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BTC剑指2.75k 关注这两“危”一“机”

2023-06-19 22:07:14
金色财经
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摘要:简单讲3点,2个危机,1个机会。

大饼下一个关卡27500,否则还是一个震荡修复,虽然说还是不错的反弹,但是中期底部还是不太明朗的,只是说24800开始反弹让走势有了可以横向代跌的可能。

如果继续在2.75w下的话,那么中期存在新低点的可能,毕竟大势上目前依然处在3.1w下来的结构当中。btc比以太好,以太的下跌走势更加清晰,更加不要去猜底,目前时间不够。山寨都是超跌反弹,中期还要一段时间。最近就是做做反弹,因为临近中期底部位置,所以还是要谨慎

这一周发生了很多事情,虽然这些事情对于风险市场来说好坏参半,但却推动着市场的继续前行,美联储不论是不是会在七月或之后继续加息,但都代表着结束了加息进程的第二阶段,可能降息比我们想象的要晚一些,但仍然还是会发生的。

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目前美股的核心通胀仍然不乐观,这就意味着美联储仍然要维持着高利率前行。虽然AI带来的是新一波美股的牛市,在过去三周内全球美国股票流入量达到380亿美元,这是自去年10月以来流入该资产类别的最强劲势头。投资者已经不在讨论经济衰退而转为追高。

而对于币市来说,最大痛点对于价格的绑架仍然没有缓解的趋势,似乎也没有缓解的方案。毕竟在一个以流动性为驱动的市场中,钱的作用才是最大的,FTX的倒闭是初次对于做市商的警示,当时虽然没有能爆发,但也埋下了伏笔。

今年三月CFTC对于Binance和做市商的起诉,让市场的流动性开始瓦解,SEC对于BinanceUS和Coinbase的起诉让本来就已经不稳定的做市商市场更加的局促,这对于BTC和ETH虽然有打击,但并不致命,毕竟CME都有登录商品自然仍然是大量资金的追捧,但ALT(除BTC和ETH以外的其它代币)才是这次SEC打击下损失最严重的,也是做市商最担心的。

但事情也并非都是坏的进展,不论是Coinbase还是BinanceUS都有自己应对的方案,尤其是BinanceUS已经聘请了前足够强大的律师团队,能不能取得最后的胜利先不说,多拖点时间肯定是没问题的,而且已经取得了初步的胜利,避免了SEC对于BAM Trading资产的冻结。

需要注意的是这次SEC起诉的主体说广泛一点也是BinanceUS,而不是Binance本身,虽然涉及到了CZ,但也是因为CZ是BinanceUS的实际控制者,尤其是CZ已经公开表示自己是一名外籍人士,不受美国法院的管辖。

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宏观观察的情况

简单讲3点,2个危机,1个机会。

1.危机端:美国债务上限达成,财政部TGA账户要充钱,彭博终端数据预测,到三季度末,要充值1万亿美金,提供未来政府开销。钱从哪里来?这么短时间,只能从其他地方抽流动性,过去15天,抽了1000多亿。

2.危机端:财政部为充值TGA账户,发行的国债短期利率应该不低,可能大于5月4日发行的5.84%短期国债,猜测大概率可能大于6%。当前基准利率是5.07%。那么银行存款准备金可能存在流失,银行危机可能二次重演。商业地产面临市场流动性压力+高利率,可能带来连锁反应(旧金山工作日,CBD金融区基本成了鬼城,来自同学描述)。导致恶化银行坏账率+房地产信托暴雷。

3.机会端,从资产估值来看,美股贵了(前不久发过一个推文,讲到前100最牛科技公司与中小市值企业比率情况?图);乌克兰战争,欧洲废了;中美关系不确定性,A股恒生外资跑了(恒生我觉得低估了,杀估值大概率结束了);巴菲特都去日本押注日经了,但日本央行下场炒股,这行为不可持续。全球房产也贵了。

难道全都押注美债?现在美债偿息压力巨大,也并不是好事。所以这个关口,加密货币其实是一个好的资金敞口,无论从金融创新角度,还是估值角度,都具备可观的预期。叠加最近贝莱德申请ETF+花旗大摩高盛都长文研究报告鼓吹加密货币,这本身,预示着华尔街,或许正在找新方向破局。

华尔街金融创新的发展逻辑:当一个金融产品容量达到上限或者无利润空间,那就创造新的金融工具和产品,融入更大的资金容量。

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结论:

逢低押注AI。

逢低买入 BTC+ ETH

来源:金色财经

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