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港股强劲反弹,港股互联网ETF(513770)盘初大涨2.34%!本轮加息周期结束了吗?

2023-11-02 10:10:52
有连云
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受FOMC11月暂不加息消息提振,港股开盘走强,三大股指跳空高开。互联网板块领涨大市,腾讯控股涨近2%,美团、快手涨逾2%,小米集团涨近5%。

场内ETF方面,重手覆盖上述科网龙头股的港股互联网ETF(513770)高开高走,场内价格涨幅快速升至2.34%,实时成交额超2700万元。资金面上,昨日该ETF获近400万元资金净申购。

图片来源:Wind,截至2023年11月2日

消息面上,昨夜联储“按兵不动”,将联邦基金利率维持在5.25%至5.5%不变。加息脚步二连停,是否意味着本轮加息周期已结束,对此各大机构也做了最新分析。

东吴证券认为,在加息进入“终局”的阶段,FOMC兑现“最后一次加息”很可能是遥不可及的。因此我们认为FOMC到了“说比做更重要”的阶段,因此这最后一加将始终难以落地。FOMC也会一直保留一次加息的“悬念”,以引导金融市场收紧,从而达到软着陆的状态。

招商证券研报指出,往前看,我们维持此前判断,联储12月会议不再加息的可能性较大。FOMC加息与否主要取决于金融条件、增长动能、CPI预期以及劳工市场。近期数据均不支持联储继续加息,因此我们维持此前判断,12月大概率不再加息。但是如果近期CPI大幅超预期,联储再加息的可能性或上升。

中金公司观点认为,暂停加息有利风险偏好改善,对市场而言,增长强劲叠加暂停加息有利风险偏好改善,前期下跌较多的资产或迎来喘息。

综合来看,当前港股估值处于“相对极端”水平(港股通互联网指数最新估值处于指数发布以来0.68%分位数水平),国内财政政策力度明显提升,十年期美债收益率有所回落,叠加FOMC会议决策维持利率不变。内外多重因素改善,港股短期或存反弹机会。

据了解,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,随着平台经济基调明确,利好因素持续释放,港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。

数据来源:沪深交易所

风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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