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经验之谈:我如何从亏损九成到重回巅峰?

2023-02-23 18:27:07
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摘要:分享加密投资者需要避免的五个陷阱。

撰文:Louround

编译:0x11,Foresight News

上一轮牛市期间,我由于贪婪损失了 90% 的净资产。一年半后,我的投资组合达到了历史最高。这里我分享加密投资者需要避免的五个陷阱。

上轮牛市对我来说是最赚钱的,尽管我还没有赚到数百万,但这笔钱改变了我的生活。

由于贪婪,我的 TP/SL(止损 / 止盈)策略非常疯狂,当比特币从 6 万美元跌到 3 万美元时,过度的杠杆使我损失了 90% 的财富。

即使犯了这样巨大的错误,我仍然深入参与这个行业。以下我将分享投资者需要避免的五个陷阱。

缺少框架

我们中的大多数人来这里都是为了赚钱,但对自己所做的事情却一无所知。出售蓝筹代币来投资垃圾币或追加保证金。

从那时起,我采用了 3 个投资组合策略:

  • 将蓝筹资产长期存在交易所外的冷钱包中

  • 用山寨币投资和跟踪中期趋势 / 叙事。

  • 低杠杆交易

我将后 2 个投资组合产生的部分利润逐渐转移到投资组合 1 的蓝筹资产中。利润应该转向强大而安全的资产,而不是相反。

贪婪

最常见的问题是从来不设置止盈和止损,人们在市场疯狂时的顶部获得未实现收益却从未结算获利。

为什么会这样?主要是因为我们在购买代币之前并没有具体的计划,只是顺其自然。

这是发生在我身上的事情,在 2021 年我获得了 60 倍的投资投资,但却没有得到 1 美元的利润,因为我 100% 确定它会上涨。

结果?亏损了 99%。

不要像从前的我一样,要在进入项目之前就制定退出计划。

在投资之前,你应该确定正在进行的投资类型:

  • Degen/ 赌博

  • 中期 / 叙事

  • 稳定 / 长期

根据你所做的投资,止盈区域会有所不同,因此有很多策略。

稳定型项目的止盈价格更加灵活,因为价格相对较低,在下一次牛市之前有很大的增长潜力。

每个决策都取决于项目的估值和涨幅,并且会根据即将到来的催化剂进行修改。

当 Twitter shill 变得庞大并且充斥着大量账户时,就是 shitcoins 和叙事的一个很好的止盈信号。

不要成为流动性撤退时牺牲品,我已经给了你很多工具来领先他们。如果每个人都知道 alpha,那么就没有 alpha。

中长期止盈的主要触发点是市场情绪,这通常被用于逆向交易。

当市场只上涨时,人们会因为投资成功而过度自信,不幸的是,他们认为现在发生的一切都会在未来继续发生。更为人所知的是幸运谬误。

还记得上次牛市期间每个人都押注 BTC 到 10 万美元,ETH 到 1 万美元吗?

当 telegram 频道中到处都在谈论名表豪车的时候,当与加密货币相关的应用程序在苹果 / 谷歌商店中排名第一的时候,这些都是止盈信号。

买入时的情况也是类似,FTX 崩盘后就是绝对的例子,还记得当时每个人都希望比特币跌到 1.5 万甚至 1 万美元吗?

ETH 在 Luna 崩溃期间跌到 700 美元?

这些都从未发生过。

市场变得不理性,这正是精明的交易者赚取利润的黄金时期。

还记得 ETH 何时因 covid 跌到 80 美元吗?

似乎市场极度恐惧的时候是一个很好的进入点。

了解这个游戏的运作方式很重要,没有人“赚”钱,你只是从别人那里拿钱。

交易和投资是一个点对点的游戏,一个代币上涨是因为其他人正在购买它,相反,当代币下跌时是有人在抛售它。

所以你的最终目标是打败别人。

关于止损,我不会就目前的市场价格设定,如果你投资了经过尽职调查并且尊重他们的路线图的项目,那么为什么要在震荡期间止损?

如果项目正在失去信誉、不遵守最后期限或交付质量差的产品,请尽快止损并转移到其他事情上,市场上有成千上万的项目。

恐惧

在某种程度上,损益会对生活产生重大影响,并阻止你遵守交易策略。

在德州扑克中,你将了解如何将自己从货币估值中分离出来,转向大盲注(Big Blinds),大盲注可被视为交易和投资中的投资组合百分比。

这同样适用于交易和投资,你应该分配给特定投资的一定百分比的资金,项目越可靠,它应该占你投资组合的最高比例。这可以帮助你摆脱错误的决定。

要继续保持扑克心态,你必须以不同的方式思考,而不是因为市场变化而自责。你当时可能会做出 EV+(正期望值)的决定,但不幸的是最终失败了。

你可以在代币上线币安之前出售代币,这是当时最好的决定。

手牌 AA 在 all-in 时可能会输给 72,但从长远来看,你会赢。

这就是为什么你应该执行一个具有坚实基础的计划。

逃避真相

你必须在充分了解你所做事情的情况下做出决定。

不要盲目追随领导者或大众,因为这可能会导致你陷入糟糕的境地。

但是当真相不朝着你的方向发展时,面对真相是很复杂的。

我们倾向于寻找确定的偏差而不是进行研究。

这个项目会 FUD?好吧,让我自己研究验证一下。

如果 FUD 合理,则采取行动(例如从 FTX 提取资金、去杠杆化……),否则,逢低买入。

如此简单。

过度交易

在销毁多个账户后,我明白交易不适合我,于是放弃了它。与我们所看到的相反,长期盈利是极其复杂的,你可能会在牛市中获胜,因为 72 可以战胜 AA。

要成为一名盈利的交易者,你需要花费 1000 小时查看图表和学习价格行为,即使我在图表上花费了大量时间,我也会感到厌烦。

然而,获得价行为知识帮助我了解关键区域和潜在的未来方向。

因此,不要试图抓住每一个机会并最大化你的收益,因为交易和杠杆风险极高。

这是@bongoeson 关于交易和建议的精彩帖子,我强烈建议交易者阅读它。

总而言之,这些是我的一些偏见,还有更多的偏见,但我在熊市期间对这些偏见进行了研究,以更有信心地预测即将到来的牛市。

我是一个边做边学的人,rekt 是最终的教训。

通过这些,我的投资组合价值重回巅峰,在一个奇怪的市场中,我建议每个人都在他们的心态上努力,因为这是掌握投资的最重要技能。

如果你现在正在读这篇文章,你可能有很好的心态,并且在价格下跌时没有放弃。在熊市中,我们积累技能和知识,在牛市中收获。

我还没有看到自身不断努力的人,在牛市期间没有得到回报。

来源:金色财经

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