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7月社融大幅不及市场预期,降准降息预期再起,鹏扬30年国债ETF(511090)14日涨幅扩大

2023-08-14 10:35:22
证券之星
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8月14日讯,截至上午10点,鹏扬30年国债ETF(511090)涨0.25%。债市方面30年期国债期货合约(TL2309)最新价为99.96元,涨0.39%,成交量为1815手,总持仓量为12973手。其余国债期货合约10年期国债(T2309)涨0.18%;5年期国债(TF2309)涨0.13%;2年期国债(TS2309)涨0.04%。(数据来源:中国金融期货交易所)

资金面上,央行今日进行60亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.9%。因今日有30亿元逆回购到期,当日实现净投放30亿元。银行间主要利率债收益率在8月11日晚上8点前普遍下行,其中1年期国债活跃券230013下行0.70BP,5年期国债活跃券230008下行0.95BP;10年期国债活跃券220019下行0.75BP。(数据来源:Wind,东方金诚)

国内市场方面,8月11日,央行公布了2023年7月新增社会融资规模为5283亿元,同比少增2703亿元。对此,中信证券认为7月信贷数据显著弱于预期,背后的原因可能在于储备项目透支,新增需求不足;居民住房需求放缓,按揭贷款提前偿还。所以中信证券预计近期降准的概率较大,甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。综上所述,当前金融环境的基本面利好债市,受此消息影响,今日利率债市场全线走高,涨幅扩大。不过,中信证券指出稳增长政策预期对市场影响也在加强,预计短期债市可能保持偏强格局窄幅波动。

海外市场方面,近期美国再次发行了900亿美元的美债,目前美债总规模已经达到32万亿美元,是美国GDP的120%,市场越来越担心美国的偿债能力。中国和日本作为美债的最大持有国,自2023年5月开始大规模减持美债,目前,日本和中国持有美债规模分别为1.09万亿美元和8467亿美元,分别较今年4月的持有规模减少了304亿美元和222亿美元。

近日,30年期国债期货上市以来,国债期货产品体系持续完善,机构投资者参与程度不断提升,持仓量稳步增长,30年期国债实现了平稳开局。鹏扬30年国债ETF(511090)作为市场首只发行的超长久期国债ETF产品,也是目前市场上唯一一只跟踪30年期国债指数的ETF,具有显著的稀缺性。该产品定位为工具型产品可以作为客户的久期配置工具、久期调节工具,尤其在市场利率波动较大时,具备较强交易属性,值得投资者关注。

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