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最繁忙财报季开始之际 股市投资者需要知道什么?

2023-02-01 04:10:21
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摘要:随着最重要的财报季周一开始,美国公司的处境岌岌可危。   美国银行首席美国股票策略师萨维塔•萨勃拉曼尼亚表示,随着标准普尔500指数中35%的公司将于本周公布季度业绩,投资者将更好地了解通胀和美联储加息对企业利润的影响。   萨勃拉曼尼亚周一在一份客户报告中表示,尽管第四季财报季开局平平,但未来几周企业获利前景仍有进一步黯淡的空间。   本月早些时候,

  随着最重要的财报季周一开始,美国公司的处境岌岌可危。

  美国银行首席美国股票策略师萨维塔•萨勃拉曼尼亚表示,随着标准普尔500指数中35%的公司将于本周公布季度业绩,投资者将更好地了解通胀和美联储加息对企业利润的影响。

  萨勃拉曼尼亚周一在一份客户报告中表示,尽管第四季财报季开局平平,但未来几周企业获利前景仍有进一步黯淡的空间。

  本月早些时候,她表示,与2022年相比,2023年标准普尔500指数成分股公司的收益可能会缩水10%。尽管华尔街总体上仍比美国银行乐观,但自6月以来,对今年企业利润将如何维持的预期已大幅下降。美国银行的数据显示,标准普尔500指数的净收入普遍预期较6月份的峰值下降了11%。

  萨勃拉曼尼亚在周一的客户报告中表示,自年初以来,盈利预期持续下降,分析师大幅下调了预期。她说:“财报季几乎没有显示出对多头的基本面支持——从去年7月到现在,市场普遍将收益从250美元下调至226美元(距离我们预测的200美元只有一半),2023E年每股收益今年迄今已下调1.5%,是典型下调的2.5倍,2023E年每股收益现在低于其历史修正趋势。”

  她说,企业在第四季度的表现将为它们在2023年的表现提供重要线索。考虑到这一点,以下是美国银行最新财报季的几张关键图表,可能有助于投资者了解形势。

  这是本季度企业财报最繁忙的一周

  超过三分之一的标准普尔500指数成分股将于本周公布业绩,其中包括苹果公司等几家大型科技公司。Meta平台公司和亚马逊。

  就2022年的表现而言,这三家公司都是该指数最大的输家,尽管自2023年初以来,它们的表现已显著改善。

  以下是每天有多少家标准普尔500指数公司发布财报的细目。

  企业正经历一波历史性的盈利增长

  除能源行业外,去年大部分时间,美国企业盈利都在收缩,原因是企业面临严重的通胀、美元走强和美联储(Federal Reserve)大幅加息。在此之前,企业收入飙升,创造了二战以来最好的连续20年增长。根据美国银行的数据,2020年和2021年,利润比前一年增长了大约五倍。

  自2020年以来,公司利润将首次出现下降

  对投资者来说不幸的是,这种前所未有的增长井喷正在破灭。截至上周末,标准普尔500指数成分股公司的利润有望低于华尔街的保守预期。

  根据FactSet的数据,2022年第四季度的混合收益下降了- 5%。它既考虑了华尔街对尚未公布业绩的公司的预期,也考虑了截至上周五已公布第四季度业绩的143家标准普尔500指数成份股公司的实际业绩。

  如果这一数字在最终统计中保持不变,这将标志着标准普尔500指数自2020年第三季度以来首次报告盈利同比下降。

  据美国银行称,迄今为止,金融服务公司是造成这种表现不佳的最大因素,其业绩同比萎缩近8%,主要原因是去年资本市场的波动,以及美联储以至少自上世纪80年代以来最激进的速度提高借贷成本导致交易活动大幅减少。金融服务公司也是最早公布业绩的公司之一。

  美国股市在今年开局强劲后,本周开盘走低,因投资者准备迎接即将到来的财报洪流。

  本周发生的不仅仅是收益。世界上一些最大的央行,包括美联储欧洲央行和英国央行,预计将在本周开会时加息。

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