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有钱没钱、卖币过节、圣诞行情节前大跌魔咒?

2023-12-11 18:35:04
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摘要:此次闪跌虽然来势凶猛,但也算提前释放了一定的风险

本次闪跌来势猛、跌幅大,爆仓金额亦创下近期新高,这说明预期行情续创新高的合约多头玩家无疑损失惨重。

在此背景下,此次下跌到底回调还是见顶,就成了参与接下来行情走势的关键,那我们不妨来全面检视一下宏观、ETF 预期等消息面因素,同时回顾历年的「圣诞行情」走势,或许有助于帮助我们获得较为客观的判断。

暴跌原因几何?

CME 缺口回补

芝加哥商品期货交易所(CME)比特币期货市场的价格由于运营时间因素——周末两天闭盘不交易,因此会导致新一周市场开盘时,往往会和周末持续交易的比特币现货市场存在对应的价格差异。

而 CME 比特币期货的这种价格缺口,一直存在久经历史验证的「回补玄学」——一般缺口时间越近,缺口差幅越小,回补的概率就越高。

而最新的一次 CME 比特币价格缺口,则是 12 月 1 日的 39640 USDT,这也意味着按历史惯性,本周开盘后比特币价格有可能会回调至 39640 美元回补该缺口。

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而今天上午 7:00 的 CME 开盘时间节点,也恰好与比特币走出震荡区间、逐步开启下跌走势的时间极为吻合。

美国非农和就业数据利空

上周五 21:30 美国 11 月季后非农和就业率数据新鲜出炉,均意外走强,这在一定程度上削弱了美联储明年快速降息的预期,对美股、加密市场都产生利空影响。

但加密市场在之后的周六、周日两天,由于铭文热潮的扩散,保持了相对高涨的情绪,市场呈现震荡走势,直到本周一的骤然回调。

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此外本周也将迎来新的数据公布——美国 11 月季调后 CPI 月率将于 12 月 12 日 21:30 公布,美联储也将于 12 月 14 日 03:00 公布美国至 12 月 13 日利率决议,利率决议公布半小时后,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。

结合上周相对偏利空的非农和失业率数据,这无疑也在一定程度影响不少获利资金选择规避风险,进行平仓或降杠杆操作。

铭文热下的情绪上头

情绪上头,是近期市场的一个主要特征,也在情绪面为行情的骤然回调埋下了一个伏笔。

其中的主要因素便是「铭文热」,伴随着 ORDI 的致富传说和影响力不断外溢,打铭文的热潮也几乎在上周尤其是上周末达到了一个历史高点——比特币之外,以太坊、BCH、Solana 甚至 NEO、OKT 等各条链上都出现数不胜数的所谓铭文项目。

而这些新铭文代币们也继续扮演二级市场主要热点集散地的角色,不断涌现挑动普通用户神经的翻倍金狗,这也引发了不少用户的焦虑感,助推市场情绪过热,凡铭文必冲,「有枣没枣先搂一杆子再说」,一度让人梦回 2021 年疯狂的动物园 MEME 币行情。

而按历史经验,类似 MEME、铭文这种市场情绪极端上头的事件发生,也就意味着短期回调不可避免。

现货比特币 ETF 的时间节点

近两个月来的市场上涨行情,核心因素就是「现货比特币 ETF」预期的催动。

目前现货 ETF 申请暂无相关公开消息流出,当然不排除是有内部消息泄露导致由市场资金抢跑,但仍需观察接下来的市场走势。

其中从既定时间表来看,现货比特币 ETF 申请结果相距最近的时间节点是 1 个月后的 2024 年 1 月 10 日:已经历经两次延迟的 ARK 21Shares Bitcoin ETF 将迎来最终决定。

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除此之外,1 个月后的 2024 年 1 月 14 日至 17 日,也密集有 7 家的现货比特币 ETF 申请将迎来美 SEC 做出决定的时间节点,不过按以往的惯例,大概率还要继续推迟到 3 月中旬的最后时间窗口。

历史上的「圣诞行情」

对金融市场来说,「过节」一直是直接影响资金面的重要事件——由于假期间资金需求量往往较大,因此在节前市场中可能会有部分投资者选择将资金从市场中阶段性抽离,对市场流动性造成一定影响。

且在西方圣诞节休息期间,加密市场依旧不间断交易,那意味着如果持币过节,将需要承受假期期间加密货币的波动风险。

因此对绝大部分西方人来说意义非凡的圣诞节,使得加密市场也历来有「圣诞行情」的说法。

2020年:节前跌、节后大涨

2021年:节前、节后均大跌

2022年:节前跌,节后先跌后涨

总的来看,比特币价格在圣诞节前后的涨跌表现,其实并无明显规律可言,不过整体上节前确实容易出现下跌行情,节后则存在上涨可能。

正所谓「有钱没钱,卖币过节」——节前部分资金流出过节,BTC 走势普遍偏弱波动不大,而在节后部分资金回流又推动市场大概率走强有关。

历史不会简单重复,但总是压着相同的韵脚,此次闪跌虽然来势凶猛,但也算提前释放了一定的风险,对于后续行情,保持期待。

回调去杠杆,期待"V"字反转

今天整体行情突然下行,消息层面并没有不利消息的产生,市场情绪整体向上。一个可能的原因是近期行情大幅上行,做多情绪剧烈引起行情回调插针。

特别是最近几天,各大平台永续合约资金费率飙升,接连创下新高,BTC 资金费率甚至一度达到 0.03% 。回调可以更好的降低市场的杠杆倍数,实现更健康的上涨。

比特币虽然今天有短暂回调,但并未跌破4万美元,从市场情况反馈,加密市场波动较为频繁。投资有风险,更需谨慎对待。

后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信

来源:金色财经

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