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基金早班车|港股又high了!私募发声:从市场估值来看,当前处于“凌晨4-5点钟”

2022-12-09 09:12:07
金融界
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摘要:一、交易提示   1.国务院办公厅公布2023年部分节假日安排,其中,春节,1月21日至27日放假调休,共7天。劳动节,4月29日至5月3日放假调休,共5天。中秋节、国庆节,9月29日至10月6日放假调休,共8天。另外,元旦、端午节均放假调休3天。   2.港股再度大涨。特别是过去一年多大幅下跌的港股市场,11月以来迎来反弹,部分互联网巨头表现抢眼,自11月以来,快手、阿里巴巴、腾讯

  一、交易提示

  1.国务院办公厅公布2023年部分节假日安排,其中,春节,1月21日至27日放假调休,共7天。劳动节,4月29日至5月3日放假调休,共5天。中秋节、国庆节,9月29日至10月6日放假调休,共8天。另外,元旦、端午节均放假调休3天。

  2.港股再度大涨。特别是过去一年多大幅下跌的港股市场,11月以来迎来反弹,部分互联网巨头表现抢眼,自11月以来,快手、阿里巴巴、腾讯控股、京东集团、百度集团、小米集团、美团等涨幅可观。12月8日成交1606.94亿港元,南向资金净卖出4.24亿港元。盘面上,互联网医疗股再度爆发,科技、医药、大消费、博彩股涨幅居前。恒生指数大涨超过3%,恒生互联网科技业指数更是大涨7.13%。快手大涨11.08%,网易、商汤均涨超7%,美团涨6.45%,腾讯控股涨5.73%,京东集团涨5.55%,阿里巴巴涨5.11%、百度集团4.76%,小米集团涨3.37%。中国台湾加权指数收盘跌0.53%。

  3.疫情逐步优化大方向非常明确,相关受益板块轮番上涨。昨日沪深成交额8705.4亿元,北向资金实际净买入1.14亿元。盘面上,热点较为杂乱,轮动较快,物流、跨境电商等板块集体爆发,医药股午后冲高回落,旅游股尾盘异动,而数字经济相关板块集体调整。私募基金经理周应波发声表示,当前市场处于“L型”探底过程中,2023年将迎来经济复苏从市场估值来看,当前处于“凌晨4-5点钟”,大部分公司估值仍处于合理的位置。在具体投资方向上,周应波看好三个方向:一是大循环和自主可控,包括企业数字化、医疗器械、精细化工等;二是低渗透率方向,包括储能、元宇宙等;三是疫后复苏,包括新消费品牌、医疗服务等。

  4.证监会副主席李超表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域。加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。尽快推动首批扩募项目落地。积极探索建立多层次REITs市场。

  5.上交所总经理蔡建春表示,加速落地清洁能源、IDC等新型基础设施REITs项目。逐步探索建立与REITs更加匹配的估值管理体系和发行交易机制,研究推出REITs指数,优化REITs做市商考核机制,探索以REITs为标的的ETF产品。构建体现REITs产品特点的披露规则体系。

  6.受海外中概股、港股市场持续回暖影响,多只中概互联、恒生科技主题QDII基金涨势显著。Wind数据显示,截至12月8日,在全市场219只QDII基金中,共有160只实现近一月来上涨。此外,还有30余只QDII基金近一个月涨超15%,这一变化或对QDII基金年终排名产生新的影响。

  二、基金重仓股时讯

  宁德时代与本田宣布,本田将于2024年至2030年间,从宁德时代预计采购123GWh纯电动车动力电池。

  比亚迪宣布正式进入马来西亚乘用车市场,并发布首款车型元PLUS,分为标准续航版和长续航版。海豚和海豹两款车型也作为彩蛋亮相发布会。

  中国中药公告称,国药集团经初步研究,不对公司进行私有化相关安排。此前有消息称,国药集团考虑以每股6港元的价格将中国中药私有化。

  三、宏观&产业

  《2022中国式家族办公室行业发展白皮书》显示,83%超高净值家庭财富管理首要目标是“家族财富传承”,其次是“财富安全保障”(74%)。财富规划方面,96%的中国式家族办公室都已布局“家族财富传承”服务,“家族治理”(70%)排在第二位。

  宜春多家锂盐企业先后宣布停产,背后的环保问题引发关注。宜春市最新通告称,发现永兴材料下属永兴新能源涉嫌以逃避监管方式排放污染物,目前公安部门进行立案调查。除永兴材料外,此前宣布江西产线临时停产的康隆达和鞍重股份已宣布复工。

  格力地产新重组方案出炉,拟发行股份并支付现金购买珠海免税100%股份,并配套募资超过8亿元。本次交易完成后,格力地产将打造以免税业务为主导的大消费产业、发展潜力巨大的生物医药大健康产业,以及坚持精品化路线的房地产业三大核心业务板块。

  交通银行近日分别与绿城中国、越秀地产、华发股份、龙湖集团、金地集团、大华集团、新希望地产以及君一控股集团等八家房企签署战略合作协议。这是交行继11月23日率先与万科集团、美的置业签约后,扩大支持房企的又一举措。

  北京银行举办重点房地产企业战略合作签约仪式,为万科集团、中海地产、招商蛇口、华润置地、金隅集团、首开集团、城建集团、滨江集团等重点房企提供意向性融资总额2500亿元。

  据湖北省发改委12月7日消息,《武汉都市圈发展规划》获国家发改委正式批复,成为继南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆都市圈后,第七个获批的国家级都市圈发展规划。武汉都市圈九座城市中,2021年GDP(国内生产总值)合计达到3.01万亿元,占湖北省GDP总和的六成。省会城市武汉GDP达到1.77万亿元,占全省GDP总数三成以上,在全国排名第九位。

  深圳12月又将推出一轮消费补贴,其中包括新能源汽车新购置补贴政策,实施消费电子、家电、家居等补贴的促销活动,鼓励户外露营、旅游消费休闲,繁荣夜间经济,等等。

  淘宝直播公布新一轮产业带扶持计划,在全国重点产业带培育10万个直播账号、20万新主播、1000个百万直播间。

  中国海油旗下恩平15-1油田群首期项目建成投产,高峰日产石油近5000吨。油田群建有亚洲最大海上石油生产平台、我国首套海上二氧化碳封存装置等。

  EIA:截至12月2日当周,美国天然气库存总量为34620亿立方英尺,较此前一周减少210亿立方英尺,较去年同期减少510亿立方英尺,同时较5年均值低580亿立方英尺。

  四、基金人事

  盘点今年以来公募基金屡见高管变更,Wind显示,截至12月89日,变更人数总计已达290人,涉及120家基金公司。作为公司“掌舵人”,基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看,38家公募基金公司的73位董事长变更,30家基金管理人的60位总经理发生变动,此外,副总经理、督察长变动人数分别为112人和51人。

基金人事

  五、新发基金

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