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券商冲锋,沪指放量涨1.55%!一纸承诺爆拉5万亿赛道,金融科技ETF(159851)涨逾4%!港股“绝地反击”

2023-09-22 17:35:48
有连云
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A股奇迹日!周五(9月22日),券商股带头冲锋,沪指放量上涨1.55%!深成指、创业板指分别收复10000点、2000点重要关口。北向资金画风突变,转向净买入,金额近75亿元!市场情绪明显好转,两市超4600只个股上涨!

盘面上,AI应用题材全线反弹,CPO、ChatGPT、算力方向领涨!相关热门ETF方面,叠加互联网券商概念的金融科技ETF(159851)场内价格领衔上涨4.13%!计算机含量超9成的大数据产业ETF(516700)场内价格涨超3%!代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)场内价格同样收涨近3%!

展望后市,渤海证券指出,本周A股市场已缩量至地量水平,市场整体卖压已得到极大释放。下周A股即将进入到节前一周的博弈期,持股还是持币过节将考验投资人的判断。考虑到市场整体的向下风险可能已经较小,且此次十一长假长达8天出行需求或得到极大释放,这将助推各项假期数据的向好,在此预期下或推动节前一周行情的回稳反弹。

【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊券商、港股互联网、科技等3个板块主题的交易和基本面情况。

一、【“牛市旗手”扛大旗,券商ETF(512000)放量飙涨近3%,反攻的原因找到了!】

今日市场全线回暖,券商再度担纲扛旗先锋,50只上市券商股(中证全指证券公司指数成份股)均涨逾1.7%,华创云信四度触板最终封住,哈投股份、国联证券均涨超5%,东方财富、中信证券涨超4%、中国银河、海通证券等涨幅居前。

券商ETF(512000)低开低走,午后进一步攀升,场内价格收涨2.98%;全天成交额9.19亿元,较上一交易日放量超96%。

券商板块今日以亮眼表现一扫近期“阴霾”,喜提量价双升,究其原因,或与以下三重因素有关。

1、资本市场利好政策接续发力,券商行业前景持续向好

自7月24日高层会议明确“要活跃资本市场,提振投资者信心”以来,从投资端到交易端,已有一大批政策先后落地,向市场传递了积极的信号。

8月28日起印花税减半征收,同日证监会宣布了包括规范股份减持、调降融资保证金比例以及优化IPO、再融资监管安排在内的一系列举措。同时监管部门还积极回应市场关切,对投资者特别关心的量化交易、上市公司减持、分红等问题进行了积极回应。

一系列资本市场改革举措的落地,表明了监管层活跃资本市场的决心,同时政策对资本市场的呵护态度也代表券商行业进入景气度向好周期,经营环境持续改善。展望后市,政策松绑、监管让利、业务创新等方面的政策预期都将为券商盈利增长开启想象空间,行业中长期发展前景有望继续向好。

2、经历长时间震荡回调,券商板块性价比再现

经过7月下旬以来的冲高再回落,券商板块已震荡回落了一个多月的时间,板块估值迅速消化,截至最新,中证全指证券公司指数最新市净率PB为1.34倍,仅位于近10年14.26%分位点,叠加板块机构配置比例仍较低,整体安全边际及性价比较高。

3、主力资金积极做多

今日申万二级证券板块获主力资金净流入52.16亿元,强势扭转连日来的流出态势,单日吸金额位居所有申万二级行业第2位

不仅如此,此前券商板块震荡回调区间,资金借道ETF积极逢低吸筹,上交所数据显示,券商ETF(512000)近20日有14日获资金净申购,累计增仓达9.38亿元,彰显其对板块后市行情的信心。

公开资料显示,券商ETF(512000)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,其中近6成仓位集中于十大龙头券商,“大资管”+“大投行”龙头齐聚;另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

二、【信心回归!科网龙头引领港股“绝地反击”,港股互联网ETF(513770)飙涨2.96%!】

9月22日,在隔夜美股大跌以及美10年期国债收益率新高背景下,港股携手A股“绝地反击”,走出独立行情。且在A股收盘后,港股涨幅进一步扩大。盘面上,科网龙头迎来久违齐涨行情,腾讯、小米集团、美团涨逾3%,快手更是大涨5.13%。

港股代表ETF方面,截至15:00收盘,港股互联网ETF(513770)场内价格全天呈单边震荡上行态势,尾盘涨幅抬升至2.96%,成交额放大至2.07亿元量增价升,板块回暖信号明显。

1、北向资金“回马枪”,单日净买入近75亿元

今天一个很积极的变化,外资又回来了。

盘面上,北向资金在连续多日、巨额流出后,今天杀了个回马枪,单日大手笔净买入74.93亿元,反应外资对中资股态度或正转向乐观。另外,最近高盛、小摩等多家外资机构主动发声,中国股市或已触底。作为离岸市场,港股的中资股也有望迎来外资“做多”热情回归。

2、港股回购激增,腾讯稳坐“回购王”

截至9月21日,今年以来港股市场已有148家公司累计回购股票770.09亿港元,同比增长39%。其中腾讯控股年内82次回购,累计回购金额超297亿港元,成港股回购王。今年随着港股市场下跌,股票回购频次、金额、家数大量增加。

回购数据包含了上市公司管理层对公司经营的展望和当前估值的观点,而且表现出公司有足够的现金或信用来源,若上市公司集体进行回购,一定程度上或也可以看做一种底部信号。像2022年,港股市场先抑后扬,恒指年度跌超15%,而港股公司股票回购金额增至1049亿港元,同比增长175%。

3、FOMC9月议息扰动或已落地

本周FOMC议息会议前,港股已经连续回调消化这一消息。FOMC最新指引显示利率也即将达峰,年前或完成最后一次加息。

往后看,FOMC结束加息后港股海外资金压力有望缓和,海外资金回流叠加南向资金持续流入,都将成为港股上行的主要支撑力量。

4、改善港股流动性措施将尽快推出

改善港股流动性政策方面,今天也有了新进展。

昨日香港行政长官李家超表示,近日“促进股票市场流动性专责小组”正不停加开会议,研究提升港股流动性的方法,并会尽快向他提交建议报告。

香港立法会金融服务界议员李惟宏表示,小组各成员正认真客观港股面临的挑战,并就上市改革、交易成本以及交易机制等方面提出各项促进股票市场流动性的建议,预期短期刺激措施将会很快推出。

据了解,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,随着平台经济基调明确,利好因素持续释放,港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。

三、【一纸承诺,5万亿赛道强势归来!科技ETF(515000)猛涨近3%,连续7日获资金净流入】

科技股终于振作起来了,AI概念集体反弹,CPO强势爆发,半导体罕见大涨。截至收盘,中际旭创大涨超14%,沪电股份涨停,锐捷网络涨逾8%,同花顺涨超7%!代表A股科技龙头行情的中证科技龙头指数收涨2.99%!

指数成份股涨幅前十

代表ETF方面,科技ETF(515000)开盘后一路上扬,午后势如破竹,场内价格收涨2.94%,终结4连跌,并一举收复5日、10日等重要均线。全天成交额6581万元,较昨日明显放量。

值得一提的是,9月以来科技股下行区间,资金却持续逢跌吸筹!数据显示,截至9月21日,科技ETF(515000)连续7日获资金增仓!统计来看,科技ETF(515000)近10日吸金4588万元!

AI板块为何突然爆发?关于AI的催化剂,主要有以下几点原因:

第一,“解铃还须系铃人”,6月底AI行情崩盘,当时某龙头股的一则拟减持公告是主要诱因之一。昨日该公司控股股东及一致行动人承诺未来三年不减持公司股份,提振板块情绪。

第二,行业发展不断。9月21日,华为云在华为全联接大会2023上发布盘古汽车大模型,覆盖了汽车设计、生产、营销、研发等业务场景。

第三,板块调整或较为充分。以中证科技龙头指数为例,截至9月21日,该指数自今年高点以来已调整近20%。

浙商证券认为,人工智能科技革命的基础设施是云计算、物联网和算力支持,其所必备的“原材料”主要是半导体。从产业发展角度来看,上游关注半导体材料的突破和半导体设备的创新;中游关注后摩尔定律时代,半导体设计、制造和封测技术路径的提升和创新;下游则在于发展人工智能,并拓展人工智能应用场景,推动半导体产业发展。

就当前半导体投资机会来看,半导体行业处于下行周期底部区域,下游需求呈现结构分化趋势,消费类需求仍然疲软,新能源汽车、光伏储能领域需求相对较好,目前半导体行业估值处于近十年偏低水平。国产替代迫切性叠加国内政策大力扶持,在此背景下国内晶圆厂有望加大国产半导体设备及零部件的使用规模,未来成长空间巨大。

资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览:

数据来源:沪深交易所。

风险提示:金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数,该指数基日为2012.12.31,发布日期为2016.10.18;券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数,该指数基日为2007.6.29,发布于2013.7.15;港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,金融科技ETF、大数据产业ETF、券商ETF、科技ETF风险等级均为R3-中风险,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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