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汽车ETF(516110)异动解读

2023-05-10 18:01:29
有连云
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周三(5月10日)上证指数低开低走,大金融、中特估概念获利回撤。创业板指则逆势飘红,汽车、新能源产业链全线回暖。

截至收盘,上证指数收跌1.15%报3319.15点,创业板指涨0.73%。市场成交额10215亿元,较上日缩减2000亿元。北向资金实际净买入55.71亿元,创近一个月来最大净买入额。

汽车ETF(516110)强势反弹,收涨4.99%

【上涨原因分析】国六排放标准切换,部分车型给予半年销售过渡期;4月价格战热度逐渐消退,车市企稳修复

近期,相关部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》,2023年7月1日起全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,针对RDE试验报告结果为“仅监测”的轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。

当前满足国六b但RDE结果为仅监测乘用车库存量约200万(约为1.2月销量),过渡期的设置能够减小车企和经销商的去库存压力,避免市场价格体系剧烈震荡,有助于消除消费者观望情绪,对于后续汽车生产将有较好的促进作用,同时也将带动汽车零部件企业产品出货量提升,体现了相关部门对于汽车行业的政策关怀。

5月9日,乘联会披露2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆,由于去年同期上海、吉林等地防控影响,同比增速55.5%,环比增长2.5%,也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。

来源:乘联会

4月价格战热度逐渐消退,经销商恐慌心态逐步稳定,消费者恢复理性消费,观望情绪得以缓解,前期压抑的需求有所释放;叠加“五一”小长假出行用车需求增长,带动4月购车消费前置,整体车市延续3月底的态势,企稳修复。

【后市展望】车展新车型拉动需求,支持政策陆续出台,价格战预期缓和,行业景气度有望逐步回暖

去年受防控影响暂停的车展,从今年的上海车展开始重新恢复,成为推动国内汽车消费的强大平台和助燃剂,对提振消费信心有较好的增进效果。防控

从实际效果看,上海车展作为实地销售半径辐射江浙沪、媒体投放效果覆盖全国的一类车展,媒体日结束后消费者逛车展的热情不减,众多亮点车型计划于5-6月发布正式定价,品牌重磅车型的发布有望提升消费者需求

从政策角度看,汽车产业受重视程度较高。4月19日国家有关部门明确提出:鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。

5月5日,相关会议指出,农村新能源汽车市场空间广阔,加快推进充电基础设施建设,不仅有利于促进新能源汽车购买与使用、释放农村消费潜力,而且还有利于发展乡村旅游等新业态,为乡村振兴增添新动力。会议审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见

当下农村市场新能源需求仍有较大潜力,三四线及以下城市销量占比全国比重40%,其中2022年新能源销量为168万辆,渗透率为20.5%,低于全国5.5个百分点。随着后续细则政策的落地,农村新能源车需求提升值得期待。

新能源乘用车渗透率,来源:交强险,广发证券

另一方面,排放标准切换的方案好于市场预期,对于部分库存较高的车企来讲,有更充足的时间清理不满足条件的库存车,有利于市场价格的稳定,进一步扭转“价格战”的预期

5月2日,特斯拉国内model 3和model y均涨价2000元。特斯拉季度电话会中表示具备跟踪每日订单的能力,并且依据订单情况和成本情况去调整价格。自特斯拉年初降价以来,市场此前一直有特斯拉要进一步大幅降价的担忧,消费者观望情绪浓厚。提价有望使得市场信心企稳,打消对全市场“价格战”加剧的担忧。

在 2023 年一季度环比承压后,二季度开始行业需求或将逐步修复。近期多地出台刺激汽车消费政策,叠加原材料价格下行、缺芯缓解、疫后消费复苏,汽车板块或有阶段性反弹行情机会,中长期看好新能源化和智能化变革,可以关注汽车ETF(516110)

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