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【黄金收市】非农果真引爆大行情!靓丽数据与美联储“鹰王”齐袭 黄金大跌近34美元

2023-05-06 05:27:52
夏洛特
FX168主编
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摘要:周五,在超预期非农就业报告和布拉德鹰派言论的打压下,金价大幅走低。

24K99讯 周五(5月5日),在强于预期的美国非农就业数据缓和了对美联储降息的预期后,黄金在快速回落后有所反弹。

美市尾盘,现货黄金收报2016.45美元/盎司,大跌33.76美元或1.65%,日内最高触及2053.02美元/盎司,最低触及1999.45美元/盎司。本周,现货黄金收升26.94美元或1.35%。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

COMEX 6月黄金期货收跌1.5%,报2024.80美元/盎司,本周累计上升超1.3%。

现货黄金下挫之际,其他贵金属升跌不一:现货白银收跌1.43%,收报25.654美元/盎司;现货铂金收升0.78%,报1052.81美元/盎司;现货钯金收升1.34%,至1471.05美元/盎司。

在美联储暗示其加息周期可能即将结束后,现货黄金价格周四飙升至2072.19美元,仅略低于2072.49美元的历史高点。

但随着美国雇主4月份在提高工资的同时增加招聘,这些涨幅很快被抵消。

美国劳工统计局周五公布的就业报告显示,7月非农就业人口增加25.3万人,远超华尔街预估的18万人。这一增长使失业率达到3.4%,与此前3.6%的预估持平,为1969年以来的最低水平。

作为通胀关键晴雨表的平均时薪本月上升0.5%,高于0.3%的预期,为一年来最大的月度涨幅。按年计算,工资增长4.4%,高于4.2%的预期。这两项数据都增加了美联储(决定6月再次加息的可能性,不过就业报告公布后,市场只是消化了这种可能性很小的预期。

“该数据不会导致美联储在6月升息,但可能会提醒降息支持者稍作安顿,”这对零收益黄金构成压力,纽约独立金属交易商Tai Wong表示。

就业数据公布后,10年期美国国债收益率上升,削弱了非收益黄金的吸引力,也令金价承压。

2年期美国国债和10年期美国国债的收益率分别大幅攀升19个基点和9个基点,收益率分别为3.924%和3.443%。

尽管如此,美元仍然受到下行压力,录得小幅下跌。美元指数DXY收盘下跌0.15%,报101.25。

数据公布后,圣路易斯联储主席布拉德表示,经济有可能软着陆,并补充说,就业报告“令人印象深刻”。布拉德表示,他对6月份联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议上加息或维持利率持开放态度,他加入了“依赖数据”的立场。尽管如此,布拉德认为利率需要“慢慢走高”。

拖累黄金价格的另一个原因是,据世界黄金协会(WGC)报道,2023年第一季度全球黄金需求下降。

展望未来,任何指向美国经济降温的经济数据,以及由此导致的中长期降息,都有可能支撑金价。贺利氏(Heraeus)贵金属交易商Alexander Zumpfe表示,相反,积极的意外消息可能会“给价格带来压力”。

此外,围绕美国银行业和美国债务上限的事态发展也备受关注。经济的不确定性和较低的利率刺激了对零收益黄金的需求。

“如果我们看到围绕债务上限或美国银行业的进一步恐慌,请保持警惕,因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕,并惩罚多头和空头,”City Index资深市场分析师Matt Simpson表示。他警告称,“在压力严重的时期,包括黄金在内的所有市场都可能下跌。”

Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示,“高于预期的非农就业报告,加上失业率达到几十年来的最低水平,”将金价拉低至2000美元的重要心理关口。

“这一就业市场依然吃紧的最新证据,令人们对美联储暂停加息产生了新的怀疑,令收益率为零的贵金属感到懊恼,”他表示。

Tan表示,黄金近期的涨势是“因预期美国利率已见顶,这在很大程度上缓解了这种零收益资产的压力”,而“对美国银行业动荡的持续担忧,提高了经济衰退的前景”,推高了黄金这种避险资产。

他说:“只要市场拒绝放弃美联储在2023年晚些时候降息的希望,而对美国进一步金融动荡的担忧继续给风险情绪蒙上阴影,贵金属就应该继续得到支撑。”

Tan表示,尽管非农就业数据公布后金价回落,但金价“可能仍有足够的理由尝试创下新高”,但他指出,由于此前金价在2070美元上方的峰值“很快就消失了,这种价格走势表明,金价在达到新高峰后不太可能保持住。”

后市展望

1.周五公布的Kitco News黄金调查显示,看空情绪在华尔街分析师中略有优势。与此同时,散户投资者仍明显看涨黄金,并期待金价在周五大跌后重拾光彩。

本周,22位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在参与调查的分析师中,有7位(32%)看好黄金近期走势。与此同时,有9位(41%)分析师看空黄金下周的表现,6位(27%)分析师认为黄金将横盘整理。

与此同时,网上投票共投了774票。其中,500位受访者(占65%)预计下周金价将上升。另有163人(占21%)预计金价将下跌,111人(占14%)对近期前景持中立态度。

2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,在强劲表现之后,金价在美国公布就业数据前处于观望状态,短期内将对“利率预期的短期逆转、更广泛的存款担保和美元走强”敏感。

“但在投资组合中,黄金仍应是一种对冲工具。”

3.City Index高级市场分析师Matt Simpson称,“但如果围绕债务上限或美国银行业的恐慌进一步加剧,请保持警惕,因为我担心价格走势可能在这些高位附近变得糟糕,并对多头和空头造成打击。”他警告称,“在压力严重的时期,包括黄金在内的所有市场都可能下跌。”

下一交易日重点关注(北京时间)

07:50 日本央行公布3月货币政策会议纪要

16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数

22:00 美国3月批发库存

22:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

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