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基金早班车|狂飙到陡然走弱,是短期回调还是长期退热?但斌:提示“中特估”板块的风险

2023-05-12 09:20:04
金融界
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摘要:一、交易提示   1.A股高开后延续分化,资金转向谨慎观望。A股全天仅成交8973亿元,连续24日万亿的阶段纪录作古。盘面上,“中特估”概念继续调整,传媒行业再掀涨停潮。北向资金净买入0.29亿元,宁德时代获净买入13.22亿元,贵州茅台遭净卖出5.44亿元。北向资金今日小幅净买入0.29亿元。相关ETF方面,游戏ETF(159869)天涨1.67%。该基虽然这几天回调但是今年累计涨幅还是超过91%

  一、交易提示

  1.A股高开后延续分化,资金转向谨慎观望。A股全天仅成交8973亿元,连续24日万亿的阶段纪录作古。盘面上,“中特估”概念继续调整,传媒行业再掀涨停潮。北向资金净买入0.29亿元,宁德时代获净买入13.22亿元,贵州茅台遭净卖出5.44亿元。北向资金今日小幅净买入0.29亿元。相关ETF方面,游戏ETF(159869)天涨1.67%。该基虽然这几天回调但是今年累计涨幅还是超过91%,全市场还是居榜首位置。机构分析,游戏板块在去年10月份低点时,看2023年的估值仅有10倍左右,不过从历史角度来说还是有一定的估值优势,现在还没有追上20年的高点,虽然短期可能会调整,但是向上修复的弹性较大。

  2.港股成交970.92亿港元。盘面上,有色、黄金、地产走弱,新能源汽车、半导体、科技、影视股涨幅居前。南向资金净买入21.05亿港元,商汤、中芯国际分别获净买入12.48亿港元、10.41亿港元

  3.今年以来有33只股票型ETF份额增长超过10亿份,其中有27只属于行业主题ETF,最受欢迎的3只分别是医药ETF、医疗ETF和半导体ETF,规模均超过百亿元。具体来看,排在第一的是易方达沪深300医药ETF,年内份额增长141.27亿份;排在第二的是华宝中证医疗ETF,年内份额增长137.98亿份;排在第三的是国联安中证半导体ETF,年内份额增长97.88亿份。3只ETF一季度末规模均超过100亿元,在同类中也是“巨无霸”般的存在。除此之外,酒、创新药、电池、新能源、芯片、生物医药、人工智能、数字经济等多个行业主题ETF今年份额增长都超过了10亿份。

  4.二季度债市怎么看?嘉实安益基金经理赖礼辉认为,二季度中长端利率获取资本利得的机会不大,信用票息策略为主;此外城投债AA+及以上中高等级利差已稳定一个多月,近期主要压缩低等级城投;而银行次级债利差相对较稳定。基于上述行情,方向上主要看好城投债和银行次级债因利差收窄、收益率下行带来的投资机会,优先考虑设中性久期债券。

  5.上百家私募回应“中特估”行情:54%私募认为“中特估”行情还能持续,国企改革、ROE提升、高股息率、估值修复等多重因素驱动下,“中特估”可能会成为贯穿今年全年的主线之一;仅有5%的私募认为“中特估”行情已经进入尾声。另外,继上次提示AI炒作风险后,近期“中特估”板块持续走强,资金狂怼万亿市值大象,中国银行、中国石油等巨无霸都走出了加速行情。对于“中特估”板块的疯狂,但斌近日再发微博,提示了该板块的风险

但斌

  6.明晟公司(MSCI)宣布MSCI全球指数将新增86个成分股,剔除39个成分股。纳入MSCI新兴市场指数的市值前三大公司为京沪高铁、晶科能源、以及新疆大全新能源。

  7.根据私募排排网统计,截至2023年4月底,百亿私募共达114家,近半年平均收益为7.97%,近一年、近三年平均收益分别为10.41%、49.13%。本文主要盘点近半年、近一年、近三年百亿私募收益前十强。数据显示,量化私募佳期投资同时登上三榜,获得大满贯,仁桥资产、千合资本、迎水投资、金戈量锐、正圆投资等同时登上双榜。

  8.今年以来,多只科技行业主题QDII基金表现出色,今年回报率超过15%的科技类QDII基金已经有近40只。业内人士表示,在今年科技行情爆发前,国外大部分科技类股票的估值已处于历史低位,随着不少科技公司经营业绩数据稳步向好,再叠加ChatGPT概念催化,促使科技行情回暖。但普涨行情能否持续,仍要从多方面判断未来纳斯达克100指数及标普500信息技术指数的走势。

  二、慧眼识基

  医疗板块昨日继续回暖,中证医疗指数收红录两连阳,成功收复5日均线,值得一提的是,昨日指数点位创下近7个月新低。从成份股表现来看,CRO、医疗器械出口等概念表现较好。CRO巨头药明康德午前一度涨逾3.7%,午后涨幅回落,收涨1.79%,凯莱英、康龙化成、泰格医药纷纷跟涨。内镜龙头开立医疗大涨8.43%,消息面,开立医疗一季报业绩超预期,归母净利润同比增超171%。

  热门ETF方面,板块头部ETF——医疗ETF(512170全天红盘震荡,盘初一度冲高涨近2%,收盘涨0.66%,全天成交4.24亿元。场内几乎全天维持溢价状态,尾盘溢价更是大幅走阔,截至收盘仍达0.42%,显示买盘资金充沛

  上交所数据显示,此前6个交易日,医疗ETF(512170连续获资金净申购,资金净流入合计超12.74亿元;近60个交易日医疗ETF(512170资金净流入逾73亿元净流入率近41%。资金持续加码下,医疗ETF(512170)最新基金份额升至480.46亿份新高

  三、宏观产业

  中汽协数据显示,4月,汽车产销分别完成213.3万辆和215.9万辆,同比分别增长76.8%和82.7%;其中,新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆,同比均增长1.1倍,市场占有率达到29.5%。汽车企业出口37.6万辆,环比增长3.3%,同比增长1.7倍。

  意大利反垄断机构发布公告,决定对苹果公司涉嫌滥用市场支配地位展开调查,因其对第三方应用开发人员采用更加严格的隐私政策,且给第三方开发商和广告商提供的数据质量也相对较差。

  马斯克宣布推特将迎来新CEO,他本人将转任公司执行董事会主席及首席技术官。

  四、基金活动

  5月13日15:00,三联韬奋书店 (三里屯店),华夏基金举办的《打开时间的宝藏》系列读书分享会首站北京站的活动中,“思维实验室”将与另外两位养老唤醒官,一起畅聊“长寿风险-百岁人生的文明将去何处?”这一话题。活动当天,华夏养老计算器将作为特别养老唤醒官返场,现场参与者可通过计算器提前预测退休后退休金的多少。活动现场还有现场AI创作互动与嘉宾答疑,打卡有礼等精彩等着你。据金融界了解,5月13日的活动也是华夏基金“新青年未来计划”-系列读书分享会的开篇活动,随后成都、上海、广州三联书店的活动将陆续登场。与其为未来焦虑,不如认真投入每个当下,用自己理想的模样,奋力抵达想要的远方。华夏基金,与时代新青年们,一起投给想要的未来!

  五、新发基金

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