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消费板块回暖拉升,消费ETF(159928)涨超2%

2023-03-21 14:24:42
有连云
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国金证券认为,2023年1-2月社零同比增长3.5%,首度转正,消费需求回暖,随着公共卫生防控影响消弭终端消费需求已进入温和复苏阶段。分类型看,餐饮服务表现尤为突出,一方面在于场景修复后累计需求爆发,也受到公共卫生防控期间供给缩减导致服务业整体涨价的影响。必选消费恒强,可选品类复苏。以粮油食品、饮料、烟酒为代表的必选品依然保持高韧性,在必选属性和春节叠加下实现较好增长,延续景气。可选品则有较为明显的复苏。消费复苏趋势已经得到验证,但幅度基本符合温和复苏的预期,二阶行情将是业绩驱动。

国泰君安证券认为,虽前期在公共卫生防控放开消费复苏的预期下,板块快速上涨,但回调后仍存在配置机会。Beta行情之后,建议关注各细分领域库存与需求预期变化。必选板块选择消费需求具有韧性,成本端预期下行及具备良好成本管控能力的相关企业。长期看,随着公共卫生防控等扰动因素逐步消除,可选消费复苏预期仍在持续提升阶段。

消费ETF(159928)跟踪中证主要消费指数(000932.SH),投资刚需、内需型消费行业上市公司,覆盖人们日常生活必须的消费品,其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。

(来源:界面AI)

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