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错过了200块的腾讯,150的特斯拉能抄底吗?

2022-12-20 15:05:37
老虎证券
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最近特斯拉逆势下跌,果然马斯克又减持了,这次他卖掉了将近2200万股,套现将近36亿美金,减持的价格区间介于160~177之间。

来源:SEC

回顾马斯克几次减持,第一次是在2021年11月初到12月底,当时的理由是执行期权需要缴税,马斯克甚至还在推特发起了一次投票。

第二次是在今年4月下旬,当时的理由是为收购推特筹钱,卖出大概价值40亿美金的股票。第三次是在今年8月初,卖出的理由还是为了收购推特。前三次卖股票明显比最近两次从容多了,首先特斯拉的股价在阶段性高点,然后马斯克也主动给出卖股票的理由。

但是第四次和第五次就明显不同了,第四次减持是在11月初,当时大概卖掉1950万股,套现大概39.5亿美金,减持区间介于197~220之间。和最近一次(也就是第五次)一样,卖出股票之后都没有说明,卖出的位置也不好。所以这里可以大胆地猜测,马斯克最近这两次卖股票是为了补充Margin Call。

大家对马斯克的资金需求停留在收购推特上,但忽略了马斯克之前就已经质押了很多股票。根据今年3月披露的数字,马斯克质押了9000万股,在拆股之后就是质押了2.7亿股。按现在160美元左右的股价计算,这部分质押价值,432亿美金。如果券商给到马斯克的质押率是40%(也就是价值100块的股票借出40块),也就是说马斯克通过质押这些股票借到了173亿美金左右。

通过第四次和第五次卖股票的价格来计算,大概下跌20%马斯克就需要补充保证金,也就34.6亿美元(173×20%),和这两次套现的金额相当。

也就是说,再跌20%左右,马斯克又要卖股票了,这样就会陷入“死亡螺旋”。20%听起来好像很多,但是认真看看,最近两次在马斯克卖股票的时候股价两三天就跌了12%左右。

屋漏偏逢连夜雨,伴随着特斯拉交付的时间缩短,并且在12月开始新一轮降价,市场开始猜测特斯拉的需求在下降。加上市场预期明年美国经济衰退,即使是新能源车,也是属于可选消费,在衰退中对可选消费的冲击可不小。眼看着特斯拉高增长的确定性不在了,凭什么给高估值呢?因此股价也产生了杀估值的下跌。

但其实,现在很多人盯着这件事等着抄底。如果这次Margin call出现了明显的好转,或者马斯克爆仓导致暴跌,都会有大批资金进去抄底,说白了现在就是一群秃鹰盘旋在马斯克头上。因为大家都知道,特斯拉是个好资产。特斯拉是目前全球唯一盈利的纯电动汽车公司,还有自动驾驶的加持。新产品上,Semi卡车已经完成第一批交付,明年可能开始交付皮卡Cybertruck,在更远的未来还有人形机器人。

无论什么公司,在股价的底部都充斥这各种鬼故事,即使是腾讯跌破200港元也是,但现在回头一看,不到两个月的时间,腾讯从底部反弹超过60%。可能一些垂涎特斯拉的人,已经开始定投。

$特斯拉(TSLA)$ 

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