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比特币(BTC):是后视镜中的熊市还是只是最初的下跌?

2023-03-28 11:45:22
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摘要:比特币(BTC):是后视镜中的熊市还是只是最初的下跌?

总结

  • 比特币自2023年初以来强劲上涨。

  • Terra、Celsius和FTX都是事后诸葛亮,而比特币保持了支持。

  • 负面的事态发展使价格下跌,而更大的支撑一直保持着。

随着比特币(BTC-USD)从其14年历史上第二糟糕的一年中脱颖而出,值得回顾一下第一个也是最大的加密货币所克服的一些挑战。而且,尽管一路上存在巨大的波动,但比特币已经表现出令人难以置信的弹性,并为未来18个月的潜在大幅收益做好了准备。

2014年发生了Mt. Gox黑客攻击,交易所损失了数十万比特币。

2018年是比特币最大的年度亏损,为-73%。

2022 年伴随着 Terra Luna 崩溃、摄氏崩溃和 FTX 崩溃。

此外,比特币还经受住了几轮各种法规的考验,包括各国的一些彻底禁令。尽管如此,我们正处于 2023 年,今年迄今为止(截至撰写本文时)价格上涨了 70%,比 11 月的低点上涨了 81%。

鉴于 2022 年的“事件”,人们对 Terra、Celsius 和 FTX 故障存在担忧,但比特币设法生存并维持了其作为领先数字货币的地位。虽然这些失败证明了更大的加密空间的一些风险,但同样明显的是比特币在逆境中的实力和稳定性。

最后,尽管人们对这在短期内可能对比特币价格产生多大影响存在猜测,但越来越多的投资者因最近的银行流动性问题而动摇,他们注意到比特币持有者可以获得的自我托管前景。

在我 2022 年初的上一篇 Seeking Alpha 比特币文章中,得出的结论是比特币正在努力在 2022 年形成持久的底部,预测 24,000 美元将包含任何抛售。该预测的后半部分在去年6月被证明是不正确的,当时价格突破了关键支撑位。从文章中,提出了问题(和答案):“如果24000美元不成立怎么办?

虽然这不是意料之中的,但鉴于比特币绕道而行,达到我们之前预期的最不乐观的时期,提供对这一前景的报道变得很重要。

首先,跌破24k并不意味着基本埃利奥特波(Elliott Wave)的价格在第4波(3)接近底部时失效。只要价格迅速而响亮地复苏,价格在24K以下的短暂飙升不会影响更大的格局。然而,24K以下的持续跌势对长期预测有很强的影响。这种前景将“降低”我们对源自2018年12月低点的对角线模式的预期。“

虽然2022年下半年的事态发展降低了我对在更长时间的熊市(比已经发生的更多)之前达到10万美元的总体信心,但我在中期仍然谨慎地看涨。

让我们从埃利奥特波(Elliott Wave)的角度来看待当前的格局,以帮助收集更近的比特币期望值,以及维持短期看涨观点所需的关键支撑,以及需要超越的阻力,以摆脱合理的中期看跌前景。

首先,考虑到2018年低点的走势,比特币已经形成了一个向上的3波趋势。

集会,标记为(1)-(2)-(3)。

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在艾略特波浪中,我们观察到,通常情况下,在强劲的趋势中,价格将形成一个5浪反弹,理想情况下是作为一个“冲动”。对脉冲的简单描述是一个五浪趋势形态,它以最初的微度五浪反弹和随后的三浪回调或盘整发展,被称为波1和2,随后是一个更大的突破,在微五波中有强大的单向价格行动,波3,随后是突破的巩固,波4。

在第3波完成后,第4波的盘整不能与第1波的价格动作重叠。最后,假设价格对第4波有必要的支持,最后一波上涨,这应该最低限度地创造超过第3波的新高,最大限度地,在吹顶的情况下,以高潮的方式上升到第3波的高点。

回到比特币的图表:价格已经形成了一种可能冲动的模式,从2018年的低点到2021年的高点,有3个完整的波。因此,我们的预期是,如果第4波支撑的话,比特币在第五波中会大幅上升。第四波的“标准”支撑范围是第三波的38.2%-23.6%的回溯。就价格而言,这一支撑区域为22.1K至33.4k美元。

除了这些水平之外,我们考虑了各个子波之间的其他关键Fibonacci关系,并寻找各个子波之间的汇合点。24K美元是一个特殊的汇合点。此外,在波(4)进入2021年6月低点的初始跌落后,所有意图和目的都保持了23.6%的回溯,随后价格小幅突破2021年4月的高点,以测试标准支撑区的低端。

理想情况下,这将提供24K美元的成功测试,从而形成一个波(4)底。尽管将跌入2021年6月低点的All(4)和11月份的高点考虑为有效,但(5)的所有(5)都过于简略和贫血,无法将第五波视为最有可能的解释。

如前所述,24K美元并不能维持。通常,当38.2%的回溯线被响亮地打破时,这是一个早期的担忧信号,即价格不会跟随冲动预期。下面的下一个关键支撑是波动(3)的50%回溯。当价格回溯50%的波动(3)时,这并不是对更大的冲动预期的无效,而是在50%以下的任何有意义或持续的突破,这意味着不可能继续支持冲动上行。

从2020年3月的低点到2021年4月的高点(波幅(3)),50%的回溯是15,869美元。这一水平不应被视为一个硬失效点。相反,它是一种支点。价格越低越深,这种冲动就越有可能失败。尽管比特币确实跌破了几次,但就价格和时间而言,这种突破是非常小的。从11月低点以来的后续活动来看,我们可以说,就所有目的和目的而言,50%的回溯都保持着不变。

综上所述,比特币较2018年低点上涨了3倍,2022年在Terra和摄氏崩盘中下跌,而欺诈和FTX迅速崩溃的爆料,将比特币价格推到了第四波可接受的支撑边缘。

从某种意义上说,比特币在所有看跌的事态发展中保持了看涨的格局,这一点值得注意。在另一种情况下,比特币将在目前的长期周期内从2018年低点升至100 000美元以上,这一论断令人更加担忧。

在11月低点以来的近期活动中,我们必须注意到,价格形成了一个最重要的因素,即微5波进入2月中旬的高点,然后对Fibonacci的支撑快速测试到3月中旬的低点,然后立即微涨5点,超过2月份高点和8月份高点,这是一个关键的下行阻力,有效地打破了下跌趋势。

尽管我不能排除较低的低点(这将被讨论),但从11月开始,这一行为的主要解释是某种程度上的启动性行为。在附图(下面)中,这有利于黑色计数。

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紫色计数显示的另一种观点表明,从11月低点反弹是一个纠正性的——而不是启动性的——启动一个新的历史高点的模式。在这种情况下,从波浪(3)高点向下移动到2022年11月低点的回描所评估的斐波那契阻力为32.5 k -48.5 k。最终,BTC将需要响亮地超过这一地区,以“证明”自己。尽管BTC还没有到达这一地区,但它正在做一切必要的事情,使耐药性测试很有可能。

在较小的程度上(见下图),BTC从2023年3月的低点有一个非常看涨的(i)-(ii),i-ii设置。这预示着一旦比特币突破了过去一周的高点,就会出现一次大的突破。这一微突破的最小目标是32.5万美元区域,但3.5万美元以上是首选。

一旦BTC突破32000美元,保持在本周的高点对我们来说是必要的,以保持一个合理的看涨偏见。而且,如果另外一种情况,价格应该突破,然后通过28.9万美元强劲反弹,它将改变赔率,有利于看跌的紫色计数,价格可以在纠正运动中顶部,设置另一个下降到低于1万美元的水平。

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对BTC来说,未来几周最受青睐的策略是突破和整合,而不是支持,最终在下一个关键拐点之前将价格提升至40K美元。

在预期突破之前,两个关键支撑区域为25.7万美元-26.9万美元,低于25000美元,对于预期突破至32K+美元的较低支撑区域,为22.5万美元-24.7万美元。目前,基于上周高点下方的盘整,上端支撑区被看好。

也就是说,如果本周开始出现一些抛售压力,那么在目前的格局中,对较低支撑的测试是相当不错的。低于该水平的支撑区域将大大降低任何立即上行的可能性。

从感性的角度来看,在整个市场中普遍存在的那种不感兴趣的现象,在第五波浪潮的早期阶段是典型的。我们在埃利奥特波公司(Elliott Wave)在不同市场的研究中多次看到过这种情况。这次会有所不同吗?牛群在未来几年对BTC失去兴趣是正确的吗?有可能。

我热衷于打长远球,但考虑到这一技术方法提供的指导方针和参数,考虑到当前立场中所提供的惊人的隐含风险-回报偏差,我对BTC完成第五波的更大学位目标是10.8w美元-14w美元。

来源:金色财经

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