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快手涨超4%,业绩扭亏为盈!恒生科技ETF基金(513260)续涨近2%,标的指数6月以来涨超28%!估值+资金双重催化

2023-08-01 10:47:31
有连云
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今日(8.1),恒指继续高歌猛进,恒生科技指数开盘涨超2%,连续两日高开!成份股中,快手涨超4%,网易、理想汽车、哔哩哔哩、携程集团涨超3%,阿里巴巴涨超2%,美团、百度集团、小米集团涨超1%;小鹏汽车逆势跳水跌超4%。

主流ETF方面,恒生科技ETF基金(513260)跳空高开,涨超1%,继上一交易日收盘价创新高后,不断刷新上市以来价格的新纪录!

值得注意的是,目前全市场共10只跟踪恒生科技指数的ETF产品,恒生科技ETF基金(513260)综合费率更低,其管理费(0.15%)和托管费(0.05%)加总后,综合费率仅为0.2%,低于全市场绝大多数跟踪恒生科技指数的ETF产品;较低的综合费率意味着更好的投资体验,对于投资者而言,“省到就是赚到”。(数据来源:Wind,截至2023.6.30)

【中概股业绩迎来集中披露,快手扭亏为盈】

昨日(7.31),快手在港交所发布公告,显示今年上半年预期录得集团净利润不低于5.6亿元,较去年同期集团录得的净亏损约94.3亿元,实现扭亏为盈。

中概股2023年中报业绩披露将于8月进入高峰期,在已经公布业绩预告公司中,下游公用事业、医疗保健、金融、必需消费板块预告偏正面的公司比例高于50%。

展望2023年全年,中金行业分析师对2023年盈利预测为7.2%(隐含下半年增速为12.2%),高于市场一致预期的5.3%(隐含下半年增速为9.3%)。其中,对上游行业如能源、公用事业、原材料、工业等板块较市场一致预期更为乐观。

(来源:中金公司《中金:哪些领域可能超预期——2023港股年中报业绩预览》)

【促消费系列措施公开发布,长期执行新兴产业供给侧优化】

昨日(8.1),《关于恢复和扩大消费的措施》面向社会公开发布,措施围绕6个方面提出20条具体政策举措,希望通过优化政策和制度设计,进一步满足居民消费需求,释放消费潜力。相关负责人表示,促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在。

对于这次措施的发布,华泰证券策略团队认为,总体要求上,本次《措施》是“扩内需”《纲要》的延伸,坚持优化供给和扩大需求更好结合,供给侧结构性改革依然是中长期主线之一,对应“卡脖子”产业、优质服务业、顺应科技周期的新兴产业的供给侧优化仍要长期执行,并强调“新空间、新场景、新体验”。

(来源:华泰证券《策略:“消费二十条”——促内需有哪些抓手?》)

【机构策略:AH溢价差历史高位,看好流动性反补】

自6月阶段性底部以来至今日(8.1)盘中,恒生科技涨幅超过28%!恒指交投也显著放量,恒生科技指数举例年内2月阶段性高点也仅一步之遥,此轮反弹能否持续?机构亮明观点:

中金公司认为,投资者可以更乐观一些,市场有望实现中枢上移,对应恒指18,000-22,000点区间中枢偏上。(来源:中金公司《中金 | 港股:本轮反弹的基础与空间》)

广发策略指出,会议定调积极,将缓解市场对长期问题的担忧,带来中资股risk on。当下港股已然定价过多悲观预期,风险偏好回升后,本轮港股弹性更大。看好外资反补流动性敏感的港股互联网龙头等板块。

当前沪深300指数的静态市盈率处于自上市以来22.56%的历史估值百分位,恒生科技指数的静态市盈率处于自上市以来2.45%的历史估值百分位。海通证券认为,随着港股持续调整,在当前时点,从各类估值指标来看,港股主要指数均已处于历史低位,AH溢价差则位于历史高位,港股资产的低位价值凸显。而随着人民币贬值边际减弱,港股有望在未来吸引更多外资进入,从而抬升估值中枢,南向资金也有望跟随外资积极布局港股。(资料来源:《港股,技术性牛市!》,上海证券报,2023/7/27;《risk on!港股的反击时刻》,广发证券,2023/7/25。)

光大证券认为,总体来看,前期市场对宏观的悲观情绪已经充分反映在市场中,7月份政策面持续输出利好,宏观经济运行的实际情况有望在下半年跑赢预期。

新一轮政策发力周期中,三个方面尤其值得关注:大力支持科技创新、优化房地产政策、化解地方债务风险。随着后续相应的支持政策持续落地,有利于继续提振港股市场情绪。

(来源:光大证券《2023年8月A股及港股月度金股组合:曙光乍现,现实与预期的再平衡》)

估值方面,截至7月31日,恒生指数的PE(TTM)9.41倍,位于指数2005年上市以来20.13%估值分位点,即低于上市以来79.87%历史时期,港股继续维持在较高的估值性价比区间。

公开资料显示,恒生科技ETF基金(513260)及其联接基金(A:013127、C:013128)跟踪恒生科技指数(HSTECH),是恒生重点旗舰指数,市场认可度高,优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司,汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业,覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块,指数前5大重仓股包括理想汽车(8.80%)、美团(7.95%)、腾讯控股(7.93%)、阿里巴巴(7.79%)、小米集团(7.72%)等。(数据来源:恒生指数公司,截至2023.6.30,指数成份股仅作展示,不代表任何形式的个股推荐)

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