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基金早班车|涨出来的信心!利好不断释放的A股这是要开启反弹之路了吗?

2023-07-26 09:21:33
金融界
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一、交易提示

1.昨日大A闪耀的刺眼,北资狂扫190亿元,利好不断释放的A股这是要开启反弹之路了吗? 盘面上,地产、金融、消费联袂大涨。上证指数收涨2.13%报3231.52点,创8个月最大单日升幅;,市场成交额9493.1亿元。北向资金实际净买入189.83亿元,创2021年12月以来新高;贵州茅台获净买入22.56亿元居首,中国太保遭净卖出2.24亿元最多。 另从盘后龙虎榜数据来看,25日机构席位资金合计净卖出约5.68亿元。其中,净买入的个股16只,净卖出的个股16只。机构净买入最多的股票是精智达,净买入金额约1.48亿元;机构净买入金额居前的还有翔腾新材、财富趋势、荣盛发展等股。机构净卖出最多的股票是华能国际,净卖出金额约3.17亿元;机构净卖出居前的还有浙能电力、赛维时代、城建发展等股。此次北向资金的大举买入,是否又是一次“踏准节奏”的操作。中信建投证券策略首席分析师陈果认为,市场对于政策期待有限的背景下,底部特征明显,中局会议强调“活跃资本市场”的提法有利于强化市场信心,吸引增量资金流入,提振国内消费,推动市场企稳回升。

2.美国三大股指全线收涨,道指涨0.08%报35438.07点,录得连续第12日上涨,标普500指数涨0.28%报4567.46点,纳指涨0.61%报14144.56点。3M公司涨5.36%,微软涨1.7%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.64%,脸书涨0.98%,特斯拉跌1.4%。中概股涨跌不一,盛丰物流涨17.15%,联拓生物跌8.26%。值得关注的是,一大批港股ETF也纷纷走强,引发资金的追捧。在不少投资人士看来,当下港股已反映了过多悲观预期,积极因素正在积累,也具备很大的弹性空间。展望后市,随着政策传递出的积极信号,港股市场或走出最悲观时刻,后续市场有望表现更为积极。

3.港股成交1421.06亿港元。盘面上,地产、科技、大金融、汽车板块井喷,龙湖集团、碧桂园服务涨超25%,碧桂园涨超18%,小鹏汽车、哔哩哔哩、蔚来等多股涨超10%。南向资金净卖出61.21亿港元,盈富基金遭净卖出41.43亿港元最多,腾讯控股获净买入12.86亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.97%,报17198.89点。

4.主动型权益基金二季度末重仓持有的A股银行股合计44.06亿股,较一季度末增加8.68亿股,国有大行被青睐有加。多位分析师认为,银行板块当前仍处于公募持仓和估值双重底部。随着稳增长政策加码,银行基本面筑底,叠加低仓位,银行板块有望迎来估值修复,建议关注银行中报业绩驱动行情。

5.2023年二季度公募基金代销保有规模数据最新出炉,共有51家券商、26家银行、19家第三方销售机构、5家保险/基金销售子公司入围百强。其中,银行环比减少1家,三方销售机构增加1家。51家券商中,西部证券新晋跻身百强,而渤海证券被挤出。券商渠道继续保持在权益基金销售的优势,今年二季度的权益保有累计规模达13160亿元,环比增长2.38%,已经连续3个季度权益保有正增长。银行、三方机构、保险/基金销售子渠道分别环比增长-5.64%、-4.4%、8.1%。

6.机构调研北交所公司不输夏日的热度!7月以来,北交所公司披露机构调研达30次,几乎与6月份持平。其中,公募基金频频现身调研。据公募基金发布的第二季度报告,二季度公募基金频频加仓北交所股票,多只北交所次新股新进北交所主题公募基金的持仓名单。

二、慧眼识基

吃喝板块涨势如虹,白酒股集体飙升,舍得酒业涨停封板,山西汾酒、老白干酒、泸州老窖齐涨超7%!酒鬼酒涨6.64%,五粮液大涨近6%。白酒权重超6成的食品ETF(515710)跳空高开,量价齐升,收盘场内价格涨4.04%,强势站上60日均线。全天成交6077万元,较昨日激增逾六成,创近5个月单日成交额新高!

三、基金预警

基金还在封闭期、基金经理却离任的这种情况再次上演。朱雀基金旗下基金经理李洋卸任在管的两只基金,其中一只还是去年9月份才成立的三年持有期基金,且成立以来业绩告负。下半年以来基金公司人事变动也很频繁,不到一个月时间已有32位基金经理离任。

四、宏观产业

《2023中国县域经济百强研究》显示,2022年,54个“千亿县”完成GDP8.6万亿元,占全国经济总量的7.1%,“千亿县”2022年一般公共预算收入均值达到108.0亿元。百强县前10名中,江苏省占席最多,有6个县域上榜,且前4位都来自江苏,其中居首的依然是昆山。

杭州印发《关于高质量全域推进未来社区建设的实施意见》提到,到2025年底,全市累计创建未来社区约500个、覆盖40%左右的城镇社区,高质量全域推进未来社区建设取得实质性进展,未来社区成为城镇社区新建、旧改的普遍形态和普适性要求。

商务部副部长李飞介绍,第7届中国-南亚博览会将于8月16-20日在云南昆明举办,主题是“团结协作,共谋发展”。

截至6月末,工商银行成为首家制造业贷款余额突破3.5万亿元的银行。其中,制造业中长期贷款余额突破1.7万亿元,较年初增长近34%。

五、新发基金

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