28日午后,泛科技题材获资金青睐,芯片、消费电子联手上扬。盛美上海大涨19%,中微公司上涨超7%, 北方华创涨逾6%,复旦微电、歌尔股份等纷纷涨超3%。
中证电子50指数午后直线上扬涨1.29%。热门ETF方面,电子ETF(515260)午后急速拉升,现场内价格上涨1.30%,冲击日线两连阳。
消息面上,随着华为Mate60 Pro成为了消费电子市场久违的新爆款,萎靡了多年的下游供应商们终于迎来了曙光。除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外,包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段,多家公司招人、扩产。
国信证券指出,据产业链跟踪反馈,一方面基于华为高端机型自主可控进程的突破,一方面基于终端补库存需求的体现,2023年Q3消费电子产业链延续2023年Q2以来的弱复苏趋势,环比继续上扬2023年Q4出货展望则更加积极,同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效,行业开启全面复苏周期。
展望半导体板块,浙商证券认为,资本开支逐步提速,国产化率加速推进,政策支持预期加强。主要有3大驱动,
驱动一:半导体周期复苏+光刻机交付,国内资本开支有望提速。2024年全球半导体行业有望迎来周期复苏,半导体资本开支有望迎来上行周期,SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元。23Q2阿斯麦向中国大陆出货量大幅提升,先进光刻机付运延期至年底缓解扩产压力。中芯稼动率环比回升,国内头部Fab厂扩产提速。
驱动二:外部管制落地+国产设备突破,看好设备国产化加速。美日荷先进设备管制落地,对成熟制程管制担忧情绪逐步消弭。国内先进制程已实现部分工艺突破,先进制程扩产渐行渐近,设备国产化迎来加速期。
驱动三:政策端支持预期加强,集成电路发展需要“举国体制”。半导体自主可控已上升到国家战略高度,期待集成电路支持政策逐步落地。
如果看好下半年消费电子复苏及半导体自主可控,建议特别关注电子ETF(515260)。资料显示,电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数,持仓A股50只电子龙头股,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览:
数据来源:沪深交易所。
风险提示:电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。