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基金早班车|今年以来“聪明资金”对中药板块净买入额达20.38亿

2023-05-10 09:20:02
金融界
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摘要:一、交易提示   1.“中特估”跳水,大金融板块先扬后抑,沪深两市成交额为12242亿元,为连续第23个交易日突破万亿。北向资金净买入9.83亿元,建设银行获净买入4.75亿元居首,格力电器遭净卖出3.36亿元最多。   2.港股成交1221.4亿港元,南向资金净买入9.40亿港元,中国神华获净买入4.99亿港元居首,中芯国际遭净卖出5.25亿港元最多。   3.今年公募REITs市场表现低迷,多只

  一、交易提示

  1.“中特估”跳水,大金融板块先扬后抑,沪深两市成交额为12242亿元,为连续第23个交易日突破万亿。北向资金净买入9.83亿元,建设银行获净买入4.75亿元居首,格力电器遭净卖出3.36亿元最多。

  2.港股成交1221.4亿港元,南向资金净买入9.40亿港元,中国神华获净买入4.99亿港元居首,中芯国际遭净卖出5.25亿港元最多。

  3.今年公募REITs市场表现低迷,多只REITs跌出高折价,部分产品获得增持或自购。继原始权益人增持后,公募REITs首现基金管理人自购,华夏基金将以不超过3000万元固有资金投资华夏中国交建REIT,并持有不少于6个月。

  4.Choice数据显示,目前市场已成立的公募REITs共有27只,按照大类可分为产业园、高速公路、仓储物流、生态环保、能源基础设施和保障性租赁住房类。其中,保障性租赁住房REITs与有住房需求的居民生活密切相关。平安证券统计显示,市场存续的4只保租房公募REITs投资的底层资产出租率均超过了90%,个别出租率达到99%以上。据华夏基金华润有巢REIT一季报,今年一季度基金实现收入1926.40万元,相较招募说明书同期预测数据完成度为108%;EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为1208.53万元,相较招募说明书同期预测数据完成度为112%。可供分配金额为1591.09万元,相较招募说明书同期预测数据完成度达133.07%,按天数做简单年化,一季度现金分派率为5.34%,超出预期。

  5.2023年以来,外资就持续买入中药,根据Choice数据,自1月1日至5月8日,北向资金对中药板块整体净买入额20.38亿,其中买入量最高的为红日药业。同时,公募资金自2022年4季度开始,陆续加仓中药板块,从公募基金一季报披露的持仓数据来看,不少公募基金都重仓了中药公司,同仁堂、太极集团、华润三九等都受到了公募基金经理的重点关注。私募基金也布局了中药板块,其中不乏百亿私募如仁桥资产、高毅资产等。百亿私募基金经理夏俊杰此前曾在月报中重点谈到医药,他认为,医药始终都是关系国计民生的大产业,老龄化的进程还在推进,医保的支出在不断增长,医药投资机会仍然是巨大的。银叶投资也是中药的坚定持有者。

  6.4月以来,大量资金借道ETF入市。Wind数据显示,4月ETF净申购份额为578.47亿份,其中股票型ETF获净申购超480亿份,医药、半导体以及部分港股市场相关ETF月度净申购份额位居行业前列。而截至5月9日,5月股票型ETF净申购份额也接近140亿份。机构人士认为,随着国内经济逐步企稳回暖,A股中长期投资价值较为突出,后续重点关注业绩超预期、具有中长期强成长逻辑的板块。

  7.5月9日,广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF均发布公告表示,将于2023年5月15日至19日开售,其中,网下认购期为5月15日至19日,网上认购期为5月17日至19日。 每只产品均设置了20亿元人民币的首募规模上限。

  二、慧眼识基

  A股顶流券商ETF(512000昨日全天振幅达5.58%,日线强势收录8连阳。量能方面,券商ETF(512000单日成交额激增至25.02亿元较前一日大幅放量超7亿元创2022年6月16日以来新高

  三、基金预警

  “李鬼”式APP出没,东吴基金又受牵累。王某利下载并注册了“东吴基金”APP,购买该平台两份产品名称均为“华恒生物”的理财产品,投资金额均为10万元,到期日分别为2021年6月3日、2021年6月7日。产品到期,东吴基金却拒不还款。王某利认为东吴基金违反了合同约定,据此提起诉讼。被告东吴基金表示,经初步判断,王某利作为投资者可能遭受网络诈骗。 推荐阅读:又有投资人血本无归?法院判了

  今年已有近百只基金宣布清盘。截至5月6日,今年以来清盘的公募基金数量94只,已经逼近百只关口,处于历史性小高潮。WIND数据显示,从历年清盘基金的数量看,受到2018年受委外新规等影响,全年清盘基金数量达到430只创出历史最高纪录。若剔除因政策的影响的特殊时段,自2021年开始,基金清盘也逐渐进入加速期,2021年和2022年均为超200只,达到254只、233只。而2023年仅过去三分之一,清盘数量就逼近百只。

  四、宏观产业

  汽车出口再次成为我国出口核心拉动力之一。海关总署数据显示,前4个月,我国出口机电产品4.44万亿元,同比增长10.5%,占出口总值57.9%。其中,汽车出口2045.3亿元,增长120.3%。

  一季度我国锂离子电池出口额为159.69亿美元,同比增长79.9%;出口数量为8.37亿个,减少7.3%。另外,电池级碳酸锂价格持续回升。上海有色网最新报价显示,5月9日,碳酸锂(99.5% 电池级/国产)价格上涨5500元报19.55万元/吨,连涨4日。

  美联储威廉姆斯表示,美联储尚未表示停止加息,通胀太高了;美联储在货币政策上取得了“惊人的进展”;美联储需要根据数据制定货币政策;如果需要,美联储将再次加息;今年没有理由降息。不会猜测美联储如何处理违约情况;难以确定紧缩信贷将如何影响利率;金融条件明显收紧,对整个银行系统没有担忧;看到紧缩的信贷条件影响经济的迹象。

  五、新发基金

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