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基金早班车|幻方量化“探索AGI,成立新的独立的研究组织“,但斌:价值投资最高峰非茅台莫属

2023-04-17 09:09:44
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摘要:一、交易提示   1. 今年部分私募积极研究和布局ChatGPT投资机会,并表示非常看好人工智能的未来发展前景,但也提示短期市场炒作过热。同时,不少量化私募从技术层面做AI领域的布局,对相关人才的争夺战也打响了,部分私募开出百万薪水招聘。就?“幻方量化成立新的独立的研究组织,探索AGI本质”的事宜,幻方量化相关人士表示,我们做这个其实是完全独立的大模型研究,和金融没关系

  一、交易提示

  1. 今年部分私募积极研究和布局ChatGPT投资机会,并表示非常看好人工智能的未来发展前景,但也提示短期市场炒作过热。同时,不少量化私募从技术层面做AI领域的布局,对相关人才的争夺战也打响了,部分私募开出百万薪水招聘。就?“幻方量化成立新的独立的研究组织,探索AGI本质”的事宜,幻方量化相关人士表示,我们做这个其实是完全独立的大模型研究,和金融没关系,长远的社会价值是我们的关注点。

  2. 多家股票私募反馈,尽管私募的渠道销售还未见明显起色,但超高净值客户和机构客户的直销业务已在放量,整体销售有所回暖。另据三方机构数据,股票私募3月继续提高仓位,业绩逐步反弹,明星私募们对后市信心也越来越足。

  3.贵州茅台一季度迎来“开门红”,营收和净利润纷纷实现两位数增长,且均超过年初15%的增长目标。但斌再度高调力挺茅台,在微博中借用友人的话表示,“价值投资最高峰非茅台莫属。”不过,近期白酒板块集体陷入调整,略显颓势。在权益市场大幅震荡情况下,市场资金对于白酒的态度持续分化。? 4. A股正处于全年第二个关键做多窗口。中信证券研判,即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期,市场对基本面的预期正在不断上修;A股正处于全年第二个关键做多窗口,当前财报季业绩的重要性明显提升,主线轮动已开始,建议继续回避纯AI主题炒作,在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。 5. 证监会官网最新审批进度公示信息显示,汇丰保险经纪有限公司提交的《从事公募基金销售的机构注册》申请材料近日已被接收。分析人士称,保险机构属于基金代销领域的小众玩家,在竞争激烈的基金代销江湖中,优势并不算明显。不过,保险机构可通过代销基金丰富产品结构,扩展财富管理谱系,适应行业转型趋势。

  4. Wind数据显示,半导体设备指数年内涨幅已超30%,创近一年新高。与此同时,本月以来已有近20只重仓半导体的主动权益基金修复前期回撤,净值也屡创新高。?ETF方面,华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF三只游戏主题类基金包揽年内回报率前三甲,净值增长率均超70%。跌幅居前的主要集中在新能源基金,国联安气候变化责任投资、中航新起航、上银新能源产业精选等净值跌幅位居前列。在此背景下,部分重仓新能源的基金也调仓转向TMT板块。?

  5.年后新能源主题基金下跌,公募基金认为,前期“涨多了”是主因,此外,在筹码端高度拥挤之余,不少公募产品选择调仓,也是造成新能源板块上攻乏力的重要因素。比如近期市场关注的焦点是,年后新能源主题基金调仓转战人工智能,随着上市公司一季报的披露,基金调仓已经“实锤”。?

  6. 主板注册制首批10只新股正式上市,Wind数据显示,从首周的运行情况看,10只新股无一破发,截至4月14日收盘,平均较发行价上涨49.31%。多位基金经理表示,在全面注册制背景下,打新策略会发生一定的调整,相较打新频率和命中率,会更注重新股基本面和定价情况,择优打新。

  7. 继多只央国企指数基金密集申报后,近日再有多只央国企主动权益类基金上报,年内已有15家基金公司新申报了19只央国企主题基金。业内人士表示,在“中特估”概念与国企改革共振背景下,央国企领域投资机会持续提升,国新央企综指成份股今年以来最高暴涨382%。

  8.近一周机构调研公司数量约101家。从接待机构总量看,热门调研标的频出,海康威视、开立医疗、朗姿股份、欢乐家、英杰电气、水晶光电、兆驰股份、新点软件、采纳股份?等多家公司周内获超百家机构调研。近400家机构加班调研海康威视,合计调研规模超千人。其中,花旗、瑞银、红杉资本、睿远基金等一众国内外知名机构云集。

  9.“顶流”基金经理丘栋荣旗下基金披露一季报。中庚价值领航前十大重仓股分别是美团、中国宏桥、越秀地产、中国海洋石油、驰宏锌锗、中国海外发展、神火股份、广汇能源、中远海能、兖矿能源。其中,对美团持股由2022年末的500万股增加至一季度末的865.05万股。

  二、基金人事

  4月15日,长安基金发布公告称,原总经理汪钦因个人原因提出离职,离职日前为4月14日。这也证实了日前市场对长安基金总经理变更的传闻。同时,公告显示,马成自2023年4月14日正式出任长安基金总经理一职。今年以来有102位公募基金公司高管出现变更,涉及基金公司54家。据金融界整理,截至目前,基金公司董事长、总经理、副总经理、督察长、首席信息官五大高管职位变动人数分别为22、21、49、10、11人。

  三、宏观产业

  4月15日,史上最大规模的中国进出口商品交易会在广州拉开帷幕。展览分三期,总面积扩至150万平方米,创历史新高,约3.5万家企业参展,已有超过220个国家和地区的客商预约到会采购。多位参展商和采购商表示,中国家电出口正在回暖,中东、俄罗斯、拉美等地是拓展重点。 2、2023年德国汉诺威工业博览会4月16日晚举行开幕仪式。德国联邦总理奥拉夫·朔尔茨与本届工博会主宾国印尼总统佐科共同为展会揭幕。约3000位政、商、经等领域的代表出席了当晚的开幕式。据悉,本届汉诺威工业博览会将从4月17日持续至21日,主题为“产业转型——创造不同”。

  四、新发基金

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