理念,做“有良心的金融”“人民满意金融”,坚持金融工作的“政治性”“人民性”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,服务国家战略和大政方针,将ESG理念融入公司发展之中,实现经济属性、政治属性和社会属性的有机统一。

落实乡村振兴战略,服务中小微企业,贯彻“寓义于利”的发展理念,擦亮普惠金融名片。一是通过“银行+保险+期货”拉平风险曲线,助力稳产增收。作为银行系期货公司,兴业期货发挥股东背景优势,联动银行开展“保险+期货”项目,探索保费资金供给多元化、长效化机制,以实际赔付效果更好推动“期货下乡”;深化与农业龙头企业合作,协助健全农村全产业链金融服务体系,2023年兴业期货开展“保险+期货”项目总数226个,覆盖全国65个市县,总保险金额34.57亿元,投入保费856.92万元,赔付金额9054.02万元,惠及农户28678户。二是积极实施产业振兴帮扶,共筑百业兴旺新农村。2023年组织开展云南橡胶产业行活动,将乡村振兴、党建联建、产业帮扶与产业调研相融合,创新乡村产业服务之路。2023年共开展产业项目10个,提供资金支持共170万元,带动4200余农村人口就业创业。三是打造“兴公益”系列期货专业知识培训品牌,为广大农村地区打造技术振兴、智慧振兴新高地。2023年共开展专业知识培训20余场,培训人数650 余人,向农村基层组织、龙头企业和种植大户传播期货专业知识,鼓励广大经营主体使用“保险+期货”等工具管理农业生产风险。

守牢风险底线,坚持稳中求进工作总基调,尊重市场规律,把握风险和收益的平衡,将防范化解金融风险作为重点工作。兴业期货始终坚持底线思维、增强忧患意识,统筹发展和安全,建立以三道防线、治理架构、决策机制、制度体系为核心的全面风险管理体系,统筹管控信用、市场、操作、流动性、信息技术和声誉风险,明确风险偏好和容忍度,打造风险画像,建立一体化风控管理平台,实现对各类市场风险的全覆盖,提升前瞻性预判与控制能力,赋能风险管理价值创造。

大道至简,实干为要。未来,兴业期货将坚定贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神,把握机遇、立足时代、顺势而为、主动作为,加速形成新质生产力,积极推动公司高质量发展,向着建设一流的现代期货公司奋勇前进。

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