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明亚基金旗下1只混合基披露2022年四季报

2023-01-16 07:46:00
有连云
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上星期六(2023年1月14日),明亚基金发布旗下明亚价值长青基金的2022年第四季度报告,内容显示,截至本报告期末明亚价值长青A基金份额净值为1.0496,本报告期基金份额净值增长率为2.46%;截至本报告期末明亚价值长青C基金份额净值为1.0409,本报告期基金份额净值增长率为2.39%;同期业绩比较基准收益率为2.26%。

最新季报中,基金经理表示,本基金通过分析各大类资产的预期收益和预期风险的相对变化,确定不同类型资产的持仓水平。在股票资产配置方面,首先依据量化模型初步确定行业配比和行业内个股的配比,依照能够承受的最大回撤水平确定股票持仓;其次结合基本面分析进行双重验证,最终确定估值合理且具有长期竞争优势的个股。报告期内,本基金维持了对制造业、计算机和大消费等行业的配置,并根据年报业绩预期和估值水平等因素对个股权重进行了微调。

中期维度看,受益于地产行业的边际改善以及消费场景的正常化,组合中内需为主的消费行业个股有较大的业绩修复潜力;而制造业等中游行业则需要结合成本周期、下游景气度以及企业自身的产能周期等多方面因素做综合判断。本基金将根据行业景气度、企业盈利能力变化以及估值水平等因素对组合进行动态调整。

据了解,明亚价值长青基金通过各大类资产的预期收益率和风险收益特征的 相对变化,形成对不同大类资产市场的预测和判断,进 而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工 具的比例;在股票投资方面,本基金采用“自下而上” 的策略,结合定性分析和定量分析的方法,选择估值合 理、具有长期竞争优势的个股。

基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益 率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%。本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币 市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投 资基金中中风险、中预期收益的品种。

(来源:界面AI)

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